Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.698.465
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DALT - Anfield Capital Diversified Alternatives ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.698.465 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DALT - Anfield Capital Diversified Alternatives ETFs største beholdninger er Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Natural Gas ETF (US:FCG) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Energy Exploration & Production ETF (US:PXE) , and First Trust MLP and Energy Income Fund (US:FEI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 1,8975 1,8975
0,33 1,67 4,1169 0,6389
0,10 2,10 5,1620 0,3595
0,01 1,24 3,0538 0,3165
0,03 1,01 2,4752 0,2293
0,07 1,31 3,2326 0,1970
0,01 0,74 1,8257 0,0842
0,01 1,31 3,2153 0,0810
0,03 0,0697 0,0697
0,00 0,06 0,1425 0,0588
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 2,13 5,2309 -1,1960
0,07 1,36 3,3423 -0,7979
0,06 1,79 4,4126 -0,7408
0,04 2,14 5,2620 -0,6480
0,02 0,77 1,9027 -0,6338
0,05 1,06 2,6152 -0,5510
0,05 1,03 2,5245 -0,4933
0,05 1,11 2,7239 -0,4079
0,03 0,80 1,9714 -0,4043
0,05 1,15 2,8178 -0,3935
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-01 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,04 -45,04 2,14 -44,38 5,2620 -0,6480
FCG / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Natural Gas ETF 0,09 -43,42 2,13 -49,14 5,2309 -1,1960
ARCC / Ares Capital Corporation 0,10 -37,06 2,10 -32,83 5,1620 0,3595
PXE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Energy Exploration & Production ETF 0,06 -43,40 1,79 -46,51 4,4126 -0,7408
FEI / First Trust MLP and Energy Income Fund 0,20 -38,91 1,72 -37,48 4,2192 0,0040
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,33 -31,54 1,67 -26,03 4,1169 0,6389
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,03 -43,34 1,49 -37,90 3,6554 -0,0227
DBE / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Energy Fund 0,07 -43,35 1,36 -49,55 3,3423 -0,7979
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,02 -43,57 1,36 -36,77 3,3333 0,0400
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,07 -43,38 1,31 -33,47 3,2326 0,1970
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,01 -43,77 1,31 -35,90 3,2153 0,0810
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,08 -43,36 1,27 -38,00 3,1192 -0,0235
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,06 -43,44 1,25 -41,13 3,0700 -0,1874
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 -43,23 1,24 -30,32 3,0538 0,3165
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,05 -43,37 1,15 -45,22 2,8178 -0,3935
DALI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF 0,05 -43,34 1,11 -45,68 2,7239 -0,4079
AMT / American Tower Corporation 0,01 -43,83 1,09 -38,32 2,6756 -0,0350
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,05 -43,36 1,06 -48,40 2,6152 -0,5510
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 -43,36 1,05 -40,92 2,5861 -0,1483
NETL / ETF Series Solutions - NETLease Corporate Real Estate ETF 0,04 -43,33 1,04 -36,43 2,5461 0,0444
CORN / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Corn Fund 0,05 -43,38 1,03 -47,76 2,5245 -0,4933
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer Industrial Real Estate ETF 0,03 -43,36 1,01 -31,14 2,4752 0,2293
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF 0,06 -43,38 0,95 -38,65 2,3479 -0,0424
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 -43,42 0,95 -37,09 2,3377 0,0169
KBWY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 0,05 -43,35 0,94 -37,94 2,3177 -0,0161
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,03 -43,37 0,80 -48,19 1,9714 -0,4043
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,02 -43,42 0,77 -53,15 1,9027 -0,6338
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,77 1,8975 1,8975
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -43,74 0,74 -34,51 1,8257 0,0842
SDIV / Global X Funds - Global X SuperDividend ETF 0,00 0,00 0,06 5,56 0,1425 0,0588
CBOE VIX FUTURE Feb24 / DE (N/A) 0,03 0,0697 0,0697
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,00 2,06 0,01 9,09 0,0314 0,0139
CBOE VIX FUTURE Mar24 / DE (N/A) 0,01 0,0154 0,0154