Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.208.202
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSPY - NightShares 500 ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.208.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSPY - NightShares 500 ETFs største beholdninger er BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , and BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (US:US09789C8617) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,45 67,5473 47,6195
0,41 11,2982 11,3133
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0052 -6,7101
0,01 0,35 9,6015 -0,2039
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-28 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,05 245,72 2,45 246,39 67,5473 47,6195
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,41 -41.000,00 11,2982 11,3133
US09789C8617 / BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,00 0,35 0,00 9,6015 -0,2039
CME E-MINI STANDARD & POOR'S 500 INDEX FUTURE 06/16/2023 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0052 -6,7101