Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 215.238.528
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tumwater Wealth Management, LLC har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 215.238.528 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tumwater Wealth Management, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) . Tumwater Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF (US:VAW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 50,64 23,5290 0,8007
2,23 65,52 30,4401 0,5723
0,61 32,84 15,2562 0,1151
0,00 0,22 0,1044 0,1044
0,00 0,22 0,1029 0,1029
0,01 0,22 0,1024 0,1024
0,00 0,20 0,0944 0,0944
0,00 0,20 0,0940 0,0940
0,00 0,20 0,0934 0,0934
0,00 1,39 0,6446 0,0914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 14,22 6,6074 -0,7483
0,85 26,43 12,2791 -0,6744
0,01 2,13 0,9891 -0,2860
0,08 3,58 1,6633 -0,1569
0,00 0,97 0,4518 -0,1437
0,01 0,63 0,2937 -0,0427
0,00 0,58 0,2675 -0,0348
0,00 0,28 0,1282 -0,0302
0,02 4,71 2,1884 -0,0251
0,00 0,20 0,0944 -0,0208
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,23 2,08 65,52 14,43 30,4401 0,5723
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,17 5,10 50,64 16,23 23,5290 0,8007
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,61 7,95 32,84 13,13 15,2562 0,1151
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,85 4,88 26,43 6,43 12,2791 -0,6744
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,18 -0,15 14,22 0,85 6,6074 -0,7483
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 0,00 4,71 11,01 2,1884 -0,0251
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,08 0,00 3,58 2,61 1,6633 -0,1569
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,40 2,39 14,28 1,1084 0,0195
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,75 2,13 -12,93 0,9891 -0,2860
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,27 1,39 30,85 0,6446 0,0914
AAPL / Apple Inc. 0,00 -7,78 0,97 -14,81 0,4518 -0,1437
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,02 0,00 0,88 16,16 0,4111 0,0138
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 0,00 0,78 10,75 0,3639 -0,0051
RTX / RTX Corporation 0,01 0,50 0,74 10,79 0,3435 -0,0047
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 2,14 0,63 9,12 0,2947 -0,0084
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -2,51 0,63 -2,02 0,2937 -0,0427
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,58 -0,69 0,2675 -0,0348
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,87 0,53 22,12 0,2467 0,0202
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,51 4,70 0,2382 -0,0173
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,50 7,04 0,2336 -0,0111
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,45 56,55 0,2110 0,0595
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,44 13,99 0,2047 0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,38 18,15 0,1787 0,0089
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,36 28,17 0,1692 0,0210
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 9,49 0,1502 -0,0039
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,32 11,27 0,1472 -0,0012
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,29 11,97 0,1350 -0,0004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,24 0,28 -9,24 0,1282 -0,0302
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,18 0,24 15,53 0,1110 0,0031
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,22 0,1044 0,1044
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,22 0,1029 0,1029
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,22 0,1024 0,1024
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,20 0,0944 0,0944
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,18 0,20 -7,73 0,0944 -0,0208
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,20 0,0940 0,0940
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,20 0,0934 0,0934
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,05 7,06 0,06 25,00 0,0283 0,0028
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000