Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.012.109
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QDVBX - Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.012.109 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QDVBX - Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Planss største beholdninger er iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Simon Property Group LP (US:US828807DW40) , and Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 (US:US742718CB39) . QDVBX - Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Planss nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Simon Property Group LP (US:US828807DW40) , Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 (US:US742718CB39) , and Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond (US:US46625HJZ47) .

QDVBX - Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,95 31,4271 1,3529
0,36 12,0162 0,0634
0,10 3,1831 0,0304
0,10 3,2254 0,0189
0,43 14,2482 0,0040
0,09 2,9022 0,0014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,0639 -1,3001
0,45 14,8140 -0,3109
0,08 2,5959 -0,1199
0,07 2,1473 -0,1064
0,11 3,5105 -0,0425
0,11 3,4842 -0,0409
0,10 3,2790 -0,0038
0,04 1,3179 -0,0024
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 6,25 0,95 4,72 31,4271 1,3529
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,45 -1,97 14,8140 -0,3109
United States Treasury Note / DBT (US91282CJX02) 0,43 0,23 14,2482 0,0040
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,36 0,55 12,0162 0,0634
US828807DW40 / Simon Property Group LP 0,11 -0,93 3,5105 -0,0425
US742718CB39 / Procter & Gamble Co 5.500% Notes 02/01/34 0,11 -0,94 3,4842 -0,0409
US46625HJZ47 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 0,10 0,00 3,2790 -0,0038
US20030NCH26 / Comcast Corp. 0,10 0,00 3,2254 0,0189
US09247XAP69 / BlackRock Inc 0,10 1,05 3,1831 0,0304
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,09 1,15 2,9022 0,0014
US459200KC42 / International Business Machines Corp 0,08 -4,88 2,5959 -0,1199
US110122DL93 / Bristol-Myers Squibb Co 0,07 -4,41 2,1473 -0,1064
United States Treasury Note / DBT (US91282CLD10) 0,04 0,00 1,3179 -0,0024
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,03 -54,93 1,0639 -1,3001