Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.265.984
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

U S Wealth Group, Llc. har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.265.984 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). U S Wealth Group, Llc.s største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . U S Wealth Group, Llc.s nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,55 2,7712 2,7712
0,05 8,27 6,4461 2,5204
0,01 6,29 4,9064 1,3535
0,01 5,12 3,9953 0,8673
0,03 4,82 3,7602 0,7634
0,00 3,54 2,7584 0,6944
0,01 2,50 1,9458 0,6943
0,03 3,57 2,7869 0,5866
0,22 5,48 4,2732 0,3936
0,01 0,92 0,7204 0,3919
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 7,15 5,5725 -0,8525
0,03 5,23 4,0800 -0,6578
0,08 7,41 5,7746 -0,6255
0,07 7,34 5,7199 -0,5856
0,00 1,37 1,0697 -0,5609
0,01 2,19 1,7049 -0,1494
0,01 2,30 1,7913 -0,1208
0,01 2,22 1,7286 -0,1088
0,05 2,37 1,8463 -0,0884
0,00 0,12 0,0900 -0,0842
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Streettracks Gold TRUST / (863307104) 0,03 8,51 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 14,49 8,27 66,90 6,4461 2,5204
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,08 -8,68 7,41 -8,30 5,7746 -0,6255
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 -8,06 7,34 -7,80 5,7199 -0,5856
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,08 -9,07 7,15 -11,85 5,5725 -0,8525
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,93 6,29 40,37 4,9064 1,3535
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,22 1,14 5,48 11,95 4,2732 0,3936
AAPL / Apple Inc. 0,03 -5,24 5,23 -12,48 4,0800 -0,6578
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,37 5,12 29,82 3,9953 0,8673
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 11,91 4,82 27,56 3,7602 0,7634
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,55 3,99 13,53 3,1087 0,3255
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 42,03 3,57 28,75 2,7869 0,5866
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,55 2,7712 2,7712
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 6,34 3,54 35,87 2,7584 0,6944
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -11,31 3,05 4,85 2,3789 0,0722
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 2,79 20,23 2,1733 0,3359
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 7,19 2,71 18,83 2,1105 0,3053
V / Visa Inc. 0,01 1,43 2,65 2,76 2,0633 0,0225
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,96 2,56 -1,58 1,9958 -0,0651
HON / Honeywell International Inc. 0,01 7,28 2,52 17,99 1,9638 0,2721
ADBE / Adobe Inc. 0,01 56,65 2,50 58,01 1,9458 0,6943
PFE / Pfizer Inc. 0,10 29,43 2,48 23,81 1,9299 0,3456
DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF 0,02 2,98 2,45 -0,37 1,9098 -0,0385
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 5,88 2,39 2,49 1,8653 0,0154
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 3,26 2,37 -1,25 1,8467 -0,0539
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 1,68 2,37 -2,99 1,8463 -0,0884
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,80 2,30 -4,81 1,7913 -0,1208
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 4,48 2,26 4,53 1,7614 0,0485
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 6,09 2,22 -4,36 1,7286 -0,1088
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,27 2,19 -6,58 1,7049 -0,1494
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 8,21 2,11 12,21 1,6415 0,1544
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 3,72 2,08 -3,03 1,6231 -0,0782
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 11,94 1,37 -33,30 1,0697 -0,5609
XYZ / Block, Inc. 0,01 78,27 0,92 122,95 0,7204 0,3919
Dell Inc / (24702R101) 0,01 0,62 0,0000
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,01 109,42 0,41 11,17 0,3182 0,0268
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,1770 0,1770
SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,18 249,02 0,1393 0,0985
RUN / Sunrun Inc. 0,02 44,42 0,17 102,38 0,1327 0,0658
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 -49,18 0,12 -47,49 0,0900 -0,0842
ADMT / ADM Tronics Unlimited, Inc. 0,08 0,00 0,01 0,00 0,0039 -0,0007
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000