Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.726.842
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OAIM - OneAscent International Equity ETF har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.726.842 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OAIM - OneAscent International Equity ETFs største beholdninger er KBC Group NV (BE:KBC) , CRH plc (US:CRH) , DBS Group Holdings Ltd (SG:D05) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) . OAIM - OneAscent International Equity ETFs nye stillinger omfatter Rakus Co., Ltd. (JP:3923) , PeptiDream Inc. (US:PPTDF) , Alpha Bank S.A. (GR:ALPHA) , Subsea 7 S.A. (NO:SUBC) , and Indra Sistemas, S.A. (ES:IDR) .

OAIM - OneAscent International Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,66 9,7995 9,7995
0,28 3,49 2,1807 2,1807
0,24 3,24 2,0282 2,0282
1,24 2,50 1,5648 1,5648
0,15 2,25 1,4073 1,4073
0,06 1,22 0,7617 0,7617
0,05 3,41 2,1328 0,6876
0,03 4,16 2,5999 0,6623
0,07 5,85 3,6633 0,6524
0,02 4,36 2,7298 0,4534
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,31 1,4440 -2,0599
0,15 5,13 3,2108 -1,4170
13,08 2,65 1,6591 -0,6767
0,29 3,88 2,4288 -0,3549
0,26 2,40 1,5041 -0,3451
0,40 2,19 1,3677 -0,3185
0,03 4,96 3,1045 -0,2752
0,27 4,10 2,5640 -0,2503
0,04 2,08 1,3010 -0,2180
0,15 2,04 1,2748 -0,1682
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-24 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 15,66 9,7995 9,7995
KBC / KBC Group NV 0,07 19,50 5,85 43,69 3,6633 0,6524
CRH / CRH plc 0,05 18,13 5,34 17,56 3,3384 -0,0154
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,15 -23,57 5,13 -18,06 3,2108 -1,4170
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,97 4,96 8,48 3,1045 -0,2752
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 19,45 4,36 41,62 2,7298 0,4534
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,97 19,52 4,28 21,17 2,6759 0,0681
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,73 4,16 58,47 2,5999 0,6623
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 19,51 4,10 7,59 2,5640 -0,2503
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 19,50 4,09 30,51 2,5621 0,2438
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,12 19,43 4,06 28,97 2,5409 0,2141
6WS / Wise plc 0,32 19,52 3,95 33,01 2,4734 0,2767
OLY1 / Olympus Corporation 0,29 19,52 3,88 3,03 2,4288 -0,3549
7751 / Canon Inc. 0,11 19,55 3,84 23,57 2,4019 0,1066
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 19,63 3,78 21,96 2,3664 0,0749
WBD / Webuild S.p.A. 1,10 19,52 3,63 41,29 2,2698 0,3725
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,73 3,57 25,71 2,2365 0,1355
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,46 3,56 33,02 2,2261 0,2497
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 19,50 3,50 12,71 2,1926 -0,1052
3923 / Rakus Co., Ltd. 0,28 3,49 2,1807 2,1807
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,05 54,51 3,41 74,32 2,1328 0,6876
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 20,00 3,28 12,78 2,0497 -0,0966
PPTDF / PeptiDream Inc. 0,24 3,24 2,0282 2,0282
SUN / Sulzer Ltd 0,02 19,45 3,18 36,95 1,9925 0,2740
IKTSF / Intertek Group plc 0,05 19,50 3,10 28,68 1,9400 0,1592
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,31 33,07 3,06 16,93 1,9152 -0,0193
STMN / Straumann Holding AG 0,02 19,52 3,03 24,17 1,8970 0,0926
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,53 3,02 10,33 1,8917 -0,1333
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 19,52 2,78 21,66 1,7395 0,0504
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 19,78 2,74 19,90 1,7161 0,0256
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 13,08 11,03 2,65 -16,13 1,6591 -0,6767
TOITF / Topicus.com Inc. 0,03 19,79 2,55 34,44 1,5925 0,1935
ALPHA / Alpha Bank S.A. 1,24 2,50 1,5648 1,5648
4536 N / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,26 19,52 2,40 -3,96 1,5041 -0,3451
RTPPF / Rio Tinto Group 0,04 19,51 2,35 14,73 1,4720 -0,0429
SW / Smurfit Westrock Plc 0,04 -48,14 2,31 -51,34 1,4440 -2,0599
SUBC / Subsea 7 S.A. 0,15 2,25 1,4073 1,4073
CEU / CES Energy Solutions Corp. 0,40 19,52 2,19 -4,21 1,3677 -0,3185
9961 / Trip.com Group Limited 0,04 17,76 2,08 1,17 1,3010 -0,2180
JEL / JEOL Ltd. 0,06 75,72 2,07 64,02 1,2927 0,3622
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 19,51 2,04 4,35 1,2748 -0,1682
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,28 1,92 20,69 1,2009 0,0258
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 18,45 1,88 22,15 1,1734 0,0386
MIMTF / Mitsubishi Materials Corporation 0,12 19,55 1,84 18,13 1,1541 0,0000
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,10 19,54 1,77 20,75 1,1071 0,0242
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 17,78 1,67 20,36 1,0471 0,0197
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,06 1,22 0,7617 0,7617
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000