Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.685.630
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.685.630 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OAEM - OneAscent Emerging Markets ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , and Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) . OAEM - OneAscent Emerging Markets ETFs nye stillinger omfatter Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN-F) , Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (MX:GCC*) , Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,36 12,2931 12,2931
0,69 0,98 2,2561 2,2561
0,10 0,98 2,2367 2,2367
0,04 1,70 3,9045 0,6590
0,00 1,39 3,1944 0,6107
0,15 0,21 0,4908 0,4908
0,15 4,80 11,0110 0,3723
0,14 0,88 2,0263 0,2812
0,02 0,49 1,1247 0,2722
0,01 0,76 1,7477 0,2649
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,26 0,86 1,9814 -0,6525
0,01 1,40 3,2006 -0,6319
0,02 1,37 3,1428 -0,5331
17,75 0,69 1,5838 -0,4033
1,25 0,79 1,8064 -0,3554
0,08 0,83 1,9064 -0,3253
0,01 1,20 2,7432 -0,2822
0,48 1,53 3,5009 -0,2552
0,05 1,00 2,2853 -0,2353
0,02 1,14 2,6210 -0,2314
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-24 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5,36 12,2931 12,2931
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,15 -20,00 4,80 -17,55 11,0110 0,3723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 -20,00 2,10 -23,18 4,8047 -0,1781
2454 / MediaTek Inc. 0,04 -19,57 1,70 -4,17 3,9045 0,6590
2345 / Accton Technology Corporation 0,08 -20,20 1,61 -19,34 3,7033 0,0467
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,48 -20,69 1,53 -25,78 3,5009 -0,2552
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -20,71 1,40 -33,48 3,2006 -0,6319
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 -45,74 1,39 -1,56 3,1944 0,6107
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 -20,71 1,37 -31,91 3,1428 -0,5331
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,01 -44,88 1,20 -27,78 2,7432 -0,2822
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,70 1,14 -26,84 2,6210 -0,2314
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -20,70 1,00 -27,77 2,2853 -0,2353
CPN-F / Central Pattana Public Company Limited 0,69 0,98 2,2561 2,2561
GCC* / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0,10 0,98 2,2367 2,2367
9896 / MINISO Group Holding Limited 0,19 -20,68 0,97 -18,78 2,2324 0,0425
000120 / CJ Logistics Corporation 0,01 -20,00 0,96 -12,71 2,1910 0,1918
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 58,62 0,91 -25,80 2,0855 -0,1532
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -20,30 0,91 -14,82 2,0828 0,1353
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,14 -19,98 0,88 -7,54 2,0263 0,2812
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,26 -20,69 0,86 -40,11 1,9814 -0,6525
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,02 -19,05 0,85 -28,60 1,9479 -0,2244
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 -20,69 0,83 -31,94 1,9064 -0,3253
A145720 / Dentium CO., LTD 0,02 -20,00 0,82 -13,48 1,8707 0,1493
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 -20,69 0,79 -33,47 1,8064 -0,3554
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 -20,00 0,76 -6,04 1,7477 0,2649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,50 -20,69 0,76 -12,60 1,7350 0,1547
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,03 -20,00 0,74 -23,13 1,7001 -0,0611
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,08 -20,69 0,73 -26,38 1,6844 -0,1376
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 17,75 -20,69 0,69 -36,52 1,5838 -0,4033
000270 / Kia Corporation 0,01 -20,00 0,61 -23,42 1,3887 -0,0548
HGMCF / Harmony Gold Mining Company Limited 0,06 -20,69 0,56 -16,69 1,2836 0,0577
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 -25,00 0,54 -25,24 1,2308 -0,0802
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,16 -20,69 0,51 -32,10 1,1744 -0,2045
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0,72 -20,69 0,51 -18,92 1,1699 0,0196
6146 / Sporton International Inc. 0,08 -20,33 0,50 -19,64 1,1359 0,0101
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,02 -20,00 0,49 5,15 1,1247 0,2722
RA / Regional SAB de CV 0,07 -20,69 0,48 -8,56 1,1032 0,1423
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 -20,01 0,26 -32,82 0,6062 -0,1121
CPN / Central Pattana Public Company Limited 0,15 0,21 0,4908 0,4908