Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 289.385.386
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCUUX - Ultra-Short Duration Portfolio TCU Shares har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 289.385.386 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCUUX - Ultra-Short Duration Portfolio TCU Sharess største beholdninger er Government National Mortgage Association (US:US38380QY636) , Government National Mortgage Association (US:US38380QYA48) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BACY87) , Government National Mortgage Association (US:US38380QZG09) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137FTJK49) . TCUUX - Ultra-Short Duration Portfolio TCU Sharess nye stillinger omfatter Government National Mortgage Association (US:US38380QY636) , Government National Mortgage Association (US:US38380QYA48) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BACY87) , Government National Mortgage Association (US:US38380QZG09) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137FTJK49) .

TCUUX - Ultra-Short Duration Portfolio TCU Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
168,50 58,3685 50,9585
20,56 7,1231 1,9589
8,78 3,0412 0,8416
4,47 1,5492 0,6997
5,44 1,8846 0,6812
3,91 1,3544 0,6653
6,86 2,3775 0,6594
6,39 2,2143 0,5656
2,99 1,0370 0,5334
2,99 1,0359 0,5316
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,06 0,7131 -0,2587
0,00 0,0000 -0,1825
0,98 0,3385 -0,0620
0,04 0,0148 -0,0224
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-04-25 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BANK OF AMERICA SECURITIES / RA (N/A) 168,50 124,67 58,3685 50,9585
US38380QY636 / Government National Mortgage Association 20,56 -0,85 7,1231 1,9589
US38380QYA48 / Government National Mortgage Association 8,78 -0,61 3,0412 0,8416
US3136BACY87 / Fannie Mae REMICS 6,86 -0,52 2,3775 0,6594
US38380QZG09 / Government National Mortgage Association 6,39 -3,46 2,2143 0,5656
US3137FTJK49 / Freddie Mac REMICS 5,57 -2,30 1,9283 0,5097
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,44 -55,33 1,8846 0,6812
US38380LP643 / Ginnie Mae 2.31188 11/20/2069 5,33 -1,73 1,8454 0,4955
US3136B6AJ21 / FANNIE MAE FNR 2019 50 CF 4,47 -47,99 1,5492 0,6997
US3136B46U75 / Fannie Mae REMICS 4,05 -1,15 1,4042 0,3831
US38380QGM87 / Government National Mortgage Association 3,93 -1,35 1,3628 0,3696
US3136B4ZC54 / Fannie Mae REMICS 3,91 -43,94 1,3544 0,6653
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381R7N35) 3,31 -63,64 1,1468 0,2474
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,12 -67,18 1,0805 0,1415
US3137FTPF89 / Freddie Mac REMICS 3,06 -2,58 1,0584 0,2774
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380LF321) 2,99 -41,27 1,0370 0,5334
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380LS209) 2,99 -41,42 1,0359 0,5316
US3137FNW719 / FREDDIE MAC FHR 4906 QF 2,96 -2,85 1,0269 0,2672
US3136B0AM89 / Federal National Mortgage Association, Inc. 2,82 -1,33 0,9773 0,2652
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380LB361) 2,73 -44,90 0,9463 0,4566
US38380QKW14 / Government National Mortgage Association 2,64 -0,53 0,9132 0,2531
US3137FLA875 / Freddie Mac REMICS 2,34 -1,60 0,8101 0,2184
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380LD912) 2,20 -52,79 0,7625 0,3019
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380LQX46) 2,18 -56,08 0,7535 0,2641
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,06 -79,07 0,7131 -0,2587
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,04 -46,75 0,7067 0,3282
US3136AGFY30 / Fannie Mae REMICS 1,57 -1,56 0,5451 0,1472
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,51 -48,54 0,5241 0,2336
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,02 -57,23 0,3547 0,1183
US85227NAB38 / Sri Lanka Government AID Bond 1,00 0,00 0,3464 0,0974
US3137FTUF25 / Freddie Mac REMICS 0,98 -1,90 0,3399 0,0907
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,98 -75,89 0,3385 -0,0620
US3137FXLT32 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,42 -6,94 0,1441 0,0326
US3137BWVR29 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,37 0,00 0,1280 0,0360
US3137F2LZ70 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,25 -0,40 0,0859 0,0239
US3137BXR535 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 -71,81 0,0148 -0,0224
US31397LGE39 / Fannie Mae REMICS 0,00 -100,00 0,0000 -0,1825