Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.197.397
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RIALX - Conductor International Equity Value Fund Class A har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.197.397 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIALX - Conductor International Equity Value Fund Class As største beholdninger er BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y (US:DSDYX) , Halfords Group plc (GB:HFD) , Duskin Co., Ltd. (JP:4665) , GREE Holdings, Inc. (JP:3632) , and Tower Semiconductor Ltd. (US:TSEM) . RIALX - Conductor International Equity Value Fund Class As nye stillinger omfatter BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y (US:DSDYX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,20 100,0963 65,3455
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3672
0,00 0,00 -1,3078
0,00 0,00 -1,2274
0,00 0,00 -1,1090
0,00 0,00 -1,0373
0,00 0,00 -1,0331
0,00 0,00 -1,0173
0,00 0,00 -0,9558
0,00 0,00 -0,9021
0,00 0,00 -0,8954
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-06-24 for rapporteringsperioden 2022-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DSDYX / BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y 7,20 192,32 100,0963 65,3455
4665 / Duskin Co., Ltd. 0,00 -100,00 -1,0173
3632 / GREE Holdings, Inc. 0,00 -100,00 -1,3078
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 -100,00 -1,1090
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 -100,00 -1,3672
5186 / Nitta Corporation 0,00 -100,00 -1,0373
PAGE / PageGroup plc 0,00 -100,00 -1,2274
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 -0,9021
7867 / TOMY Company, Ltd. 0,00 -100,00 -0,8954
SAK / Sinopec Kantons Holdings Limited 0,00 -100,00 -1,0331
HFD / Halfords Group plc 0,00 -100,00 -0,9558
LPPF / PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 -0,2350