Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 687.910.226
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REMIX - STANDPOINT MULTI-ASSET FUND Investor Class har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 687.910.226 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REMIX - STANDPOINT MULTI-ASSET FUND Investor Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . REMIX - STANDPOINT MULTI-ASSET FUND Investor Classs nye stillinger omfatter WTI CRUDE FUTURE DEC25 IFEU 20251119 (GB:GB00H1Q11Z93) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
59,53 6,7251 6,7251
39,54 4,4677 4,4677
0,00 8,89 1,0046 1,0046
0,69 43,16 4,8766 0,9158
0,60 42,99 4,8571 0,9106
0,67 42,86 4,8419 0,9050
40,47 4,5718 0,8975
40,46 4,5709 0,8971
0,63 45,01 5,0847 0,8911
0,15 81,13 9,1657 0,5908
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -1,01 -0,1139 -0,2572
-0,00 -1,40 -0,1581 -0,1581
-0,00 -1,19 -0,1349 -0,1349
-0,00 -0,89 -0,1005 -0,1005
0,00 -0,88 -0,0993 -0,0993
0,00 -0,42 -0,0480 -0,0480
-0,00 -0,37 -0,0416 -0,0416
0,00 -0,26 -0,0297 -0,0297
0,00 -0,13 -0,0143 -0,0143
-0,00 -0,10 -0,0112 -0,0112
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,15 -5,95 81,13 -13,21 9,1657 0,5908
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1,24 -5,93 81,10 -13,37 9,1621 0,5751
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,16 -5,92 81,00 -13,33 9,1510 0,5782
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 3,67 -5,96 80,43 -13,60 9,0864 0,5477
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 59,53 6,7251 6,7251
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,63 -7,45 45,01 -1,56 5,0847 0,8911
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,69 -4,80 43,16 -0,03 4,8766 0,9158
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,60 -4,99 42,99 -0,07 4,8571 0,9106
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,67 -4,74 42,86 -0,14 4,8419 0,9050
United States Treasury Bill / DBT (US912797PJ05) 40,47 1,02 4,5718 0,8975
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 40,46 1,02 4,5709 0,8971
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 39,54 4,4677 4,4677
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,00 8,89 1,0046 1,0046
BRENT CRUDE FUTURE / DCO (GB00H47KC753) Short -0,00 4,36 0,4930 0,4930
NYBOT CSC C Coffee Future / DCO (N/A) 0,00 1,48 0,1675 0,1675
ICE Gas Oil Future / DCO (GB00H6D17046) Short -0,00 0,49 0,0552 0,0552
CBOT Wheat Future / DCO (N/A) Short -0,00 0,46 0,0519 0,0519
CME Feeder Cattle Future / DCO (N/A) 0,00 0,34 0,0389 0,0389
Hard Red Winter Wheat Future / DCO (N/A) Short -0,00 0,33 0,0375 0,0375
Euronext Milling Wheat Future / DCO (FREN00432202) Short -0,00 0,25 0,0283 0,0283
Soybean Meal Future / DCO (N/A) Short -0,00 0,19 0,0216 0,0216
NYBOT CTN Number 2 Cotton Future / DCO (N/A) Short -0,00 0,15 0,0170 0,0170
LME Zinc Future / DCO (N/A) Short -0,00 0,05 0,0055 0,0055
NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending RBOB Futures / DCO (N/A) Short -0,00 0,02 0,0023 0,0023
LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) Short -0,00 0,02 0,0021 0,0021
Canada Canola Future / DCO (N/A) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
CME Mexican Peso Currency Future / DFE (N/A) 0,00 -0,00 -0,0004 -0,0004
London Robusta Coffee / DCO (GB00KKXKMQ77) 0,00 -0,01 -0,0008 -0,0008
CME Live Cattle Future / DCO (N/A) 0,00 -0,04 -0,0043 -0,0043
NYMEX Platinum Future / DCO (N/A) Short -0,00 -0,10 -0,0109 -0,0109
LME Copper Future / DCO (GB00FVN2QZ21) Short -0,00 -0,10 -0,0112 -0,0112
CBOT Soybean Oil Future / DCO (N/A) 0,00 -0,13 -0,0143 -0,0143
CME Swiss Franc Currency Future / DFE (N/A) 0,00 -0,26 -0,0297 -0,0297
GB00H1Q11Z93 / WTI CRUDE FUTURE DEC25 IFEU 20251119 Short -0,00 -0,37 -0,0416 -0,0416
CME Euro Foreign Exchange Currency Future / DFE (N/A) 0,00 -0,42 -0,0480 -0,0480
CBOE Volatility Index Future / DE (N/A) 0,00 -0,88 -0,0993 -0,0993
Euro-BUXL 30 Year Bond Future / DCO (DE000F1B2NK9) Short -0,00 -0,89 -0,1005 -0,1005
Carbon Emissions Future / DCO (GB00H1JDWM63) Short -0,00 -205,48 -1,01 -164,47 -0,1139 -0,2572
Long Gilt Future / DCO (GB00MDWGKH25) Short -0,00 -1,19 -0,1349 -0,1349
NYMEX Light Sweet Crude Oil Future / DCO (N/A) Short -0,00 -1,40 -0,1581 -0,1581