Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.508.023
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCUDX - Short Duration Portfolio TCU Shares har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.508.023 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCUDX - Short Duration Portfolio TCU Sharess største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , Government National Mortgage Association (US:US38380LFQ14) , Ginnie Mae 2.88688 06/20/2068 (US:US38380LET61) , Government National Mortgage Association (US:US38380QAK85) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137BWVR29) . TCUDX - Short Duration Portfolio TCU Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , Government National Mortgage Association (US:US38380LFQ14) , Ginnie Mae 2.88688 06/20/2068 (US:US38380LET61) , Government National Mortgage Association (US:US38380QAK85) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137BWVR29) .

TCUDX - Short Duration Portfolio TCU Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
101,50 74,9490 61,2316
19,85 14,6604 14,6604
5,14 3,7964 0,9787
4,25 3,1381 0,7413
3,17 2,3425 0,6538
0,82 0,6047 0,3831
0,37 0,2728 0,0732
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 0,1619 -0,2361
0,18 0,18 0,1352 -0,0459
0,00 0,0000 -0,0235
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-04-25 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BANK OF AMERICA SECURITIES / RA (N/A) 101,50 31,82 74,9490 61,2316
US91282CFX48 / United States Treasury Note/Bond 19,85 14,6604 14,6604
US38380LFQ14 / Government National Mortgage Association 5,14 -1,36 3,7964 0,9787
US38380LET61 / Ginnie Mae 2.88688 06/20/2068 4,25 -4,17 3,1381 0,7413
US38380QAK85 / Government National Mortgage Association 3,17 1,54 2,3425 0,6538
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,82 -34,24 0,6047 0,3831
US3137BWVR29 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,37 0,00 0,2728 0,0732
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,22 -90,20 0,1619 -0,2361
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,18 -45,34 0,18 -45,21 0,1352 -0,0459
US3138WJVE58 / FNMA 15YR 2.5% 02/01/2032#AS8712 0,00 -100,00 0,0000 -0,0235