Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.761.162
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.761.162 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .

Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,91 16,6232 1,8080
0,01 0,61 11,2090 1,3088
0,01 0,60 10,9948 1,1582
0,01 0,60 10,9394 1,0880
0,02 0,60 10,9413 1,0614
0,01 0,60 10,9722 1,0565
0,01 0,60 10,9432 1,0505
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 4,2147 -10,6830
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 -11,57 0,91 -9,80 16,6232 1,8080
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -11,42 0,61 -9,04 11,2090 1,3088
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -11,52 0,60 -10,28 10,9948 1,1582
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -11,14 0,60 -11,09 10,9722 1,0565
CLTL / Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF 0,01 -11,07 0,60 -11,13 10,9432 1,0505
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 -11,38 0,60 -11,13 10,9413 1,0614
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -11,56 0,60 -10,86 10,9394 1,0880
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -77,27 0,23 -77,26 4,2147 -10,6830