Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.126.099
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Regents Park Hedged Market Strategy ETF har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.126.099 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Two Roads Shared Trust - Regents Park Hedged Market Strategy ETFs største beholdninger er Southern Co/The (US:US842587DJ36) , Air Canada (CA:US008911BK48) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Nissan Motor Acceptance Corp (US:US654740BS71) , and General Motors Financial Co Inc (US:US37045XDB91) . Two Roads Shared Trust - Regents Park Hedged Market Strategy ETFs nye stillinger omfatter Southern Co/The (US:US842587DJ36) , Air Canada (CA:US008911BK48) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Nissan Motor Acceptance Corp (US:US654740BS71) , and General Motors Financial Co Inc (US:US37045XDB91) .

Two Roads Shared Trust - Regents Park Hedged Market Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
25,11 50,2646 50,2646
1,12 2,2497 2,2497
0,78 1,5548 1,5548
0,69 1,3802 1,3802
0,67 1,3320 1,3320
0,62 1,2506 1,2506
0,98 1,9649 1,0923
0,51 1,0120 1,0120
0,49 0,9758 0,9758
0,38 0,7541 0,7541
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 25,11 50,2646 50,2646
US842587DJ36 / Southern Co/The 1,12 2,2497 2,2497
US008911BK48 / Air Canada 0,98 101,44 1,9649 1,0923
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,78 1,5548 1,5548
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,72 0,56 1,4350 0,1616
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 0,69 1,3802 1,3802
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 1,3320 1,3320
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,64 31,40 1,2748 0,4077
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,62 1,2506 1,2506
US05684BAB36 / Bain Capital Specialty Finance Inc 0,61 0,82 1,2275 0,1394
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 0,55 -0,36 1,1024 0,1146
US06738ECC75 / Barclays PLC 0,51 1,0120 1,0120
US345397C437 / Ford Motor Credit Co LLC 0,50 -0,79 1,0106 0,1004
US87166FAD50 / Synchrony Bank 0,50 -0,20 1,0012 0,1049
US902613AM00 / UBS Group AG 0,50 0,00 1,0006 0,1076
US06738EBL83 / Barclays PLC 0,50 0,40 1,0003 0,1112
US29278NAP87 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 0,50 0,40 1,0000 0,1108
US03027XAG51 / American Tower Corp 0,50 0,20 0,9998 0,1076
US345397ZJ59 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,50 0,00 0,9995 0,1068
US539439AM10 / Lloyds Banking Group PLC 0,50 0,00 0,9983 0,1065
US05581KAA97 / BNP Paribas SA 0,50 0,00 0,9976 0,1068
US517834AH06 / Las Vegas Sands Corp 0,50 0,61 0,9969 0,1101
US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0,50 0,00 0,9963 0,1062
US49327V2A11 / KeyBank N.A. 0,49 0,41 0,9863 0,1093
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -0,20 0,9834 0,1023
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,49 0,41 0,9781 0,1088
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,49 0,9758 0,9758
US025537AU52 / American Electric Power Co Inc 0,38 0,7541 0,7541
US225401AY40 / Credit Suisse Group AG 0,36 -0,28 0,7246 0,0747
US268317AS33 / Electricite de France SA 0,35 0,58 0,6968 0,0765
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,33 0,6570 0,6570
SPX US 09/19/25 C5600 / DE (N/A) 0,33 0,6515 0,6515
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Series G 4.000%, to 10/06/2026 0,30 0,6029 0,6029
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,25 -0,40 0,5009 0,0517
US05565AB286 / BNP Paribas SA 0,24 0,4741 0,4741
SPX US 08/15/25 P5000 / DE (N/A) 0,17 0,3451 0,3451
SPX US 07/18/25 C5900 / DE (N/A) 0,17 0,3317 0,3317
SPX US 06/20/25 P5500 / DE (N/A) 0,13 0,2633 0,2633
US745310AH55 / Puget Energy Inc 0,13 0,00 0,2600 0,0285
US22822RBD17 / Crown Castle Towers LLC 0,11 0,00 0,2301 0,0252
SPX US 08/15/25 C5700 / DE (N/A) 0,11 0,2209 0,2209
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,10 0,00 0,2005 0,0208
US90351DAB38 / UBS Group AG 0,10 0,00 0,1996 0,0213
US37045XBQ88 / General Motors Financial Co Inc 0,06 0,1245 0,1245
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,06 0,1106 0,1106