Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.039.475
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QDIBX - Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.039.475 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QDIBX - Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Planss største beholdninger er iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Simon Property Group LP (US:US828807DW40) , and Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 (US:US742718CB39) . QDIBX - Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Planss nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Simon Property Group LP (US:US828807DW40) , Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 (US:US742718CB39) , and Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond (US:US46625HJZ47) .

QDIBX - Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,93 30,3950 1,3347
0,41 13,2923 0,0688
0,10 3,1542 0,0298
0,10 3,1962 0,0184
0,46 14,8997 0,0026
0,09 2,8758 0,0011
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,0427 -1,2814
0,47 15,4713 -0,3264
0,08 2,5724 -0,1191
0,07 2,1279 -0,1056
0,11 3,4787 -0,0425
0,11 3,4526 -0,0409
0,10 3,2493 -0,0041
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 6,36 0,93 4,72 30,3950 1,3347
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,47 -1,86 15,4713 -0,3264
United States Treasury Note / DBT (US91282CJX02) 0,46 0,22 14,8997 0,0026
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,41 0,74 13,2923 0,0688
US828807DW40 / Simon Property Group LP 0,11 -0,93 3,4787 -0,0425
US742718CB39 / Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 0,11 -0,94 3,4526 -0,0409
US46625HJZ47 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 0,10 0,00 3,2493 -0,0041
US20030NCH26 / Comcast Corp. 0,10 0,00 3,1962 0,0184
US09247XAP69 / BlackRock Inc 0,10 1,05 3,1542 0,0298
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,09 1,15 2,8758 0,0011
US459200KC42 / International Business Machines Corp 0,08 -4,88 2,5724 -0,1191
US110122DL93 / Bristol-Myers Squibb Co 0,07 -4,41 2,1279 -0,1056
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,03 -56,34 1,0427 -1,2814