Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 389.975.546
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 389.975.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 11,04 2,8311 2,8311
0,04 5,79 1,4854 1,4854
6,42 6,42 1,6454 1,1900
0,06 29,46 7,5539 0,5361
0,01 9,42 2,4147 0,5043
0,15 9,09 2,3302 0,3525
0,04 12,03 3,0836 0,2933
0,05 11,90 3,0510 0,2683
0,15 25,76 6,6048 0,2453
0,04 13,37 3,4289 0,2304
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 17,57 4,5042 -1,2354
0,03 9,06 2,3222 -1,2255
0,04 7,58 1,9440 -1,1561
0,04 7,38 1,8921 -1,0582
0,01 1,84 0,4721 -1,0091
0,06 11,25 2,8837 -0,8495
0,07 8,54 2,1906 -0,2931
0,01 3,83 0,9811 -0,2700
0,10 7,98 2,0447 -0,2620
0,30 13,01 3,3366 -0,2442
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -9,86 29,46 4,53 7,5539 0,5361
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 0,00 25,76 0,86 6,6048 0,2453
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -25,00 17,57 -23,79 4,5042 -1,2354
CB / Chubb Limited 0,04 0,00 13,37 4,11 3,4289 0,2304
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,30 0,00 13,01 -9,51 3,3366 -0,2442
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 -14,00 12,03 7,32 3,0836 0,2933
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 11,90 6,48 3,0510 0,2683
AAPL / Apple Inc. 0,06 -9,68 11,25 -24,99 2,8837 -0,8495
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 11,04 2,8311 2,8311
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 26,79 10,91 5,60 2,7975 0,2250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 0,00 10,79 -6,70 2,7659 -0,1131
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 10,36 -3,11 2,6561 -0,0058
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 10,29 0,21 2,6379 0,0817
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 0,00 10,15 1,72 2,6028 0,1178
WMT / Walmart Inc. 0,10 0,00 9,77 0,11 2,5057 0,0751
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 9,42 22,74 2,4147 0,5043
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 9,20 -10,15 2,3585 -0,1905
NKE / NIKE, Inc. 0,15 50,00 9,09 14,42 2,3302 0,3525
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,00 9,06 -36,43 2,3222 -1,2255
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 8,87 -9,10 2,2744 -0,1552
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 0,00 8,54 -14,35 2,1906 -0,2931
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,18 0,11 2,0979 0,0629
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 7,98 -2,44 2,0469 0,0095
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 18,75 7,98 -13,91 2,0447 -0,2620
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 0,00 7,77 0,67 1,9922 0,0704
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,04 -12,50 7,58 -23,61 1,9440 -1,1561
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 7,49 3,28 1,9196 0,1147
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 0,00 7,47 1,99 1,9160 0,0917
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,04 -31,37 7,38 -37,72 1,8921 -1,0582
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,66 0,68 1,7087 0,0606
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6,42 250,84 6,42 250,85 1,6454 1,1900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,81 -0,24 1,4891 0,0395
ORCL / Oracle Corporation 0,04 5,79 1,4854 1,4854
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,00 5,48 1,93 1,4059 0,0666
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 5,39 3,81 1,3829 0,0890
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 4,78 -1,26 1,2258 0,0202
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,00 4,51 0,71 1,1569 0,0413
CPRT / Copart, Inc. 0,09 0,00 4,48 -6,06 1,1483 -0,0387
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 4,09 -8,11 1,0491 -0,0596
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,83 -23,86 0,9811 -0,2700
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 0,00 3,80 -14,48 0,9743 -0,1319
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 3,40 -2,27 0,8711 0,0055
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -66,67 1,84 -69,05 0,4721 -1,0091