Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 15.279.412 |
| Nuværende stillinger | 68 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.279.412 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Energy Income ETFs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,36 | 22,0103 | 3,8003 | |
| 0,02 | 0,90 | 5,9131 | 0,6767 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,1605 | 0,1107 | |
| 0,02 | 0,65 | 4,2835 | 0,0960 | |
| 0,01 | 0,39 | 2,5361 | 0,0824 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,44 | 2,9110 | -0,6425 | |
| 0,02 | 0,58 | 3,7973 | -0,5065 | |
| 0,00 | 0,47 | 3,0540 | -0,5040 | |
| 0,02 | 2,17 | 14,2397 | -0,4948 | |
| 0,01 | 0,62 | 4,0812 | -0,4350 | |
| 0,01 | 0,23 | 1,4848 | -0,3390 | |
| 0,01 | 0,68 | 4,4373 | -0,2956 | |
| 0,01 | 0,42 | 2,7277 | -0,2934 | |
| 0,00 | 0,47 | 3,0855 | -0,2587 | |
| 0,01 | 0,99 | 6,4810 | -0,2431 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 36,58 | 3,36 | 35,03 | 22,0103 | 3,8003 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 18,39 | 2,17 | 7,94 | 14,2397 | -0,4948 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 19,42 | 0,99 | 7,62 | 6,4810 | -0,2431 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | 19,40 | 0,90 | 26,29 | 5,9131 | 0,6767 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 19,42 | 0,68 | 4,80 | 4,4373 | -0,2956 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,02 | 19,42 | 0,65 | 14,34 | 4,2835 | 0,0960 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 19,41 | 0,62 | 0,97 | 4,0812 | -0,4350 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 19,42 | 0,58 | -1,53 | 3,7973 | -0,5065 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 19,45 | 0,56 | 5,50 | 3,6448 | -0,2167 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 17,34 | 0,56 | 10,76 | 3,6414 | -0,0352 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 19,42 | 0,51 | 10,80 | 3,3624 | -0,0267 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 18,10 | 0,47 | 3,06 | 3,0855 | -0,2587 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 19,42 | 0,47 | 3,78 | 3,0617 | -0,2367 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 19,40 | 0,47 | -4,12 | 3,0540 | -0,5040 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 19,40 | 0,44 | -8,45 | 2,9110 | -0,6425 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 19,41 | 0,42 | 0,97 | 2,7277 | -0,2934 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,01 | 19,40 | 0,39 | 15,52 | 2,5361 | 0,0824 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 18,52 | 0,33 | 17,50 | 2,1605 | 0,1107 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,01 | 19,43 | 0,24 | 5,78 | 1,5601 | -0,0872 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 19,39 | 0,23 | 6,42 | 1,5237 | -0,0751 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 19,41 | 0,23 | -9,24 | 1,4848 | -0,3390 | |||
| APA / APA Corporation | 0,01 | 19,40 | 0,10 | -15,79 | 0,6318 | -0,2025 | |||
| Valero Energy Corporation 05/16/2025 145 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Schlumberger N.V. 05/16/2025 45 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Devon Energy Corporation 05/16/2025 40 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| ONEOK, Inc. 05/16/2025 105 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||
| Occidental Petroleum Corporation 05/16/2025 52.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| Diamondback Energy, Inc. 05/16/2025 170 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||
| EOG Resources, Inc. 05/16/2025 135 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||
| ConocoPhillips 05/16/2025 105 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||
| Marathon Petroleum Corporation 05/16/2025 165 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||
| Baker Hughes Company 05/16/2025 47 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||
| Halliburton Company 05/16/2025 25 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||
| ONEOK, Inc. 06/20/2025 95 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||
| Coterra Energy, Inc. 06/20/2025 29 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||
| Halliburton Company 06/20/2025 24 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||
| EQT Corporation 06/20/2025 60 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||
| Kinder Morgan, Inc. 06/20/2025 30 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||
| Chevron Corporation 05/16/2025 170 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||
| APA Corporation 06/20/2025 17.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||
| Hess Corporation 06/20/2025 145 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||
| Kinder Morgan, Inc. 05/16/2025 30 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||
| EQT Corporation 05/16/2025 60 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0030 | -0,0030 | ||||
| Occidental Petroleum Corporation 05/16/2025 47.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||
| Occidental Petroleum Corporation 06/20/2025 42.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||
| Phillips 66 05/16/2025 120 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||
| Coterra Energy, Inc. 05/16/2025 28 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0042 | -0,0042 | ||||
| ONEOK, Inc. 05/16/2025 100 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||
| Targa Resources Corporation 06/20/2025 190 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0046 | -0,0046 | ||||
| Hess Corporation 05/16/2025 150 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0047 | -0,0047 | ||||
| Williams Companies, Inc. (The) 05/16/2025 65 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||
| APA Corporation 05/16/2025 17.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0067 | -0,0067 | ||||
| Phillips 66 06/20/2025 110 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0068 | -0,0068 | ||||
| Marathon Petroleum Corporation 06/20/2025 140 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0073 | -0,0073 | ||||
| Exxon Mobil Corporation 06/20/2025 115 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0114 | -0,0114 | ||||
| Targa Resources Corporation 05/16/2025 190 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0118 | -0,0118 | ||||
| Baker Hughes Company 06/20/2025 43 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0132 | -0,0132 | ||||
| Marathon Petroleum Corporation 05/16/2025 150 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0182 | -0,0182 | ||||
| Chevron Corporation 06/20/2025 150 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0209 | -0,0209 | ||||
| Schlumberger N.V. 06/20/2025 40 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0210 | -0,0210 | ||||
| Williams Companies, Inc. (The) 06/20/2025 65 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0229 | -0,0229 | ||||
| EOG Resources, Inc. 06/20/2025 125 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0309 | -0,0309 | ||||
| Diamondback Energy, Inc. 06/20/2025 150.31 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0377 | -0,0377 | ||||
| Devon Energy Corporation 06/20/2025 32.5 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0492 | -0,0492 | ||||
| Exxon Mobil Corporation 05/16/2025 115 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0494 | -0,0494 | ||||
| Valero Energy Corporation 06/20/2025 125 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0677 | -0,0677 | ||||
| ConocoPhillips 06/20/2025 100 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0743 | -0,0743 | ||||
| Texas Pacific Land Corporation 06/20/2025 1400 Call / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0752 | -0,0752 |
