Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 180.789.794
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.789.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class Is største beholdninger er Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class Is nye stillinger omfatter Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,46 3,0194 3,0194
0,03 5,28 2,9194 2,9194
0,02 2,99 1,6539 1,6539
0,04 8,98 4,9682 1,4786
0,04 8,34 4,6091 1,1335
3,70 3,70 2,0487 0,8640
0,03 6,59 3,6459 0,7046
0,04 9,50 5,2530 0,4994
0,09 5,67 3,1343 0,3629
0,01 6,73 3,7202 0,3190
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,54 4,1687 -2,2460
0,05 9,36 5,1783 -1,9286
0,02 5,21 2,8826 -0,6704
0,11 5,25 2,9038 -0,5906
0,12 10,77 5,9559 -0,5409
0,07 6,27 3,4658 -0,4296
0,02 4,54 2,5093 -0,4132
0,03 6,94 3,8351 -0,4090
0,01 3,67 2,0289 -0,3387
0,03 6,04 3,3374 -0,3234
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,12 -8,94 10,77 -13,80 5,9559 -0,5409
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -9,89 9,50 3,92 5,2530 0,4994
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -39,66 9,36 -31,48 5,1783 -1,9286
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 15,87 8,98 33,87 4,9682 1,4786
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 -8,24 8,34 24,72 4,6091 1,1335
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -21,73 7,54 -38,89 4,1687 -2,2460
V / Visa Inc. 0,02 -9,88 6,98 -8,70 3,8601 -0,1156
PGR / The Progressive Corporation 0,03 -9,89 6,94 -15,03 3,8351 -0,4090
PCAR / PACCAR Inc 0,07 -9,88 6,93 -12,03 3,8310 -0,2637
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -10,49 6,73 2,84 3,7202 0,3190
DHR / Danaher Corporation 0,03 20,96 6,59 16,57 3,6459 0,7046
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 -10,04 6,42 -1,58 3,5483 0,1582
ALC / Alcon Inc. 0,07 -10,04 6,27 -16,34 3,4658 -0,4296
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -9,89 6,04 -14,28 3,3374 -0,3234
BN / Brookfield Corporation 0,09 -9,89 5,67 6,36 3,1343 0,3629
IT / Gartner, Inc. 0,01 5,46 3,0194 3,0194
CDW / CDW Corporation 0,03 5,28 2,9194 2,9194
CPRT / Copart, Inc. 0,11 -9,89 5,25 -21,86 2,9038 -0,5906
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -35,36 5,21 -23,71 2,8826 -0,6704
ACN / Accenture plc 0,02 -9,89 4,73 -13,70 2,6172 -0,2339
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 -9,89 4,71 -9,10 2,6034 -0,0895
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 -9,89 4,67 5,02 2,5823 0,2704
DE / Deere & Company 0,01 -9,88 4,61 -2,37 2,5498 0,0941
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -9,89 4,54 -19,27 2,5093 -0,4132
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,70 62,61 3,70 62,60 2,0487 0,8640
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -9,89 3,67 -19,42 2,0289 -0,3387
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -9,89 3,67 -8,62 2,0274 -0,0592
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,04 -9,88 3,47 4,24 1,9179 0,1878
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 -9,89 3,41 -15,83 1,8845 -0,2206
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 2,99 1,6539 1,6539
NKE / NIKE, Inc. 0,03 -9,88 2,37 0,85 1,3125 0,0887