Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.104.324
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Uncommon Investment Funds Trust - Uncommon Portfolio Design Core Equity ETF har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.104.324 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Uncommon Investment Funds Trust - Uncommon Portfolio Design Core Equity ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , KLA Corporation (US:KLAC) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Uncommon Investment Funds Trust - Uncommon Portfolio Design Core Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,00 3,6040 0,6997
0,01 0,91 3,2735 0,6421
0,00 1,18 4,2500 0,5587
0,01 1,13 4,0916 0,5441
0,02 0,85 3,0652 0,4798
0,00 0,80 2,9043 0,4617
0,00 0,91 3,2661 0,4342
0,01 0,85 3,0518 0,3657
0,01 0,83 2,9823 0,3313
0,01 0,93 3,3490 0,3004
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,58 2,0892 -1,0863
0,01 0,81 2,9207 -0,8588
0,01 0,43 1,5496 -0,5892
0,00 1,10 3,9812 -0,4674
0,02 1,02 3,6985 -0,4141
0,01 0,81 2,9139 -0,3328
0,00 0,47 1,7027 -0,3221
0,00 1,11 4,0103 -0,3073
0,01 0,74 2,6740 -0,3047
0,01 1,24 4,4663 -0,2930
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-26 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,63 1,24 -26,11 4,4663 -0,2930
KLAC / KLA Corporation 0,00 -5,92 1,19 -18,04 4,2836 0,1707
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -6,35 1,18 -9,32 4,2500 0,5587
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -5,55 1,13 -9,21 4,0916 0,5441
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -6,62 1,11 -26,86 4,0103 -0,3073
ANTM / Anthem Inc 0,00 -28,27 1,10 -29,52 3,9812 -0,4674
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -5,51 1,02 -29,23 3,6985 -0,4141
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -6,02 1,00 -2,35 3,6040 0,6997
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -6,89 0,95 -23,06 3,4439 -0,0806
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -5,52 0,93 -13,53 3,3490 0,3004
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,46 0,92 -22,88 3,3098 -0,0710
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -7,10 0,91 -2,05 3,2735 0,6421
FDX / FedEx Corporation 0,00 -7,31 0,91 -9,14 3,2661 0,4342
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,77 0,87 -26,52 3,1505 -0,2259
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -6,30 0,85 -6,60 3,0652 0,4798
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -6,83 0,85 -10,58 3,0518 0,3657
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -6,83 0,83 -23,12 2,9915 -0,0691
PSX / Phillips 66 0,01 -6,67 0,83 -11,37 2,9823 0,3313
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -6,93 0,82 -12,59 2,9583 0,2936
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1.767,65 0,81 -39,17 2,9207 -0,8588
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -5,95 0,81 -29,33 2,9139 -0,3328
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -7,48 0,80 -6,40 2,9043 0,4617
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -7,40 0,77 -14,62 2,7622 0,2144
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -6,93 0,74 -29,39 2,6740 -0,3047
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -7,58 0,72 -28,17 2,6135 -0,2511
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -6,66 0,72 -21,70 2,5912 -0,0169
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -6,69 0,65 -24,30 2,3403 -0,0943
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -4,56 0,58 -48,25 2,0892 -1,0863
INTC / Intel Corporation 0,01 -7,21 0,54 -30,01 1,9552 -0,2428
BA / The Boeing Company 0,00 -7,26 0,47 -33,85 1,7027 -0,3221
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,83 0,44 -32,45 1,5718 -0,2600
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -5,53 0,43 -42,95 1,5496 -0,5892