Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.387.102
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ulrich Consultants & Investment Group, LLC har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.387.102 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ulrich Consultants & Investment Group, LLCs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (US:DSI) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Ulrich Consultants & Investment Group, LLCs nye stillinger omfatter International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

Ulrich Consultants & Investment Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 12,21 29,4909 7,7770
0,03 10,81 26,1228 6,4022
0,01 2,67 6,4456 1,1962
0,00 0,79 1,9205 1,1839
0,02 2,09 5,0457 1,0035
0,00 1,46 3,5292 0,8780
0,00 0,34 0,8210 0,8210
0,03 1,93 4,6709 0,6870
0,00 0,21 0,5128 0,5128
0,01 0,92 2,2318 0,4826
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -22,3238
0,00 0,00 -0,4320
0,03 1,14 2,7488 -0,1533
0,01 0,26 0,6356 -0,0169
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-07 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,17 4,37 12,21 17,42 29,4909 7,7770
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 5,75 10,81 14,54 26,1228 6,4022
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,96 2,67 6,17 6,4456 1,1962
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 0,00 2,09 7,96 5,0457 1,0035
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 1,93 1,36 4,6709 0,6870
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,46 15,05 3,5292 0,8780
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,04 -7,83 1,44 -6,49 3,4813 0,2638
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0,03 -19,58 1,14 -18,14 2,7488 -0,1533
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,01 2,86 2,4346 0,3888
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,92 10,27 2,2318 0,4826
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,89 1,49 2,1419 0,3177
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,04 -11,28 0,82 -8,01 1,9700 0,1182
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 90,84 0,79 125,57 1,9205 1,1839
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,44 -2,00 1,0669 0,1256
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,40 0,41 25,15 0,9980 0,3085
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,35 -2,25 0,8422 0,0977
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,34 0,8210 0,8210
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,27 1,89 0,6532 0,0981
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 -18,09 0,26 -15,71 0,6356 -0,0169
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,26 -1,91 0,6227 0,0750
IBTD / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,6062 0,0821
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,21 -4,89 0,5175 0,0472
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,5128 0,5128
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,20 -1,94 0,4899 0,0592
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -22,3238
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4320