Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.224.616
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCUGX - Enhanced Income Intermediate Duration Credit Portfolio - Investor Shares har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.224.616 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCUGX - Enhanced Income Intermediate Duration Credit Portfolio - Investor Sharess største beholdninger er Wells Fargo & Co. (US:US95000U3A91) , Bank of America Corp. (US:US06051GKY43) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GZU11) , JPMorgan Chase & Co. (US:US46647PCZ71) , and Citigroup, Inc. (US:US172967NX53) . TCUGX - Enhanced Income Intermediate Duration Credit Portfolio - Investor Sharess nye stillinger omfatter Wells Fargo & Co. (US:US95000U3A91) , Bank of America Corp. (US:US06051GKY43) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GZU11) , JPMorgan Chase & Co. (US:US46647PCZ71) , and Citigroup, Inc. (US:US172967NX53) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 3,1701 3,1701
0,77 2,7238 2,7238
0,50 1,7643 1,7643
1,46 5,1597 0,3962
1,44 5,0765 0,3943
1,44 5,0886 0,3826
1,21 4,2894 0,3220
0,99 3,4816 0,2879
0,94 3,3308 0,2700
1,00 3,5312 0,2668
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 1,7078 -2,2361
0,82 2,8951 -0,0706
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-04-25 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 1,46 -0,07 5,1597 0,3962
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 1,44 -0,35 5,0886 0,3826
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,44 0,00 5,0765 0,3943
US46647PCZ71 / JPMorgan Chase & Co. 1,21 -0,33 4,2894 0,3220
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 1,00 -0,30 3,5312 0,2668
US06738EBZ79 / Barclays PLC 0,99 0,51 3,4816 0,2879
US26078JAD28 / DuPont de Nemours Inc 0,98 -1,11 3,4733 0,2343
US233331BD84 / DTE Energy Co 0,98 -0,51 3,4542 0,2501
US03740LAF94 / Aon Corp. 0,98 -1,01 3,4500 0,2382
US40434LAM72 / HP Inc 0,96 -0,82 3,3991 0,2379
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,95 -1,55 3,3641 0,2144
US59217GFD60 / METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0,95 -0,42 3,3499 0,2480
US61747YEM30 / MORGAN STANLEY 0,94 0,43 3,3308 0,2700
US031162DH07 / Amgen Inc 0,93 -1,79 3,2937 0,2010
US842587CV72 / Southern Co/The 0,93 -1,69 3,2925 0,2032
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,92 -2,22 3,2649 0,1868
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 0,92 -1,91 3,2580 0,1949
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,90 3,1701 3,1701
US071813CL19 / Baxter International Inc 0,87 -2,02 3,0762 0,1784
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2.8% 06/15/2030 0,84 0,00 2,9565 0,2279
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 0,82 -10,00 2,8951 -0,0706
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,77 2,7238 2,7238
US780097BK63 / NatWest Group PLC 0,74 0,96 2,6003 0,2248
US233853AL42 / Daimler Trucks Finance North America LLC 0,72 -0,14 2,5410 0,1957
US09659W2L77 / BNP Paribas SA 0,69 0,58 2,4461 0,2053
US07274NAE31 / Bayer US Finance II LLC 0,59 0,17 2,0904 0,1681
US592179KF10 / Metropolitan Life Global Funding I 0,50 1,7643 1,7643
US89236TKG93 / Toyota Motor Credit Corp. 0,49 -0,40 1,7454 0,1287
US172967NS68 / CITIGROUP INC 0,48 -60,12 1,7078 -2,2361
US459200KT76 / International Business Machines Corp. 0,48 -1,23 1,7064 0,1133
US00507VAM19 / Activision Blizza Bond 0,47 -1,06 1,6556 0,1135
US125523BZ27 / Cigna Corp. 0,46 -1,72 1,6151 0,0993
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,20 27,34 0,20 27,50 0,7218 0,1991
US842587DM64 / SOUTHERN CO SR UNSECURED 10/25 5.15 0,20 -1,00 0,7034 0,0487