Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 97.811.874
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - LeaderShares(R) AlphaFactor(R) Tactical Focused ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 97.811.874 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Two Roads Shared Trust - LeaderShares(R) AlphaFactor(R) Tactical Focused ETFs største beholdninger er VeriSign, Inc. (US:VRSN) , H&R Block, Inc. (US:HRB) , Premier, Inc. (US:PINC) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , and The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) .

Two Roads Shared Trust - LeaderShares(R) AlphaFactor(R) Tactical Focused ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,35 2,3981 2,3981
0,01 3,36 3,4276 0,7440
0,71 0,7259 0,7259
0,06 3,34 3,4164 0,4419
0,01 3,65 3,7291 0,3699
0,06 3,61 3,6874 0,3153
0,14 0,1402 0,1402
0,07 3,20 3,2688 0,1173
0,17 3,45 3,5258 0,1158
0,11 0,1125 0,1125
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,79 2,8461 -0,4659
0,10 3,08 3,1491 -0,4591
0,16 3,05 3,1174 -0,4541
0,02 3,07 3,1410 -0,3993
0,02 2,73 2,7843 -0,3400
0,10 3,11 3,1723 -0,3102
0,10 2,96 3,0263 -0,2915
0,05 2,89 2,9484 -0,2741
0,07 3,13 3,1934 -0,2669
0,15 3,12 3,1866 -0,2262
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 -26,49 3,65 -3,54 3,7291 0,3699
HRB / H&R Block, Inc. 0,06 -12,95 3,61 -4,98 3,6874 0,3153
PINC / Premier, Inc. 0,17 0,04 3,45 -10,15 3,5258 0,1158
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,05 -0,58 3,44 -10,32 3,5156 0,1094
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,01 13,18 3,36 10,98 3,4276 0,7440
MNST / Monster Beverage Corporation 0,06 -19,14 3,34 -0,18 3,4164 0,4419
USFD / US Foods Holding Corp. 0,05 -6,01 3,30 -12,99 3,3726 0,0044
MTG / MGIC Investment Corporation 0,13 -13,01 3,29 -15,17 3,3658 -0,0812
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -2,45 3,27 -17,08 3,3377 -0,1604
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -21,83 3,26 -18,24 3,3338 -0,2091
AVT / Avnet, Inc. 0,07 -0,91 3,20 -9,89 3,2688 0,1173
ORI / Old Republic International Corporation 0,08 -16,74 3,13 -14,40 3,1936 -0,0490
TNL / Travel + Leisure Co. 0,07 -0,77 3,13 -19,83 3,1934 -0,2669
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,15 -9,06 3,12 -18,86 3,1866 -0,2262
MTCH / Match Group, Inc. 0,10 -4,73 3,11 -20,85 3,1723 -0,3102
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,02 -3,81 3,10 -17,66 3,1633 -0,1750
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 -13,83 3,09 -18,73 3,1558 -0,2188
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,10 -13,59 3,08 -24,16 3,1491 -0,4591
HOLX / Hologic, Inc. 0,05 5,34 3,07 -15,01 3,1411 -0,0706
GL / Globe Life Inc. 0,02 -23,69 3,07 -22,92 3,1410 -0,3993
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -24,40 3,06 -16,31 3,1291 -0,1205
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,16 6,46 3,05 -24,16 3,1174 -0,4541
HPQ / HP Inc. 0,12 6,79 3,03 -15,97 3,0955 -0,1058
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 -13,31 3,02 -12,78 3,0887 0,0113
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,19 -9,68 3,00 -16,25 3,0642 -0,1152
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,10 -4,90 2,96 -20,74 3,0263 -0,2915
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,13 8,02 2,91 -10,50 2,9692 0,0864
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,05 6,54 2,89 -20,50 2,9484 -0,2741
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 -14,87 2,79 -25,36 2,8461 -0,4659
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 -20,72 2,73 -22,56 2,7843 -0,3400
SPY US 03/31/26 P515 / DE (N/A) 2,35 2,3981 2,3981
SPY US 12/31/25 P485 / DE (N/A) 0,71 0,7259 0,7259
SPY US 03/31/26 P500 / DE (N/A) 0,14 0,1402 0,1402
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,11 0,1125 0,1125