Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 119.862.212
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 119.862.212 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class As største beholdninger er Chubb Limited (US:CB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Visa Inc. (US:V) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,27 6,0743 0,6276
0,06 3,93 3,2877 0,6232
0,03 4,24 3,5426 0,4603
0,09 3,05 2,5456 0,4597
0,11 4,56 3,8084 0,4404
0,02 4,95 4,1348 0,4247
0,10 2,20 1,8416 0,4154
0,04 2,06 1,7199 0,3327
0,01 5,01 4,1909 0,2725
2,97 2,97 2,4834 0,2580
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5195
0,11 3,84 3,2076 -1,1856
0,00 0,00 -1,0323
0,00 0,00 -0,8026
0,02 3,22 2,6935 -0,5377
0,04 8,45 7,0651 -0,5345
0,06 4,07 3,4059 -0,3295
0,02 2,03 1,6994 -0,2206
0,06 1,67 1,3933 -0,2002
0,08 1,75 1,4595 -0,0207
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-29 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CB / Chubb Limited 0,04 -13,02 8,45 -5,57 7,0651 -0,5345
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -3,43 7,27 13,28 6,0743 0,6276
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -5,71 5,01 8,62 4,1909 0,2725
V / Visa Inc. 0,02 0,00 4,95 13,18 4,1348 0,4247
USB / U.S. Bancorp 0,11 -12,27 4,56 14,85 3,8084 0,4404
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,24 16,75 3,5426 0,4603
FI / Fiserv, Inc. 0,03 -9,71 4,08 6,20 3,4089 0,1483
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 -9,05 4,07 -7,39 3,4059 -0,3295
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 0,00 3,93 25,33 3,2877 0,6232
BAC / Bank of America Corporation 0,11 -39,70 3,84 -25,84 3,2076 -1,1856
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,06 -8,60 3,36 10,01 2,8103 0,2152
BANR / Banner Corporation 0,06 -16,43 3,22 5,60 2,6939 0,1034
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -14,96 3,22 -15,34 2,6935 -0,5377
AFG / American Financial Group, Inc. 0,03 0,00 3,20 6,49 2,6732 0,1230
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 3,07 10,06 2,5689 0,1983
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 -8,97 3,05 23,93 2,5456 0,4597
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 3,04 9,41 2,5373 0,1819
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,00 2,98 8,68 2,4905 0,1631
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,97 13,34 2,97 13,35 2,4834 0,2580
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 0,00 2,92 9,78 2,4394 0,1829
CCB / Coastal Financial Corporation 0,07 0,00 2,89 3,48 2,4129 0,0450
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -10,00 2,79 13,52 2,3298 0,2453
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,05 -16,77 2,79 9,09 2,3284 0,1603
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 2,39 1,10 1,9966 -0,0090
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,10 0,00 2,20 31,21 1,8416 0,4154
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 0,00 2,06 25,96 1,7199 0,3327
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 -28,29 2,03 -10,08 1,6994 -0,2206
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 1,97 8,41 1,6500 0,1041
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 0,00 1,94 11,42 1,6227 0,1436
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 1,94 20,60 1,6202 0,2552
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,08 0,00 1,75 0,17 1,4595 -0,0207
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,06 -33,62 1,67 -11,24 1,3933 -0,2002
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,60 18,80 1,3371 0,1939
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,06 -14,46 1,57 12,43 1,3087 0,1264
MYFW / First Western Financial, Inc. 0,08 0,00 1,53 9,23 1,2763 0,0898
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,06 0,00 1,49 14,58 1,2487 0,1420
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,33 5,15 1,1090 0,0382
FMBL / Farmers & Merchants Bank of Long Beach 0,00 0,00 1,03 5,56 0,8569 0,0321
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,81 32,20 0,6796 0,1568
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,00 0,71 14,01 0,5925 0,0650
HBT / HBT Financial, Inc. 0,03 0,00 0,69 15,67 0,5805 0,0711
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,67 37,07 0,5630 0,1459
CBU / Community Financial System, Inc. 0,01 0,00 0,60 23,51 0,5009 0,0888
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0323
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8026
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5195