Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 124.505.606
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RWMIX - Redwood Managed Municipal Income Fund Class I har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.505.606 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RWMIX - Redwood Managed Municipal Income Fund Class Is største beholdninger er JPMORGAN MUNICIPAL MMKT-A (US:US4812C02581) , BlackRock Liquidity Funds: MuniCash, Institutional Shares (US:US09248U8412) , JPMORGAN TAX FREE MMKT-AG (US:US4812A27517) , REDWOOD-R/E-I (US:US7580671029) , and Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF (US:HIMU) . RWMIX - Redwood Managed Municipal Income Fund Class Is nye stillinger omfatter JPMORGAN MUNICIPAL MMKT-A (US:US4812C02581) , BlackRock Liquidity Funds: MuniCash, Institutional Shares (US:US09248U8412) , JPMORGAN TAX FREE MMKT-AG (US:US4812A27517) , Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF (US:HIMU) , and .

RWMIX - Redwood Managed Municipal Income Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,70 1,3636 1,3636
0,71 17,86 14,3272 0,4507
0,00 0,00 0,0009 0,0009
0,00 0,00 0,0009 0,0000
0,00 0,00 0,0009 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,97 28,0552 -0,1957
34,98 28,0574 -0,1925
34,98 28,0635 -0,1910
0,00 0,00 0,0008 -0,0248
0,00 0,00 0,0008 -0,0248
0,00 0,00 0,0008 -0,0228
0,00 0,00 0,0008 -0,0222
0,00 0,00 0,0008 -0,0202
0,00 0,00 0,0008 -0,0178
0,00 0,00 0,0008 -0,0163
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4812C02581 / JPMORGAN MUNICIPAL MMKT-A 34,98 -3,84 28,0635 -0,1910
US09248U8412 / BlackRock Liquidity Funds: MuniCash, Institutional Shares 34,98 -3,85 28,0574 -0,1925
US4812A27517 / JPMORGAN TAX FREE MMKT-AG 34,97 -3,85 28,0552 -0,1957
US7580671029 / REDWOOD-R/E-I 0,71 0,00 17,86 -0,04 14,3272 0,4507
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,70 1,3636 1,3636
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,00 0,00 0,0009 0,0009
US0249346638 / AC-H/Y MUNI-I 0,00 0,79 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US52469F5567 / WSTRN ASST MUNI HI INC-I 0,00 1,18 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US67065Q7723 / NUVEEN HIGH YLD MUNI BND- 0,00 -96,50 0,00 -96,67 0,0008 -0,0228
US56063U5213 / MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund 0,00 -88,30 0,00 -88,89 0,0008 -0,0062
US24610H3021 / DEL-NTL HY M-I 0,00 -95,59 0,00 -95,83 0,0008 -0,0178
FIRST EAGLE HIGH YIELD-I / EC (US32008F7134) 0,00 -96,44 0,00 -96,55 0,0008 -0,0222
US00141W7039 / INV OPP RCHSTR H/Y MUNI-Y 0,00 -96,80 0,00 -96,87 0,0008 -0,0248
US38142Y5832 / GLDMN SCHS HI YLD MUNI-IN 0,00 -91,29 0,00 -91,67 0,0008 -0,0085
US0014196549 / INVESCO HI YLD MUNI-Y 0,00 -96,84 0,00 -96,87 0,0008 -0,0248
US5529846926 / MFS MUNI HIGH INCOME-I 0,00 -41,35 0,00 0,00 0,0008 -0,0006
US72201F6723 / PIMCO HI YLD MUNI BND-I 0,00 -95,29 0,00 -95,24 0,0008 -0,0163
US72387N8204 / PIONEER HIGH INCOME MUNI- 0,00 -92,10 0,00 -92,31 0,0008 -0,0094
US67065Q6998 / NUVEEN SHORT DUR H/Y MUNI 0,00 -96,21 0,00 -96,30 0,0008 -0,0202
US5439128365 / LORD ABBETT H/Y MUNI BND- 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
INVESCO HI YLD MUNI / DO (N/A) 0,02 -0,00 -0,0019 -0,0019
NUVEEN HIGH YLD MUNI / DO (N/A) 0,01 -0,00 -0,0028 -0,0028