Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 102.893.551
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABEQ - Absolute Core Strategy Etf har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.893.551 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABEQ - Absolute Core Strategy Etfs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . ABEQ - Absolute Core Strategy Etfs nye stillinger omfatter UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Sysco Corporation (US:SYY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,98 4,8069 4,8069
0,02 2,73 2,6369 2,6369
2,45 2,3644 2,3644
0,03 2,12 2,0491 2,0491
0,01 1,64 1,5806 1,5806
0,00 1,15 1,1128 1,1128
0,00 1,04 1,0005 1,0005
3,96 3,8160 0,7875
0,05 3,65 3,5240 0,5253
0,04 4,93 4,7570 0,3860
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 11,65 11,2376 -1,1708
0,04 2,68 2,5833 -0,2582
0,03 3,14 3,0298 -0,2413
2,95 2,8482 -0,1787
2,98 2,8734 -0,1694
2,96 2,8551 -0,1683
0,05 4,39 4,2346 -0,1575
0,09 3,11 2,9968 -0,1164
0,02 3,13 3,0163 -0,1151
0,08 7,19 6,9360 -0,0776
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 6,13 11,65 -3,20 11,2376 -1,1708
L / Loews Corporation 0,08 5,99 7,19 5,70 6,9360 -0,0776
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,11 6,50 9,00 6,2725 0,1214
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 6,20 5,90 10,50 5,6861 0,1854
ENB / Enbridge Inc. 0,13 6,04 5,71 8,45 5,5070 0,0797
United States Treasury Bill 0%, Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 4,98 4,8069 4,8069
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 6,03 4,93 16,35 4,7570 0,3860
MDT / Medtronic plc 0,05 6,23 4,39 3,05 4,2346 -0,1575
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 6,08 3,97 7,30 3,8268 0,0153
United States Treasury Bill 0%, Due 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) 3,96 34,70 3,8160 0,7875
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 6,06 3,65 25,62 3,5240 0,5253
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 6,14 3,14 -1,01 3,0298 -0,2413
HSY / The Hershey Company 0,02 6,11 3,13 2,96 3,0163 -0,1151
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 6,38 3,11 2,91 2,9968 -0,1164
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 2,98 0,95 2,8734 -0,1694
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 2,96 0,95 2,8551 -0,1683
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 2,95 0,58 2,8482 -0,1787
HON / Honeywell International Inc. 0,01 6,17 2,81 16,77 2,7066 0,2289
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,73 2,6369 2,6369
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 5,89 2,68 -2,83 2,5833 -0,2582
United States Treasury Bill 0%, Due 12/18/2025 / DBT (US912797QZ38) 2,45 2,3644 2,3644
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 5,83 2,26 19,00 2,1815 0,2218
SYY / Sysco Corporation 0,03 2,12 2,0491 2,0491
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,64 1,5806 1,5806
CME / CME Group Inc. 0,01 6,27 1,49 10,43 1,4408 0,0460
UGI / UGI Corporation 0,04 6,07 1,41 16,82 1,3605 0,1156
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1,15 1,1128 1,1128
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 1,04 1,0005 1,0005