Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 504.021.293
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Twele Capital Management, Inc. har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 504.021.293 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Twele Capital Management, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 55,30 10,9711 0,3013
0,10 59,58 11,8214 0,1803
0,23 14,03 2,7841 0,1633
0,08 18,23 3,6175 0,1359
0,07 19,09 3,7880 0,1002
0,26 12,97 2,5740 0,0728
0,42 24,15 4,7907 0,0520
0,29 24,42 4,8448 0,0486
0,13 2,91 0,5774 0,0471
0,01 0,78 0,1554 0,0235
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 19,67 3,9022 -0,1964
0,29 38,81 7,6997 -0,1723
0,44 41,79 8,2923 -0,1635
0,16 13,09 2,5974 -0,1491
0,42 41,28 8,1906 -0,1057
0,10 10,60 2,1027 -0,0836
0,17 18,60 3,6901 -0,0591
0,65 47,81 9,4863 -0,0395
0,03 1,70 0,3370 -0,0385
0,02 1,93 0,3824 -0,0267
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 -1,78 59,58 8,53 11,8214 0,1803
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,10 -0,57 55,30 9,90 10,9711 0,3013
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,65 6,18 47,81 6,44 9,4863 -0,0395
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,44 4,37 41,79 4,81 8,2923 -0,1635
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 5,22 41,28 5,52 8,1906 -0,1057
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,29 1,13 38,81 4,54 7,6997 -0,1723
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,29 -2,16 24,42 7,96 4,8448 0,0486
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,42 -3,66 24,15 8,06 4,7907 0,0520
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,38 0,08 23,29 6,37 4,6202 -0,0220
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,24 -0,46 19,67 1,75 3,9022 -0,1964
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 1,46 19,09 9,79 3,7880 0,1002
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 0,65 18,60 5,19 3,6901 -0,0591
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 3,91 18,23 11,05 3,6175 0,1359
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,23 2,08 14,03 13,54 2,7841 0,1633
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,16 0,36 13,09 1,07 2,5974 -0,1491
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,26 0,65 12,97 9,99 2,5740 0,0728
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 1,93 10,60 2,79 2,1027 -0,0836
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,13 16,39 2,91 16,40 0,5774 0,0471
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 -0,89 1,93 -0,10 0,3824 -0,0267
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -0,34 1,79 8,96 0,3549 0,0069
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 -2,93 1,70 -4,12 0,3370 -0,0385
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,04 0,00 1,60 1,91 0,3173 -0,0155
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 -1,37 1,19 -1,00 0,2358 -0,0189
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 -4,00 1,03 6,27 0,2052 -0,0012
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 5,09 1,02 5,16 0,2024 -0,0031
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 5,67 0,96 4,69 0,1906 -0,0040
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 -1,44 0,85 10,14 0,1682 0,0050
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 2,70 0,81 10,97 0,1606 0,0058
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 24,14 0,78 26,09 0,1554 0,0235
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,22 0,70 11,02 0,1379 0,0050
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,66 17,68 0,1308 0,0119
AAPL / Apple Inc. 0,00 -7,01 0,54 -14,13 0,1075 -0,0262
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,89 0,52 8,06 0,1038 0,0011
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,84 0,51 16,03 0,1021 0,0081
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 1,93 0,49 2,52 0,0971 -0,0040
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -6,77 0,41 -6,58 0,0818 -0,0118
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -5,52 0,38 -6,57 0,0763 -0,0110
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 2,77 0,31 12,13 0,0606 0,0030
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -50,00 0,21 -27,34 0,0418 -0,0195