Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 131.080.417
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 131.080.417 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Two Roads Shared Trust - LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETFs største beholdninger er NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) . Two Roads Shared Trust - LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETFs nye stillinger omfatter Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Brookfield Renewable Corporation (US:BEPC) , Dutch Bros Inc. (US:BROS) , and Fortive Corporation (US:FTV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,47 1,1179 1,1179
0,03 1,42 1,0872 1,0872
1,40 1,0690 1,0690
0,00 1,37 1,0477 1,0477
0,00 1,37 1,0432 1,0432
0,01 1,37 1,0424 1,0424
0,00 1,36 1,0359 1,0359
0,05 1,33 1,0122 1,0122
0,02 1,32 1,0087 1,0087
0,02 1,29 0,9808 0,9808
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0516
0,00 0,00 -1,0312
0,00 0,00 -1,0080
0,00 0,00 -0,9988
0,00 0,00 -0,9885
0,00 0,00 -0,9662
0,00 0,00 -0,9512
0,00 0,00 -0,8982
0,01 1,30 0,9935 -0,2809
0,01 1,21 0,9250 -0,1761
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -10,70 1,50 -4,46 1,1440 0,0953
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,23 1,47 11,13 1,1206 0,2374
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,47 1,1179 1,1179
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 -23,12 1,46 9,10 1,1158 0,1679
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 1,51 1,46 -1,09 1,1131 0,1276
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 -9,86 1,45 -1,63 1,1052 0,1216
CNM / Core & Main, Inc. 0,03 -0,08 1,44 -6,78 1,1018 0,0673
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -56,43 1,43 4,75 1,0930 0,0925
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 16,62 1,43 4,31 1,0897 0,1748
NEM / Newmont Corporation 0,03 1,42 1,0872 1,0872
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 -1,33 1,42 2,23 1,0853 0,1558
JBL / Jabil Inc. 0,01 -0,22 1,42 -9,92 1,0808 0,0297
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 9,44 1,41 3,74 1,0791 0,0811
AN / AutoNation, Inc. 0,01 -2,02 1,41 -9,49 1,0779 0,0349
EXEL / Exelixis, Inc. 0,04 -13,31 1,40 2,41 1,0718 0,1550
DBX / Dropbox, Inc. 0,05 5,38 1,40 -5,01 1,0716 0,0263
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -17,36 1,40 19,93 1,0702 0,1923
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 1,40 1,0690 1,0690
MCK / McKesson Corporation 0,00 -20,41 1,39 -4,67 1,0606 0,0869
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 1,60 1,39 -1,63 1,0598 0,1164
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -0,36 1,39 -1,21 1,0591 0,1202
KR / The Kroger Co. 0,02 -26,84 1,38 13,82 1,0562 0,1658
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,37 1,0477 1,0477
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,02 2,49 1,37 -7,55 1,0464 0,0552
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 1,37 1,0432 1,0432
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,37 1,0424 1,0424
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -13,81 1,37 -12,78 1,0418 -0,0043
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 1,36 1,0359 1,0359
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 -4,75 1,35 -4,99 1,0325 0,0807
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 -11,24 1,35 -9,90 1,0284 0,0293
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,03 -8,09 1,35 24,61 1,0281 0,2166
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 -1,57 1,33 -12,54 1,0165 -0,0013
EBAY / eBay Inc. 0,02 -13,03 1,33 -12,15 1,0150 0,0032
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,05 1,33 1,0122 1,0122
SEIC / SEI Investments Company 0,02 0,62 1,33 -9,00 1,0111 0,0380
RS / Reliance, Inc. 0,00 -11,27 1,32 -11,68 1,0100 0,0089
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 23,28 1,32 -8,38 1,0098 0,0447
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 1,32 1,0087 1,0087
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 -2,82 1,32 -10,02 1,0073 0,0267
MTG / MGIC Investment Corporation 0,05 -10,14 1,32 -12,38 1,0056 0,0008
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 10,29 1,32 -9,49 1,0047 0,0331
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -1,64 1,31 -15,93 1,0032 -0,0414
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,47 1,31 0,38 1,0029 0,0580
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -0,15 1,31 -10,03 1,0003 0,0272
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,02 -36,61 1,31 -16,51 1,0002 0,0127
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 2,66 1,30 -9,64 0,9950 0,0311
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 3,39 1,30 -7,92 0,9938 0,0484
TWLO / Twilio Inc. 0,01 3,47 1,30 -31,73 0,9935 -0,2809
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 -39,85 1,30 -7,22 0,9904 -0,0329
SLM / SLM Corporation 0,04 -11,38 1,29 -8,23 0,9879 0,0455
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -17,54 1,29 -9,33 0,9872 0,0339
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -15,02 1,29 -11,50 0,9867 0,0516
ADT / ADT Inc. 0,16 -26,03 1,29 -11,51 0,9865 0,0680
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 -23,39 1,29 -10,16 0,9856 0,0249
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,01 3,06 1,29 -9,17 0,9827 0,0352
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 1,29 0,9808 0,9808
NVR / NVR, Inc. 0,00 5,88 1,28 -5,87 0,9787 0,0681
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 10,10 1,28 -19,50 0,9768 -0,0863
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -13,08 1,28 -11,99 0,9747 0,0044
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,24 1,28 -10,52 0,9740 0,0209
AVT / Avnet, Inc. 0,03 -8,36 1,28 -11,88 0,9738 -0,0714
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 -7,89 1,27 -1,85 0,9712 0,1051
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -4,30 1,27 -17,41 0,9704 -0,0584
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 -27,99 1,27 -25,01 0,9657 -0,1486
R / Ryder System, Inc. 0,01 3,25 1,26 -10,86 0,9650 0,0173
BROS / Dutch Bros Inc. 0,02 1,26 0,9648 0,9648
VNT / Vontier Corporation 0,04 3,38 1,26 -14,72 0,9641 -0,0256
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 7,28 1,26 -23,34 0,9607 -0,1359
FTV / Fortive Corporation 0,02 1,26 0,9593 0,9593
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -2,75 1,26 -16,99 0,9589 -0,0093
GM / General Motors Company 0,03 1,25 0,9574 0,9574
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 1,25 0,9569 0,9569
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,25 0,9544 0,9544
UNM / Unum Group 0,02 -15,84 1,25 -14,30 0,9517 -0,0206
ORI / Old Republic International Corporation 0,03 -14,11 1,25 -11,69 0,9516 0,0077
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 -14,80 1,25 -22,56 0,9509 -0,1247
TNL / Travel + Leisure Co. 0,03 2,42 1,25 -17,22 0,9500 -0,0551
LEN / Lennar Corporation 0,01 37,23 1,24 -12,54 0,9477 0,0398
L / Loews Corporation 0,01 -28,47 1,24 -14,76 0,9434 -0,0818
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 -11,31 1,23 -16,72 0,9389 -0,0483
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -21,59 1,23 -13,22 0,9372 -0,0086
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,60 1,23 -18,27 0,9357 -0,0243
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 1,23 0,9350 0,9350
DVA / DaVita Inc. 0,01 -8,43 1,21 -26,41 0,9250 -0,1761
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 21,42 1,21 -13,49 0,9250 -0,0118
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -35,28 1,21 -28,40 0,9237 -0,1576
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 -19,93 1,20 -11,45 0,9149 -0,0629
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,08 1,19 0,9111 0,9111
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -9,46 1,19 -10,58 0,9099 -0,0527
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 1,19 0,9073 0,9073
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,03 1,18 0,9027 0,9027
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,02 10,80 1,16 -17,33 0,8846 -0,0523
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,02 40,19 1,16 -14,79 0,8840 -0,0246
PKI / Revvity Inc. 0,01 1,16 0,8823 0,8823
MAS / Masco Corporation 0,02 -1,69 1,15 -24,87 0,8764 -0,1447
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -21,25 1,15 -19,11 0,8757 -0,1270
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,02 1,11 0,8487 0,8487
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,11 0,8466 0,8466
FI / Fiserv, Inc. 0,01 1,10 0,8419 0,8419
MAT / Mattel, Inc. 0,07 1,08 0,8215 0,8215
COLM / Columbia Sportswear Company 0,02 -8,84 1,07 -29,61 0,8186 -0,1559
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9512
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0516
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0312
INCY / Incyte Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0080
APG / APi Group Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9885
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8982
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9662
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9988