Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.519.328
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WLDR - Affinity World Leaders Equity ETF har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.519.328 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WLDR - Affinity World Leaders Equity ETFs største beholdninger er Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Jabil Inc. (US:JBL) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Carvana Co. (US:CVNA) . WLDR - Affinity World Leaders Equity ETFs nye stillinger omfatter Corning Incorporated (US:GLW) , Carvana Co. (US:CVNA) , Twilio Inc. (US:TWLO) , Zoom Communications Inc. (US:ZM) , and Charter Communications, Inc. (US:CHTR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,06 3,4718 3,4718
0,02 1,05 3,4399 3,4399
0,00 0,90 2,9237 2,9237
0,01 0,59 1,9197 1,9197
0,01 0,58 1,8870 1,8870
0,02 0,58 1,8841 1,8841
0,00 0,57 1,8662 1,8662
0,02 1,09 3,5680 1,6153
0,01 1,24 4,0558 1,4990
0,01 0,86 2,8067 1,4627
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,62 2,0268 -2,2865
0,00 0,00 -0,9295
0,00 0,00 -0,4277
0,01 0,13 0,4088 -0,4250
0,00 0,14 0,4731 -0,3922
0,00 0,00 -0,3673
0,00 0,40 1,2930 -0,3284
0,01 0,10 0,3400 -0,2748
0,00 0,12 0,3950 -0,2586
0,00 0,19 0,6134 -0,2457
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 51,00 1,24 42,64 4,0558 1,4990
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 26,14 1,09 40,00 3,5680 1,6153
JBL / Jabil Inc. 0,01 1,06 3,4718 3,4718
GLW / Corning Incorporated 0,02 1,05 3,4399 3,4399
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,90 2,9237 2,9237
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -2,32 0,86 59,96 2,8067 1,4627
APP / AppLovin Corporation 0,00 -42,01 0,62 -57,77 2,0268 -2,2865
PFE / Pfizer Inc. 0,03 1,27 0,62 -6,80 2,0162 0,0711
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,59 1,9197 1,9197
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,58 1,8870 1,8870
T / AT&T Inc. 0,02 0,58 1,8841 1,8841
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,57 1,8662 1,8662
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 51,09 0,57 105,82 1,8514 0,9128
EBAY / eBay Inc. 0,01 -7,06 0,57 -6,14 1,8497 0,0778
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 18,31 0,56 32,47 1,8406 0,5898
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 2,64 0,56 -1,41 1,8290 0,1621
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 42,55 0,54 44,92 1,7710 0,6714
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -9,93 0,53 -15,90 1,7289 -0,1195
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -25,34 0,40 22,53 1,2977 0,3781
DFS / Discover Financial Services 0,00 -21,06 0,40 -28,31 1,2930 -0,3284
CME / CME Group Inc. 0,00 0,39 1,2879 1,2879
RTX / RTX Corporation 0,00 0,38 1,2484 1,2484
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,38 1,2313 1,2313
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 34,83 0,37 39,18 1,2204 0,4316
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -17,32 0,37 -22,74 1,2014 -0,1950
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,33 1,0897 1,0897
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 39,53 0,30 51,26 0,9841 0,3046
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 -4,64 0,30 -11,50 0,9807 -0,0160
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,29 0,9367 0,9367
GM / General Motors Company 0,01 0,27 0,8855 0,8855
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -4,50 0,27 -11,48 0,8836 -0,0152
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,26 0,8451 0,8451
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,26 0,8383 0,8383
6501 N / Hitachi, Ltd. 0,01 34,21 0,25 30,05 0,8201 0,2521
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -28,45 0,25 -24,55 0,8162 -0,1546
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -45,23 0,25 -28,03 0,8161 -0,2020
MAS / Masco Corporation 0,00 0,25 0,8093 0,8093
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -25,97 0,25 -9,59 0,8020 0,0044
ALL / The Allstate Corporation 0,00 27,02 0,24 31,35 0,7951 0,2494
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,00 -36,15 0,23 -19,93 0,7632 -0,0933
BARC / Barclays PLC 0,06 -19,44 0,23 -13,48 0,7549 -0,0297
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -21,33 0,23 25,97 0,7463 0,2324
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,23 0,7433 0,7433
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 117,29 0,22 40,88 0,7346 0,2670
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,10 0,22 -12,99 0,7250 -0,0218
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 0,22 0,7195 0,7195
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,05 0,22 0,7161 0,7161
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,79 0,22 27,49 0,7135 0,2097
MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 0,22 0,7078 0,7078
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,02 0,21 0,6986 0,6986
9766 / Konami Group Corporation 0,00 0,21 0,6977 0,6977
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -4,43 0,21 1,46 0,6814 0,0782
AAIGF / AIA Group Limited 0,03 0,21 0,6803 0,6803
IPXHF / Inpex Corporation 0,02 -18,41 0,21 -14,46 0,6781 -0,0339
CI / The Cigna Group 0,00 -14,80 0,21 -1,43 0,6775 0,0588
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,29 0,21 5,67 0,6722 0,0915
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -45,75 0,20 12,09 0,6668 0,0465
1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,01 -17,65 0,20 -6,07 0,6598 0,0289
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,01 -40,86 0,20 -5,19 0,6575 0,0540
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 40,56 0,20 38,89 0,6561 0,2227
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 -27,08 0,20 -17,36 0,6555 -0,0580
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -4,61 0,20 0,00 0,6538 0,0646
CVS / CVS Health Corporation 0,00 17,68 0,19 6,04 0,6308 0,0077
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -43,30 0,19 -35,96 0,6134 -0,2457
ETR / Entergy Corporation 0,00 25,98 0,19 28,97 0,6126 0,1863
NDEKF / Nitto Denko Corporation 0,01 -19,62 0,18 -21,15 0,5852 -0,0827
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 0,18 0,5824 0,5824
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,18 0,5755 0,5755
CNC / Centene Corporation 0,00 -4,26 0,17 -10,42 0,5630 -0,0027
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,01 29,27 0,17 49,57 0,5627 0,2247
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,00 -14,49 0,17 11,04 0,5606 0,0342
EIX / Edison International 0,00 0,17 0,5593 0,5593
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,16 0,5294 0,5294
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -20,36 0,16 -32,07 0,5281 -0,1699
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,00 -16,82 0,16 0,63 0,5217 0,0572
BTGOF / BT Group plc 0,07 61,85 0,16 114,86 0,5216 0,3014
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 48,20 0,16 33,62 0,5089 0,1678
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -4,60 0,16 -29,22 0,5084 -0,1364
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -6,64 0,15 -5,77 0,4809 0,0117
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -39,00 0,14 -51,02 0,4731 -0,3922
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,14 0,4725 0,4725
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,14 0,4679 0,4679
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 20,31 0,14 16,39 0,4656 0,1061
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 34,91 0,14 45,26 0,4539 0,1726
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 0,02 0,14 0,4464 0,4464
7751 / Canon Inc. 0,00 -32,98 0,13 -36,41 0,4296 -0,1757
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,13 0,4132 0,4132
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 -33,48 0,13 -55,83 0,4088 -0,4250
LOGI / Logitech International S.A. 0,00 -29,77 0,12 -45,95 0,3950 -0,2586
NOKIA / Nokia Oyj 0,02 0,12 0,3901 0,3901
ENGI / Engie SA 0,01 -21,07 0,11 -1,83 0,3517 0,0311
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,01 -49,15 0,10 -40,91 0,3428 -0,1767
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,54 0,10 -14,75 0,3419 -0,0186
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 -62,06 0,10 -50,24 0,3400 -0,2748
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,01 34,48 0,10 -29,86 0,3312 -0,0311
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,00 0,10 0,3252 0,3252
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,90 0,10 -32,88 0,3220 -0,1087
TSCDF / Tesco PLC 0,02 -32,10 0,10 -27,41 0,3205 -0,0760
NESRF / Northern Star Resources Limited 0,01 0,09 0,3026 0,3026
CJPRF / Central Japan Railway Company 0,00 -4,35 0,09 5,88 0,2948 0,0430
COL / Coles Group Limited 0,01 83,56 0,09 112,20 0,2855 0,1614
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 81,02 0,09 65,38 0,2829 0,1273
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,00 -23,91 0,09 -14,14 0,2798 -0,0133
NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,00 -3,76 0,08 0,00 0,2718 0,0260
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,78 0,08 -12,36 0,2566 -0,0056
NEM / Newmont Corporation 0,00 -27,54 0,08 -11,49 0,2545 -0,0016
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 -29,89 0,08 -12,79 0,2455 -0,0091
AMCR / Amcor plc 0,01 0,06 0,1874 0,1874
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,03 0,1090 0,1090
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,00 -16,24 0,03 -11,11 0,1056 -0,0013
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3673
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9295
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4277