Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.921.590
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.921.590 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Classs største beholdninger er BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , Blue Prism Group Plc (US:BPRMF) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Bank OZK (US:OZK) . SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Classs nye stillinger omfatter BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A (US:VSEAX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
108,18 71,1394 69,4155
0,05 10,25 6,7392 0,0043
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,94 1,2774 -21,7552
0,00 0,00 -9,1974
0,12 4,73 3,1080 -7,4902
0,00 0,00 -4,7570
0,72 12,64 8,3105 -4,2486
0,00 0,00 -3,9508
0,08 11,19 7,3568 -1,7147
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-27 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 108,18 3.918,54 71,1394 69,4155
BPRMF / Blue Prism Group Plc 0,72 -13,44 12,64 -35,58 8,3105 -4,2486
SPLK / Splunk Inc. 0,08 -0,99 11,19 -21,04 7,3568 -1,7147
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 10,25 -2,58 6,7392 0,0043
OZK / Bank OZK 0,12 -78,14 4,73 -71,45 3,1080 -7,4902
VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A 1,94 -93,85 1,2774 -21,7552
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,1974
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9508
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7570