Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 339.598.418
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Unio Capital LLC har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 339.598.418 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Unio Capital LLCs største beholdninger er The Cigna Group (US:CI) , Chubb Limited (US:CB) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

Unio Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 30,55 8,9970 3,0652
0,06 29,60 8,7157 1,4742
0,14 24,51 7,2160 1,3297
0,09 18,69 5,5034 0,6785
0,07 16,31 4,8013 0,4547
0,03 14,03 4,1299 0,3649
0,09 19,61 5,7733 0,2315
0,04 19,08 5,6194 0,1982
0,02 16,37 4,8208 0,1943
0,00 0,17 0,0500 0,0500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 34,84 10,2587 -0,9941
0,04 15,92 4,6885 -0,8819
0,07 17,18 5,0586 -0,7747
0,02 5,11 1,5046 -0,6251
0,03 19,64 5,7829 -0,5154
0,12 40,04 11,7893 -0,2347
0,06 16,97 4,9984 -0,1781
0,00 0,29 0,0858 -0,0356
0,00 0,24 0,0711 -0,0334
0,00 0,23 0,0685 -0,0269
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CI / The Cigna Group 0,12 27,12 40,04 27,73 11,7893 -0,2347
CB / Chubb Limited 0,12 23,79 34,84 18,76 10,2587 -0,9941
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 88,77 30,55 97,59 8,9970 3,0652
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 18,33 29,60 56,79 8,7157 1,4742
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 40,13 24,51 59,69 7,2160 1,3297
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 26,73 19,64 19,61 5,7829 -0,5154
CTAS / Cintas Corporation 0,09 25,15 19,61 35,71 5,7733 0,2315
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 23,07 19,08 35,03 5,6194 0,1982
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 28,86 18,69 48,58 5,5034 0,6785
GE / General Electric Company 0,07 -12,15 17,18 12,97 5,0586 -0,7747
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,04 16,97 25,79 4,9984 -0,1781
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 18,13 16,37 35,75 4,8208 0,1943
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 21,92 16,31 43,90 4,8013 0,4547
AON / Aon plc 0,04 22,65 15,92 9,65 4,6885 -0,8819
IT / Gartner, Inc. 0,03 48,38 14,03 42,89 4,1299 0,3649
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,36 5,11 -7,96 1,5046 -0,6251
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,29 -7,91 0,0858 -0,0356
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,24 -11,40 0,0711 -0,0334
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,23 -6,45 0,0685 -0,0269
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,23 -1,31 0,0667 -0,0212
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,17 0,0500 0,0500
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000