Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.292.550
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - APEX HealthCare ETF har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.292.550 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Two Roads Shared Trust - APEX HealthCare ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF (US:IXJ) , Moderna, Inc. (US:MRNA) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Two Roads Shared Trust - APEX HealthCare ETFs nye stillinger omfatter Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Olympus Corp. - ADR (US:OCPNY) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , Genmab A/S (DE:GE9) , and Straumann Holding AG (CH:STMN) .

Two Roads Shared Trust - APEX HealthCare ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,27 4,1827 4,1827
0,00 0,27 4,1330 4,1330
0,00 0,22 3,4017 3,4017
0,01 0,16 2,4261 2,4261
0,00 0,16 2,4197 2,4197
0,00 0,12 1,9302 1,9302
0,00 0,06 0,9703 0,9703
0,00 0,06 0,9574 0,9574
0,00 0,05 0,7265 0,7265
0,00 0,03 0,5289 0,5289
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,50 7,8034 -4,8443
0,00 0,10 1,5316 -1,7839
0,00 0,10 1,6320 -1,6640
0,00 0,22 3,3992 -0,9768
0,00 0,09 1,3889 -0,9683
0,00 0,27 4,1244 -0,9416
0,00 0,10 1,4867 -0,9076
0,00 0,27 4,2274 -0,8569
0,00 0,09 1,4648 -0,7759
0,00 0,21 3,2072 -0,7720
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-28 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,01 -38,95 0,50 -40,36 7,8034 -4,8443
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 8,89 0,28 -0,36 4,3532 0,1288
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -28,94 0,27 -19,58 4,2274 -0,8569
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -18,37 0,27 5,08 4,1920 0,3300
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 4,1827 4,1827
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,74 0,27 -5,99 4,1554 -0,1350
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,27 4,1330 4,1330
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -29,17 0,27 -21,13 4,1244 -0,9416
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -8,21 0,25 -6,30 3,9457 -0,1335
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 -42,18 0,25 -6,64 3,9371 -0,2903
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 6,11 0,25 6,36 3,9102 0,3521
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,22 3,4017 3,4017
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,77 0,22 -24,83 3,3992 -0,9768
HOCPF / HOYA Corporation 0,00 -16,79 0,21 -21,97 3,2072 -0,7720
OCPNY / Olympus Corp. - ADR 0,01 0,16 2,4261 2,4261
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,16 2,4197 2,4197
GE9 / Genmab A/S 0,00 0,12 1,9302 1,9302
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -43,35 0,10 -52,29 1,6320 -1,6640
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -33,23 0,10 -55,45 1,5316 -1,7839
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -36,71 0,10 -40,25 1,4867 -0,9076
INCY / Incyte Corporation 0,00 -33,87 0,09 -36,49 1,4648 -0,7759
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 -21,99 0,09 -35,21 1,4311 -0,7122
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 -24,06 0,09 -42,95 1,3889 -0,9683
STMN / Straumann Holding AG 0,00 0,06 0,9703 0,9703
SWAV / Shockwave Medical, Inc. 0,00 0,06 0,9574 0,9574
RGEN / Repligen Corporation 0,00 0,05 0,7265 0,7265
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 55,37 0,05 53,33 0,7193 0,1615
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 -26,15 0,05 -41,56 0,7107 -0,4577
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,00 0,03 0,5289 0,5289
7071 / Amvis Holdings, Inc. 0,00 245,68 0,03 88,24 0,5073 0,2511
IPSEY / Ipsen S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,47 0,03 39,13 0,5065 0,1510
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 34,33 0,03 18,52 0,5029 0,0912
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 0,03 0,5001 0,5001
PHM / Pharma Mar, S.A. 0,00 0,03 0,4992 0,4992
RGNX / REGENXBIO Inc. 0,00 0,03 0,4988 0,4988
4552 / JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 0,00 96,43 0,03 55,00 0,4974 0,1932
4880 / CellSource Co., Ltd. 0,00 18,41 0,03 0,00 0,4937 0,0221
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 -39,34 0,03 -41,51 0,4930 -0,3117
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 47,20 0,03 55,00 0,4893 0,1754
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,00 65,13 0,03 63,16 0,4891 0,1890
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 71,50 0,03 40,91 0,4887 0,1549
ALEC / Alector, Inc. 0,00 0,03 0,4885 0,4885
4506 / Sumitomo Pharma Co., Ltd. 0,00 0,03 0,4875 0,4875
ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. 0,00 0,03 0,4865 0,4865
ROVI / Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. 0,00 122,65 0,03 93,75 0,4865 0,2441
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,4858 0,4858
6951 / JEOL Ltd. 0,00 0,03 0,4854 0,4854
KYKOY / Kyowa Kirin Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,4828 0,4828
INMD / InMode Ltd. 0,00 0,03 0,4825 0,4825
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 31,11 0,03 30,43 0,4817 0,1253
COTN / Comet Holding AG 0,00 169,44 0,03 130,77 0,4815 0,2829
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 0,03 0,4813 0,4813
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,4804 0,4804
2395 / Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. 0,00 5,31 0,03 25,00 0,4798 0,1093
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,00 141,74 0,03 57,89 0,4783 0,1895
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 0,00 127,17 0,03 76,47 0,4772 0,2165
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,00 83,07 0,03 42,86 0,4769 0,1578
4974 / Takara Bio Inc. 0,00 232,53 0,03 150,00 0,4753 0,2853
4694 / BML, Inc. 0,00 141,58 0,03 87,50 0,4744 0,2272
STAA / STAAR Surgical Company 0,00 0,03 0,4739 0,4739
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,00 58,49 0,03 25,00 0,4738 0,1104
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -45,32 0,03 -25,00 0,4698 -0,1442
DMP / Dermapharm Holding SE 0,00 157,24 0,03 70,59 0,4626 0,2057
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,00 0,03 0,4371 0,4371
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 4,83 0,02 -25,93 0,3183 -0,1029
SBHMY / Sino Biopharmaceutical Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 8,60 0,02 -9,52 0,2983 -0,0185
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,02 0,00 0,02 -5,88 0,2619 -0,0080
QURE / uniQure N.V. 0,00 5,77 0,01 -23,53 0,2175 -0,0535
INDV / Indivior PLC 0,00 0,01 0,1902 0,1902
3613 / Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited 0,01 0,00 0,01 -12,50 0,1151 -0,0135
512 / Grand Pharmaceutical Group Limited 0,02 7,05 0,01 -14,29 0,0999 -0,0168
CHSYF / China Medical System Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,0805 -0,0332
3600 / Modern Dental Group Limited 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,0279 -0,0135
7732 / Topcon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3375
AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3749
4934 / Premier Anti-Aging Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1351