Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 81.703.681 |
| Nuværende stillinger | 89 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.703.681 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETFs største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 3,08 | 3,7527 | 3,2973 | |
| 0,09 | 4,32 | 5,2553 | 1,1565 | |
| 0,16 | 7,27 | 8,8518 | 0,9935 | |
| 0,02 | 4,43 | 5,3938 | 0,6277 | |
| 0,12 | 6,84 | 8,3280 | 0,4133 | |
| 0,04 | 4,04 | 4,9183 | 0,3283 | |
| 0,08 | 3,99 | 4,8543 | 0,2300 | |
| 0,09 | 3,34 | 4,0703 | 0,2066 | |
| 0,24 | 4,03 | 4,9034 | 0,1312 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,41 | 2,9379 | -1,6601 | |
| 0,06 | 5,05 | 6,1543 | -1,1550 | |
| 0,43 | 7,08 | 8,6254 | -0,9276 | |
| 0,10 | 3,61 | 4,3928 | -0,6264 | |
| 0,18 | 5,32 | 6,4744 | -0,5628 | |
| 0,02 | 4,03 | 4,9045 | -0,4571 | |
| 0,19 | 3,60 | 4,3864 | -0,3780 | |
| 0,24 | 6,28 | 7,6515 | -0,3769 | |
| 0,05 | 2,03 | 2,4778 | -0,2453 | |
| -0,00 | -0,11 | -0,1340 | -0,1340 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / Enbridge Inc. | 0,16 | 10,06 | 7,27 | 18,85 | 8,8518 | 0,9935 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,43 | 17,95 | 7,08 | -4,73 | 8,6254 | -0,9276 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,12 | 5,06 | 6,84 | 11,02 | 8,3280 | 0,4133 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,24 | 5,06 | 6,28 | 0,54 | 7,6515 | -0,3769 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,18 | 5,99 | 5,32 | -2,94 | 6,4744 | -0,5628 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,06 | 5,06 | 5,05 | -11,18 | 6,1543 | -1,1550 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | 15,54 | 4,43 | 19,41 | 5,3938 | 0,6277 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,09 | 20,89 | 4,32 | 35,27 | 5,2553 | 1,1565 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,04 | 17,56 | 4,04 | 13,05 | 4,9183 | 0,3283 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | 11,13 | 4,03 | -3,50 | 4,9045 | -0,4571 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,24 | 5,06 | 4,03 | 8,40 | 4,9034 | 0,1312 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,08 | 13,10 | 3,99 | 10,75 | 4,8543 | 0,2300 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,10 | 0,63 | 3,61 | -7,65 | 4,3928 | -0,6264 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,19 | 10,21 | 3,60 | -2,86 | 4,3864 | -0,3780 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,09 | 5,06 | 3,34 | 11,14 | 4,0703 | 0,2066 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,12 | 741,71 | 3,08 | 770,34 | 3,7527 | 3,2973 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,06 | 5,06 | 2,41 | -32,61 | 2,9379 | -1,6601 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,05 | 5,06 | 2,03 | -4,01 | 2,4778 | -0,2453 | |||
| ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | 0,02 | 5,06 | 0,55 | 2,78 | 0,6747 | -0,0183 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,03 | -20,98 | 0,47 | 3,05 | 0,5771 | -0,0128 | |||
| NEXT / NextDecade Corporation | 0,05 | 5,06 | 0,41 | -7,29 | 0,4962 | -0,0687 | |||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership | 0,01 | 5,07 | 0,26 | -5,05 | 0,3208 | -0,0351 | |||
| Delek Logistics Partners, L.P. 05/16/2025 45 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| ONEOK, Inc. 05/16/2025 105 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Aris Water Solutions, Inc. 05/16/2025 35 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Energy Transfer, L.P. 05/16/2025 20 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Plains GP Holdings, L.P. 05/16/2025 21 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Genesis Energy, L.P. 05/16/2025 15 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Western Midstream Partners, L.P. 05/16/2025 42 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Enterprise Products Partners, L.P. 05/16/2025 33 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| NextDecade Corporation 05/16/2025 9 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| Aris Water Solutions, Inc. 05/16/2025 30 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| Delek Logistics Partners, L.P. 05/16/2025 40 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| Antero Midstream Corporation 05/16/2025 18 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| Antero Midstream Corporation 05/16/2025 19 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| Hess Midstream, L.P. 06/20/2025 41 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||
| NextDecade Corporation 05/16/2025 10 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||
| MPLX, L.P. 05/16/2025 55 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||
| Kinder Morgan, Inc. 05/16/2025 29 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||
| Plains GP Holdings, L.P. 05/16/2025 23 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||
| TC Energy Corporation 05/16/2025 52.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||
| Hess Midstream, L.P. 05/16/2025 40 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||
| Kinetik Holdings, Inc. 05/16/2025 50 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||
| Enterprise Products Partners, L.P. 05/16/2025 32 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||
| NextDecade Corporation 06/20/2025 9 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||
| South Bow Corporation 05/16/2025 25 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||
| Energy Transfer, L.P. 06/20/2025 18 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||
| Enterprise Products Partners, L.P. 06/20/2025 33 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||
| Genesis Energy, L.P. 05/16/2025 17.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||
| Targa Resources Corporation 05/16/2025 190 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||
| Genesis Energy, L.P. 06/20/2025 15 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||
| Enbridge, Inc. 06/20/2025 50 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||
| Plains GP Holdings, L.P. 06/20/2025 20 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||
| Kinder Morgan, Inc. 06/20/2025 30 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||
| Western Midstream Partners, L.P. 06/20/2025 41 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||
| Hess Midstream, L.P. 05/16/2025 45 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||
| Pembina Pipeline Corporation 05/16/2025 40 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||
| Targa Resources Corporation 06/20/2025 190 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0030 | -0,0030 | ||||
| Hess Midstream, L.P. 06/20/2025 40 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||
| Western Midstream Partners, L.P. 05/16/2025 44 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0040 | -0,0040 | ||||
| South Bow Corporation 05/16/2025 30 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0046 | -0,0046 | ||||
| Targa Resources Corporation 06/20/2025 195 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0048 | -0,0048 | ||||
| TC Energy Corporation 06/20/2025 52.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0057 | -0,0057 | ||||
| MPLX, L.P. 05/16/2025 60 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0058 | -0,0058 | ||||
| Targa Resources Corporation 05/16/2025 220 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0059 | -0,0059 | ||||
| Enterprise Products Partners, L.P. 05/16/2025 36 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0066 | -0,0066 | ||||
| South Bow Corporation 06/20/2025 30 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0070 | -0,0070 | ||||
| DT Midstream, Inc. 06/20/2025 100 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0070 | -0,0070 | ||||
| Williams Companies, Inc. (The) 05/16/2025 65 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0071 | -0,0071 | ||||
| MPLX, L.P. 06/20/2025 55 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0093 | -0,0093 | ||||
| Enbridge, Inc. 05/16/2025 47.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0094 | -0,0094 | ||||
| Cheniere Energy, Inc. 06/20/2025 260 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0094 | -0,0094 | ||||
| ONEOK, Inc. 05/16/2025 110 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0109 | -0,0109 | ||||
| Delek Logistics Partners, L.P. 06/20/2025 40 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0111 | -0,0111 | ||||
| DT Midstream, Inc. 05/16/2025 105 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0137 | -0,0137 | ||||
| ONEOK, Inc. 06/20/2025 95 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0167 | -0,0167 | ||||
| Plains GP Holdings, L.P. 07/18/2025 21 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0210 | -0,0210 | ||||
| Aris Water Solutions, Inc. 06/20/2025 30 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0225 | -0,0225 | ||||
| NextDecade Corporation 07/18/2025 9 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0225 | -0,0225 | ||||
| Cheniere Energy, Inc. 05/16/2025 250 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0261 | -0,0261 | ||||
| Williams Companies, Inc. (The) 06/20/2025 65 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,03 | -0,0342 | -0,0342 | ||||
| Kinetik Holdings, Inc. 06/20/2025 50 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,03 | -0,0411 | -0,0411 | ||||
| Energy Transfer, L.P. 06/20/2025 19 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0453 | -0,0453 | ||||
| Pembina Pipeline Corporation 06/20/2025 40 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0468 | -0,0468 | ||||
| Antero Midstream Corporation 06/20/2025 18 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,05 | -0,0579 | -0,0579 | ||||
| Kinder Morgan, Inc. 06/20/2025 29 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,05 | -0,0642 | -0,0642 | ||||
| DT Midstream, Inc. 05/16/2025 100 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,09 | -0,1058 | -0,1058 | ||||
| TC Energy Corporation 05/16/2025 50 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,10 | -0,1222 | -0,1222 | ||||
| Enbridge, Inc. 06/20/2025 47.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,11 | -0,1340 | -0,1340 |
