Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.799.928
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.799.928 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class Is største beholdninger er American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,9722 0,9722
0,12 1,13 16,5526 0,1371
0,18 1,13 16,5460 0,0573
0,16 1,13 16,5301 0,0435
0,14 1,11 16,3757 0,0072
0,00 0,0048 0,0048
0,00 0,01 0,1198 0,0019
0,00 0,01 0,1142 0,0010
0,00 0,00 0,0669 0,0010
0,00 0,00 0,0656 0,0007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 1,11 16,3061 -0,1399
0,13 1,10 16,2239 -0,1093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-15 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HIGFX / American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 0,12 -17,09 1,13 -16,53 16,5526 0,1371
LHYAX / Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A 0,18 -17,01 1,13 -16,90 16,5460 0,0573
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,16 -17,07 1,13 -16,97 16,5301 0,0435
PYHIX / Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class 0,14 -17,13 1,11 -17,17 16,3757 0,0072
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 0,21 -17,26 1,11 -17,84 16,3061 -0,1399
FIHBX / Federated Hermes Institutional Trust - Federated Hermes Inst High Yield Bond Fd USD Cls INST 0,13 -17,25 1,10 -17,73 16,2239 -0,1093
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,07 0,9722 0,9722
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I 0,00 -15,92 0,01 -11,11 0,1198 0,0019
US6933908419 / PIMCO HIGH YIELD FUND PIMCO HIGH YIELD FUND INST 0,00 -16,15 0,01 -22,22 0,1142 0,0010
US74678J4013 / PUTNAM HIGH YIELD FUND-Y 0,00 -16,14 0,00 -20,00 0,0669 0,0010
US56062X7084 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 0,00 -16,46 0,00 -20,00 0,0656 0,0007
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 0,00 0,0048 0,0048