Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 88.938.372
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WAVLX - Wavelength Interest Rate Neutral Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 88.938.372 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WAVLX - Wavelength Interest Rate Neutral Funds største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . WAVLX - Wavelength Interest Rate Neutral Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional (US:ICAXX) .

WAVLX - Wavelength Interest Rate Neutral Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,82 29,6120 9,4513
0,19 4,76 6,7770 2,5275
0,19 8,79 12,5032 2,1314
0,13 6,58 9,3669 2,1108
0,03 3,25 4,6232 0,7952
0,01 0,72 1,0275 0,3111
0,08 2,55 3,6322 0,2810
0,19 3,82 5,4288 0,2536
0,00 0,13 0,1833 0,1833
0,04 4,44 6,3135 0,1391
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 7,63 10,8514 -3,0834
0,01 0,45 0,6413 -1,0919
0,03 1,81 2,5727 -1,0237
0,14 5,30 7,5438 -0,8374
0,02 1,69 2,3971 -0,5700
1,29 1,8349 -0,3540
1,29 1,8349 -0,3540
1,29 1,8349 -0,3540
1,29 1,8349 -0,3540
0,09 1,15 1,6357 -0,1724
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 20,82 31,59 29,6120 9,4513
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,19 9,77 8,79 8,00 12,5032 2,1314
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,37 -29,90 7,63 -30,24 10,8514 -3,0834
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,28 -9,35 7,09 -10,81 10,0835 -0,0438
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,13 14,33 6,58 15,65 9,3669 2,1108
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,14 -18,45 5,30 -19,36 7,5438 -0,8374
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,19 36,97 4,76 42,89 6,7770 2,5275
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,04 -7,52 4,44 -8,40 6,3135 0,1391
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,19 -4,49 3,82 -6,03 5,4288 0,2536
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 12,19 3,25 8,23 4,6232 0,7952
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,03 -9,91 2,76 -9,19 3,9206 0,0528
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,08 2,30 2,55 -2,89 3,6322 0,2810
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 -34,85 1,81 -35,93 2,5727 -1,0237
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 -26,48 1,69 -27,62 2,3971 -0,5700
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,29 -24,93 1,8349 -0,3540
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,29 -24,93 1,8349 -0,3540
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 1,29 -24,93 1,8349 -0,3540
ICAXX / Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional 1,29 -24,93 1,8349 -0,3540
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,09 -13,65 1,15 -18,97 1,6357 -0,1724
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 35,08 0,72 28,47 1,0275 0,3111
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,01 -64,01 0,45 -66,91 0,6413 -1,0919
MSCI Emerging Markets Future 6/20/2025 / DE (N/A) 0,00 0,13 0,1833 0,1833
5-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURE 9/30/2025 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0234 0,0234
E-MINI S&P 500 FUTURE 6/20/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0212 0,0212
E-Mini Dow CBOT DJIA Future 6/20/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0211 0,0211
U.S. TREASURY LONG BOND FUTURE 9/19/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0186 0,0186
10-Year U.S. Treasury Note Future 9/19/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0182 0,0182
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 9/30/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0124 0,0124
E-MINI NASDAQ 100 FUTURE 6/20/2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0029 0,0029
COMEX MINY GOLD FUTURE 7/29/2025 / DCO (N/A) 0,00 -0,04 -0,0585 -0,0585