Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 504.931.732
Nuværende stillinger 138
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WWICX - Westwood Income Opportunity Fund C Class Shares har afsløret 138 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 504.931.732 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WWICX - Westwood Income Opportunity Fund C Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . WWICX - Westwood Income Opportunity Fund C Class Sharess nye stillinger omfatter Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Celanese US Holdings LLC (US:US15089QAW42) , SouthState Corporation (US:SSB) , and FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) .

WWICX - Westwood Income Opportunity Fund C Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,57 3,8630 3,8630
7,84 1,5467 1,5467
0,01 6,93 1,3673 1,3673
5,31 1,0483 1,0483
0,06 5,25 1,0355 1,0355
5,15 1,0158 1,0158
0,07 4,38 0,8645 0,8645
0,21 4,28 0,8440 0,8440
0,07 4,08 0,8063 0,8063
0,02 3,81 0,7515 0,7515
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,61 1,1074 -1,2268
0,00 0,00 -0,7328
0,04 3,88 0,7661 -0,6909
0,02 5,34 1,0544 -0,3870
0,49 8,12 1,6025 -0,3850
0,00 0,00 -0,2833
0,02 8,23 1,6237 -0,2785
8,76 1,7297 -0,2274
0,02 4,34 0,8567 -0,2239
1,32 0,2607 -0,2074
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 06/25/2025 / DBT (US912797NW34) 19,57 3,8630 3,8630
United States Treasury Note/Bond 4.625%, Due 05/15/354 / DBT (US912810UA42) 8,76 -16,17 1,7297 -0,2274
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -5,30 8,66 -9,82 1,7103 -0,0886
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,08 -5,30 8,59 3,79 1,6965 0,1462
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -5,31 8,23 -19,04 1,6237 -0,2785
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,49 -5,30 8,12 -23,52 1,6025 -0,3850
U.S. Treasury Notes 4.625%, Due 02/15/2035 / DBT (US91282CMM00) 7,84 1,5467 1,5467
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 27,08 7,55 -1,09 1,4907 0,0613
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 6,93 1,3673 1,3673
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 -5,30 6,69 -16,64 1,3199 -0,1820
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,13 -5,30 6,49 -15,41 1,2801 -0,1552
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 6,42 3,16 1,2682 0,1023
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 -5,30 6,22 4,49 1,2274 0,1132
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 91,09 6,09 73,37 1,2017 0,5441
DFS / Discover Financial Services 0,03 20,76 6,06 9,71 1,1959 0,1619
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -5,30 5,81 -18,59 1,1465 -0,1893
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -50,83 5,61 -55,00 1,1074 -1,2268
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,49 -1,63 1,0830 0,0387
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -26,63 5,34 -30,62 1,0544 -0,3870
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 5,31 1,0483 1,0483
United States Treasury Note/Bond 4.5%, Due 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 5,27 2,00 1,0393 0,0727
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 5,27 -1,46 1,0393 0,0388
SSB / SouthState Corporation 0,06 5,25 1,0355 1,0355
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -5,30 5,22 -10,90 1,0298 -0,0665
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,09 -5,31 5,21 -10,74 1,0291 -0,0644
United States Treasury Note/Bond 4.0% Due 03/31/2030 / DBT (US91282CMU26) 5,15 1,0158 1,0158
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 5,07 -2,70 1,0015 0,0251
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 5,07 2,08 1,0001 0,0707
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 5,06 2,28 0,9991 0,0726
VTR / Ventas, Inc. 0,07 -5,30 4,91 9,82 0,9692 0,1322
GD / General Dynamics Corporation 0,02 38,21 4,84 46,35 0,9549 0,3360
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 -5,30 4,72 -14,68 0,9308 -0,1038
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,61 -2,02 0,9095 0,0291
MU / Micron Technology, Inc. 0,06 132,81 4,53 96,36 0,8935 0,4619
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 4,38 -3,07 0,8653 0,0185
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,07 4,38 0,8645 0,8645
FDX / FedEx Corporation 0,02 -5,30 4,34 -24,80 0,8567 -0,2239
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 4,32 -0,67 0,8536 0,0385
INTC / Intel Corporation 0,21 4,28 0,8440 0,8440
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -5,30 4,20 -3,23 0,8282 0,0165
MCY / Mercury General Corporation 0,07 4,08 0,8063 0,8063
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 4,08 0,64 0,8061 0,0465
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,08 9,45 0,8049 0,1074
US816851BR98 / Sempra Energy 4,06 1,12 0,8018 0,0498
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,21 78,91 3,97 108,13 0,7832 0,4262
Integer Holdings Corp 2.125%, Due 02/15/28 / DBT (US45826HAB50) 3,96 -9,66 0,7812 -0,0389
FCT / Fincantieri S.p.A. 3,94 -1,89 0,7775 0,0259
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -5,30 3,91 -9,79 0,7711 -0,0397
WMT / Walmart Inc. 0,04 -49,66 3,88 -50,13 0,7661 -0,6909
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%, Due 07/01/33 3,88 1,52 0,7653 0,0503
AAPL / Apple Inc. 0,02 30,20 3,88 17,24 0,7651 0,1461
US309588AC50 / Farmers Exchange Capital 3,86 1,21 0,7616 0,0477
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 3,81 0,7515 0,7515
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,08 36,82 3,81 53,80 0,7511 0,2879
UNITED STATES TREAS BDS 4.25% 02/15/54 / DBT (US912810TX63) 3,79 415,67 0,7473 0,6083
US19828TAC09 / CORPORATE BONDS 3,78 -2,53 0,7458 0,0200
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,06 3,77 0,7432 0,7432
US902973BC96 / US Bancorp 3,76 -1,47 0,7424 0,0277
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 -5,30 3,71 -13,28 0,7325 -0,0687
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,14 3,71 0,7323 0,7323
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,66 1,41 0,7232 0,0468
MDT / Medtronic plc 0,04 -5,31 3,64 -11,62 0,7192 -0,0527
US404280DT33 / HSBC Holdings PLC 3,59 -1,35 0,7083 0,0273
Golub Capital Private Credit Fund 5.875% Due 05/01/2030 / DBT (US38179RAC97) 3,56 0,7031 0,7031
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -5,30 3,54 -7,11 0,6995 -0,0148
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 3,48 1,22 0,6864 0,0432
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 3,38 -1,91 0,6675 0,0220
SBL Holdings Inc 7.2%, Due 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) 3,37 22,54 0,6655 0,1503
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 3,35 0,6615 0,6615
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,31 -4,59 0,6528 0,0037
US02005NBT63 / Ally Financial Inc 3,30 -0,96 0,6504 0,0275
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,27 0,6447 0,6447
US06738EBX22 / Barclays PLC 3,25 -1,13 0,6407 0,0260
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,12 -1,14 0,6167 0,0249
Bank of America Corp 5.518% Due 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 3,07 0,6067 0,6067
PSA / Public Storage 0,01 -5,31 3,06 -4,70 0,6047 0,0029
US06738ECD58 / Barclays PLC 3,02 0,20 0,5955 0,0317
US632525BC43 / National Australia Bank Ltd. 3,01 0,43 0,5945 0,0330
US709599BV54 / PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL 2,97 0,99 0,5868 0,0356
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 1,93 2,95 11,27 0,5826 0,0861
US03217KAB44 / America Movil SAB de CV 2,91 1,43 0,5738 0,0374
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -5,30 2,88 -20,80 0,5683 -0,1123
US842587DT18 / Southern Co. (The) 2,86 1,56 0,5649 0,0373
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,93 2,86 -19,84 0,5648 -0,1035
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 2,85 0,67 0,5623 0,0325
US31418EXW55 / FNMA, 30 Year 2,85 -4,37 0,5623 0,0046
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,07 -5,30 2,83 -18,72 0,5588 -0,0934
LNT / Alliant Energy Corporation 0,05 -5,30 2,82 -1,81 0,5573 0,0188
US33938XAE58 / Flex Ltd 2,79 -0,14 0,5516 0,0276
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 2,76 0,25 0,5448 0,0292
NNN / NNN REIT, Inc. 0,07 -5,30 2,74 -1,19 0,5404 0,0218
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 2,74 -4,84 0,5399 0,0482
US89356BAG32 / Transcanada Trust 2,69 -3,06 0,5315 0,0115
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 2,67 -8,02 0,5277 -0,0165
DLX / Deluxe Corporation 2,60 -2,66 0,5138 0,0131
MTH / Meritage Homes Corporation 2,60 -3,09 0,5137 0,0109
Sinclair Television Group Inc 8.125% Due 2/15/2033 / DBT (US829259BH26) 2,54 -1,93 0,5005 0,0164
US3140XJXY40 / UMBS 2,52 0,84 0,4972 0,0295
US75968NAE13 / RenaissanceRe Holdings Ltd 2,49 1,76 0,4911 0,0334
US61747YEV39 / Morgan Stanley 2,48 0,53 0,4902 0,0277
US3132DP3N63 / Freddie Mac Pool 2,48 -2,36 0,4897 0,0138
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,46 0,74 0,4848 0,0284
US3132DWFQ15 / FHLG 30YR 4.5% 12/01/2052# 2,45 -0,28 0,4841 0,0237
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 2,45 -0,24 0,4832 0,0237
K1IM34 / Kimco Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 0,83 0,4807 0,0285
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl Term Loan B 2,42 4,32 0,4772 0,0434
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 2,31 -1,45 0,4567 0,0172
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 2,28 -0,65 0,4501 0,0204
US22003BAQ95 / Corporate Office Properties, LP, Convertible 2,24 -2,56 0,4426 0,0117
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 2,24 -2,52 0,4424 0,0119
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 -5,54 0,4373 -0,0019
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 -5,10 0,4372 0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 0,4326 0,4326
US534187BR92 / Lincoln National Corp 2,18 -2,24 0,4312 0,0128
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 2,12 -0,66 0,4177 0,0187
US17327CAR43 / Citigroup Inc 2,11 0,43 0,4168 0,0231
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,08 0,4098 0,4098
Sixth Street Lending Partners 5.75%, Due 01/15/2030 / DBT (US829932AD42) 2,06 -0,05 0,4065 0,0207
US628530BJ54 / Mylan Inc. 1,97 -10,24 0,3893 -0,0221
US33835PAA49 / Five Corners Funding Trust IV 1,95 0,41 0,3843 0,0213
HES / Hess Corporation 0,01 -5,30 1,93 -12,07 0,3812 -0,0302
US720186AP00 / PIEDMONT NATURAL GAS CO REGD 5.05000000 1,90 0,37 0,3741 0,0204
US665531AJ80 / CONV. NOTE 1,87 -16,65 0,3687 -0,0508
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 -0,05 0,3631 0,0184
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC 6.875%, Due 12/15/2054 / DBT (US03837AAD28) 1,70 -6,04 0,3347 -0,0033
Mars Inc 5.7% Due 11/1/2025 / DBT (US571676BC81) 1,60 0,3156 0,3156
US24703TAK25 / CORPORATE BONDS 1,60 -3,91 0,3150 0,0039
HPQ / HP Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 0,2860 0,2860
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 1,32 -47,18 0,2607 -0,2074
MORGAN STANLEY & COMPANY MARGIN DEPOSIT ACCOUNT / STIV (N/A) 0,77 0,1516 0,1516
UXYM5 US 10YR ULTRA JUN 2025 / DE (N/A) 0,00 0,26 0,0506 0,0506
5-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURE 6/30/2025 / DE (N/A) 0,00 0,17 0,0342 0,0342
EURO FX CURR FUT Jun25 6/16/2025 / DE (N/A) 0,00 0,14 0,0285 0,0285
2-Year U.S. Treasury Note Future 6/30/2025 / DE (N/A) 0,00 0,07 0,0133 0,0133
WNM5 US ULTRA BOND CBT / DE (N/A) 0,00 0,03 0,0067 0,0067
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2833
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7328
Intel Corp Call @ $25, Expiring July 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,10 -0,0188 -0,0188
NVIDIA Corp Call @ $130, Expiring July 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,17 -0,0336 -0,0336
Micron Technology Inc Call @ $90, Expiring July 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,21 -0,0406 -0,0406