Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 123.337.286
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TT Capital Management LLC har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 123.337.286 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TT Capital Management LLCs største beholdninger er Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and Morgan Stanley Direct Lending Fund (US:MSDL) . TT Capital Management LLCs nye stillinger omfatter ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

TT Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,98 0,7961 0,7961
0,11 2,38 1,9286 0,5808
0,05 2,04 1,6520 0,5014
0,07 4,14 3,3580 0,4644
0,24 11,80 9,5658 0,4160
0,01 0,39 0,3200 0,3200
0,02 0,36 0,2898 0,2898
0,09 1,24 1,0066 0,2896
0,00 0,35 0,2819 0,2819
0,24 4,45 3,6087 0,2694
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 14,42 11,6906 -1,9703
0,00 0,23 0,1854 -0,2098
0,05 1,99 1,6150 -0,1411
0,54 27,52 22,3119 -0,1390
0,00 0,38 0,3110 -0,1240
0,03 0,94 0,7588 -0,1191
0,01 1,12 0,9042 -0,1171
0,10 1,43 1,1590 -0,0987
0,00 0,58 0,4722 -0,0934
0,03 3,22 2,6070 -0,0761
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,54 3,08 27,52 3,16 22,3119 -0,1390
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,14 -11,18 14,42 -11,16 11,6906 -1,9703
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,24 9,56 11,80 8,53 9,5658 0,4160
VICI / VICI Properties Inc. 0,16 4,52 5,12 4,45 4,1473 0,0256
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,24 19,62 4,45 12,18 3,6087 0,2694
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,06 35,52 4,42 6,41 3,5829 0,0872
WPC / W. P. Carey Inc. 0,07 21,88 4,14 20,48 3,3580 0,4644
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,27 9,30 3,93 6,93 3,1888 0,0926
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 3,13 3,75 1,65 3,0395 -0,0645
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 0,02 3,22 0,88 2,6070 -0,0761
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,57 2,76 11,48 2,2356 0,1537
ALLY / Ally Financial Inc. 0,07 -0,86 2,62 5,86 2,1258 0,0416
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,18 3,59 2,38 5,35 1,9313 0,0283
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 46,98 2,38 48,53 1,9286 0,5808
NNN / NNN REIT, Inc. 0,05 47,22 2,04 49,12 1,6520 0,5014
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,07 1,99 -4,55 1,6150 -0,1411
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,08 10,08 1,60 9,04 1,3008 0,0622
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 11,45 1,50 26,60 1,2195 0,2191
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,10 7,57 1,43 -4,35 1,1590 -0,0987
PAX / Patria Investments Limited 0,09 17,03 1,24 45,83 1,0066 0,2896
CPT / Camden Property Trust 0,01 -0,25 1,12 -8,08 0,9042 -0,1171
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -1,02 1,06 1,15 0,8561 -0,0221
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 0,98 0,7961 0,7961
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,14 0,97 18,99 0,7828 0,0996
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,30 0,94 -10,35 0,7588 -0,1191
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 17,65 0,91 56,16 0,7395 0,2472
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 -1,01 0,88 -0,79 0,7105 -0,0334
C / Citigroup Inc. 0,01 -12,60 0,85 4,80 0,6904 0,0065
PFE / Pfizer Inc. 0,03 2,83 0,81 -1,58 0,6576 -0,0364
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,15 0,73 25,69 0,5919 0,1037
BN / Brookfield Corporation 0,01 -0,43 0,72 17,46 0,5842 0,0681
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,02 0,99 0,59 12,88 0,4760 0,0376
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -1,87 0,58 -13,26 0,4722 -0,0934
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,07 37,73 0,50 26,14 0,4031 0,0710
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 3,47 0,43 -12,02 0,3509 -0,0627
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,02 -5,81 0,43 -4,45 0,3486 -0,0294
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,83 0,42 0,97 0,3367 -0,0101
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,68 0,41 20,90 0,3287 0,0465
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,39 0,3200 0,3200
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -6,92 0,38 -25,78 0,3110 -0,1240
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,06 10,06 0,38 -13,83 0,3087 -0,0629
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,68 0,37 -4,45 0,2967 -0,0255
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,02 0,36 0,2898 0,2898
DG / Dollar General Corporation 0,00 14,81 0,35 49,37 0,2876 0,0877
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,35 0,2819 0,2819
CION / CION Investment Corporation 0,03 11,03 0,33 2,81 0,2670 -0,0030
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,68 0,30 -9,94 0,2425 -0,0371
CVS / CVS Health Corporation 0,00 4,97 0,28 6,82 0,2292 0,0066
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -3,97 0,28 -6,06 0,2263 -0,0241
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,50 0,27 2,66 0,2190 -0,0027
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -3,40 0,27 -12,25 0,2154 -0,0394
DOW / Dow Inc. 0,01 27,54 0,26 -3,31 0,2137 -0,0156
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,01 8,47 0,25 4,24 0,1998 0,0011
RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. 0,02 0,00 0,25 -7,52 0,1995 -0,0247
EPR / EPR Properties 0,00 -56,02 0,23 -51,39 0,1854 -0,2098
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,22 0,1797 0,1797
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,21 0,1736 0,1736
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,03 -0,73 0,21 -8,44 0,1678 -0,0220
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -14,32 0,21 -15,64 0,1666 -0,0383
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,05 0,20 0,1602 0,1602
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,19 -12,84 0,1543 -0,0298
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,49 0,19 10,59 0,1529 0,0098
VTRS / Viatris Inc. 0,02 -2,66 0,16 -0,63 0,1279 -0,0051
MDV / Modiv Industrial, Inc. 0,01 1,00 0,14 -11,25 0,1153 -0,0198
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,02 -4,88 0,12 -9,85 0,0969 -0,0149
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,74 0,11 8,74 0,0913 0,0046
RC / Ready Capital Corporation 0,01 -0,83 0,05 -14,29 0,0392 -0,0086
HURA / TuHURA Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,02 -31,25 0,0181 -0,0091
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000