Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.373.419
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Twin City Private Wealth, Llc har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.373.419 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Twin City Private Wealth, Llcs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Twin City Private Wealth, Llcs nye stillinger omfatter Sysco Corporation (US:SYY) , Eversource Energy (US:ES) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (MX:USIG) .

Twin City Private Wealth, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,11 0,9049 0,9049
0,02 1,05 0,8552 0,8552
0,01 0,87 0,7117 0,7117
0,01 1,59 1,3032 0,5995
0,39 1,64 1,3409 0,4402
0,01 0,52 0,4210 0,4210
0,00 3,13 2,5591 0,4129
0,02 4,28 3,4938 0,3406
0,03 2,83 2,3138 0,2910
0,01 3,28 2,6796 0,2906
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,59 2,9368 -1,0629
0,02 2,16 1,7657 -0,4137
0,01 2,34 1,9117 -0,4030
0,03 1,26 1,0289 -0,4018
0,02 2,30 1,8812 -0,2654
0,02 1,12 0,9149 -0,2627
0,02 1,42 1,1566 -0,2626
0,00 0,79 0,6494 -0,2558
0,01 2,45 2,0015 -0,2408
0,00 0,40 0,3249 -0,2290
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 4,18 4,28 19,31 3,4938 0,3406
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -33,11 3,59 -20,95 2,9368 -1,0629
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -9,47 3,38 1,02 2,7645 -0,1816
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -8,86 3,28 20,77 2,6796 0,2906
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -16,04 3,15 7,54 2,5763 -0,0033
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,27 3,13 28,37 2,5591 0,4129
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 2,81 3,04 -0,59 2,4857 -0,2059
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 5,67 2,83 23,19 2,3138 0,2910
ETR / Entergy Corporation 0,03 16,85 2,76 13,62 2,2572 0,1180
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,06 5,67 2,76 8,08 2,2523 0,0086
MDT / Medtronic plc 0,03 3,53 2,52 0,44 2,0608 -0,1478
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 5,37 2,45 -3,89 2,0015 -0,2408
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,99 2,39 14,17 1,9491 0,1109
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 18,25 2,34 -11,06 1,9117 -0,4030
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 3,63 2,33 -0,89 1,9073 -0,1648
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -8,31 2,33 1,66 1,9030 -0,1121
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 4,10 2,30 -5,62 1,8812 -0,2654
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 -6,61 2,27 -0,39 1,8580 -0,1502
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -6,62 2,16 -12,80 1,7657 -0,4137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,56 2,13 11,05 1,7411 0,0528
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 33,68 2,11 16,13 1,7250 0,1262
V / Visa Inc. 0,01 4,58 2,04 5,96 1,6697 -0,0272
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 23,33 1,91 10,29 1,5592 0,0368
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,65 1,84 16,53 1,5039 0,1141
AMT / American Tower Corporation 0,01 -0,91 1,70 1,43 1,3928 -0,0856
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,05 1,66 2,09 1,3562 -0,0741
GPC / Genuine Parts Company 0,01 19,06 1,65 21,03 1,3459 0,1489
KO / The Coca-Cola Company 0,02 13,49 1,64 12,01 1,3416 0,0518
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 44,07 1,64 60,31 1,3409 0,4402
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 11,04 1,63 7,44 1,3331 -0,0030
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 58,07 1,59 99,50 1,3032 0,5995
KMX / CarMax, Inc. 0,02 1,73 1,42 -12,22 1,1566 -0,2626
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 27,78 1,41 14,18 1,1520 0,0661
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -12,58 1,34 -10,41 1,0979 -0,2211
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -5,54 1,32 18,67 1,0807 0,1003
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 -25,88 1,26 -22,57 1,0289 -0,4018
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -26,40 1,18 15,05 0,9626 0,0620
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,53 1,17 -9,87 0,9555 -0,1864
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,29 1,15 14,97 0,9418 0,0601
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -4,25 1,15 -8,47 0,9364 -0,1649
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -1,10 1,14 14,29 0,9284 0,0537
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 2,30 1,13 21,05 0,9217 0,1019
EIX / Edison International 0,02 -4,48 1,12 -16,37 0,9149 -0,2627
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 3,34 1,11 -1,42 0,9070 -0,0836
SYY / Sysco Corporation 0,01 1,11 0,9049 0,9049
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 2,78 1,10 12,00 0,9000 0,0351
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 3,65 1,09 -4,87 0,8946 -0,1180
PFE / Pfizer Inc. 0,04 4,14 1,08 -0,46 0,8816 -0,0713
ES / Eversource Energy 0,02 1,05 0,8552 0,8552
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,22 1,02 11,26 0,8321 0,0261
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,03 1,00 1,83 0,8209 -0,0474
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,45 1,00 12,50 0,8165 0,0348
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,93 0,91 -0,44 0,7440 -0,0607
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 4,36 0,90 23,36 0,7384 0,0941
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,96 0,89 9,04 0,7300 0,0088
GD / General Dynamics Corporation 0,00 4,01 0,89 11,32 0,7235 0,0235
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -7,19 0,88 9,83 0,7224 0,0143
COP / ConocoPhillips 0,01 6,08 0,88 -9,36 0,7203 -0,1353
ADBE / Adobe Inc. 0,00 5,22 0,88 6,15 0,7199 -0,0104
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,87 0,7117 0,7117
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -11,20 0,87 -0,34 0,7102 -0,0576
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -20,43 0,79 -22,76 0,6494 -0,2558
MCK / McKesson Corporation 0,00 2,87 0,79 11,91 0,6449 0,0246
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -13,60 0,78 2,09 0,6375 -0,0355
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 4,96 0,75 8,80 0,6169 0,0064
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -0,53 0,74 8,05 0,6035 0,0021
COR / Cencora, Inc. 0,00 -17,96 0,70 -11,44 0,5696 -0,1237
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,02 0,68 48,68 0,5548 0,1531
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -7,90 0,67 -5,35 0,5499 -0,0755
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,62 0,67 5,03 0,5463 -0,0136
FI / Fiserv, Inc. 0,00 3,89 0,58 -19,00 0,4779 -0,1565
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,42 0,55 24,72 0,4502 0,0619
EBAY / eBay Inc. 0,01 -30,93 0,54 -24,08 0,4387 -0,1833
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,03 7,03 0,53 -2,58 0,4323 -0,0458
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,52 0,4210 0,4210
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -8,93 0,49 3,38 0,3996 -0,0170
ECL / Ecolab Inc. 0,00 5,41 0,44 12,08 0,3569 0,0139
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,99 0,40 -36,88 0,3249 -0,2290
AAPL / Apple Inc. 0,00 -8,00 0,39 -15,16 0,3161 -0,0844
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 3,29 0,38 4,72 0,3085 -0,0086
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,01 112,54 0,37 115,12 0,3027 0,1508
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,18 0,34 0,58 0,2816 -0,0194
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 28,11 0,32 30,45 0,2599 0,0456
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -8,85 0,31 -0,32 0,2568 -0,0208
RTX / RTX Corporation 0,00 3,07 0,30 13,69 0,2445 0,0127
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -0,31 0,30 1,03 0,2413 -0,0157
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 7,06 0,29 -5,61 0,2339 -0,0332
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,61 0,26 -3,03 0,2100 -0,0231
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -7,29 0,18 -0,54 0,1507 -0,0125
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,18 0,1431 0,1431
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -1,43 0,17 -0,60 0,1352 -0,0110
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,00 -2,39 0,16 -4,17 0,1323 -0,0155
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 48,90 0,14 48,91 0,1123 0,0311
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,00 -44,37 0,13 -43,91 0,1061 -0,0966
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,04 0,12 1,69 0,0982 -0,0060
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,11 0,0908 0,0908
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,00 4,19 0,06 5,77 0,0454 -0,0011
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,04 0,0303 0,0303
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,03 0,0275 0,0275
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,02 0,0129 0,0129
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,0036 0,0036
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,0014 0,0014
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000