Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.503.906
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JGRW - Jensen Quality Growth ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.503.906 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JGRW - Jensen Quality Growth ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intuit Inc. (US:INTU) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Apple Inc. (US:AAPL) . JGRW - Jensen Quality Growth ETFs nye stillinger omfatter Abbott Laboratories (US:ABT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

JGRW - Jensen Quality Growth ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,31 3,4686 3,4686
0,01 4,85 7,2867 1,7768
0,01 1,13 1,6967 1,6967
0,01 1,75 2,6264 1,6219
0,04 2,14 3,2227 1,5168
0,02 1,98 2,9798 1,5105
0,01 5,78 8,6847 1,4986
0,00 1,62 2,4293 0,5894
0,00 2,69 4,0479 0,4707
0,01 1,91 2,8723 0,2863
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,94 1,4204 -2,1182
0,02 3,56 5,3569 -2,0352
0,01 3,46 5,2065 -1,9167
0,00 0,65 0,9708 -1,4165
0,00 1,40 2,1072 -1,0439
0,01 2,61 3,9254 -0,7802
0,24 0,24 0,3628 -0,6913
0,01 3,08 4,6287 -0,4731
0,00 0,88 1,3185 -0,3841
0,00 0,80 1,2082 -0,1887
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -25,48 5,78 -13,58 8,6847 1,4986
INTU / Intuit Inc. 0,01 -22,96 4,85 -5,43 7,2867 1,7768
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -26,43 4,58 -27,72 6,8806 0,0738
SYK / Stryker Corporation 0,01 -25,53 4,27 -26,21 6,4217 0,1984
AAPL / Apple Inc. 0,02 -37,61 3,56 -48,19 5,3569 -2,0352
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -26,16 3,54 -25,52 5,3242 0,2126
ACN / Accenture plc 0,01 -42,51 3,46 -47,74 5,2065 -1,9167
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -36,15 3,08 -35,13 4,6287 -0,4731
KLAC / KLA Corporation 0,00 -24,22 2,69 -19,09 4,0479 0,4707
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -42,25 2,61 -40,36 3,9254 -0,7802
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -25,75 2,52 -25,27 3,7902 0,1641
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -23,68 2,35 -23,04 3,5311 0,2499
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -25,70 2,32 -23,10 3,4948 0,2457
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,31 3,4686 3,4686
CPRT / Copart, Inc. 0,04 43,80 2,14 35,12 3,2227 1,5168
APH / Amphenol Corporation 0,02 7,39 1,98 45,02 2,9798 1,5105
EFX / Equifax Inc. 0,01 -26,29 1,91 -20,58 2,8723 0,2863
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -27,34 1,85 -29,00 2,7797 -0,0193
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 63,14 1,75 86,94 2,6264 1,6219
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -4,68 1,62 -5,61 2,4293 0,5894
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -24,78 1,40 -52,18 2,1072 -1,0439
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -18,73 1,30 -17,24 1,9489 0,2643
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,13 1,6967 1,6967
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -66,49 0,94 -71,32 1,4204 -2,1182
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -40,37 0,88 -44,66 1,3185 -0,3841
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -41,54 0,80 -38,18 1,2082 -0,1887
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -69,08 0,65 -70,95 0,9708 -1,4165
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,24 -75,39 0,24 -75,41 0,3628 -0,6913