Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.919.000
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Trust & Fiduciary Management Services Inc har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.919.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Trust & Fiduciary Management Services Incs største beholdninger er SFL Corporation Ltd. (US:SFL) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , Sunoco Logistics Partners L.P. (US:SXL) , and Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (US:JPC) . Trust & Fiduciary Management Services Incs nye stillinger omfatter Nuveen Preferred & Income Securities Fund (US:JPS) , Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (US:JPI) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and .

Trust & Fiduciary Management Services Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 5,61 4,4560 4,4560
0,57 5,22 4,1455 4,1455
0,23 5,22 4,1431 4,1431
0,20 5,00 3,9748 3,9748
0,08 4,39 3,4888 3,4888
0,10 4,16 3,3037 3,3037
0,25 5,32 4,2281 1,9122
0,16 2,35 1,8702 1,8702
1,03 4,82 3,8302 1,1596
0,27 2,84 2,2522 1,0977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 2,35 1,8702 -3,1322
0,00 0,00 -2,3166
0,16 2,44 1,9393 -2,1807
0,00 0,00 -1,8898
0,00 0,00 -1,6230
0,29 4,17 3,3156 -1,5071
0,06 1,17 0,9268 -1,4672
0,00 0,00 -1,3994
0,13 2,80 2,2205 -1,3856
0,00 0,00 -1,2281
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-02-10 for rapporteringsperioden 2015-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,44 -1,69 7,32 0,25 5,8101 0,2778
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,39 -3,22 6,69 6,14 5,3153 0,5350
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,31 -2,90 6,32 -2,69 5,0199 0,0955
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,17 48,98 5,61 -3,49 4,4560 4,4560
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,59 -1,81 5,41 0,06 4,2996 0,1977
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,25 75,68 5,32 74,27 4,2281 1,9122
JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund 0,57 5,22 4,1455 4,1455
HPT / Hospitality Properties Trust 0,20 -7,10 5,22 -5,02 4,1447 -0,0208
JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund 0,23 5,22 4,1431 4,1431
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,20 5,00 3,9748 3,9748
FTR / Frontier Communications Corp. 1,03 39,22 4,82 36,90 3,8302 1,1596
TNH / Terra Nitrogen Co., L.P. 0,05 -1,44 4,68 -7,22 3,7175 -0,1069
EPR / EPR Properties 0,08 -2,05 4,50 11,00 3,5753 0,5006
CNXC / Concentrix Corporation 0,08 53,04 4,39 62,40 3,4888 3,4888
ARCC / Ares Capital Corporation 0,29 -33,32 4,17 -34,38 3,3156 -1,5071
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 4,16 3,3037 3,3037
STON / StoneMor Inc 0,15 -2,11 4,07 -4,10 3,2322 0,0150
NRZ / New Residential Investment Corp 0,28 -4,19 3,46 -11,06 2,7470 -0,2011
MTGE / American Capital Mortgage Investment Corp. 0,19 0,00 3,03 0,00 2,4063 0,1094
VER / VEREIT Inc 0,37 -4,51 2,95 -2,03 2,3420 0,0602
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,42 1,25 2,91 -0,85 2,3094 0,0860
VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund 0,27 86,59 2,84 86,21 2,2522 1,0977
MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership 0,13 -33,90 2,80 -41,22 2,2205 -1,3856
KKR / KKR & Co. Inc. 0,16 -51,64 2,44 -55,07 1,9393 -2,1807
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,26 -2,62 2,36 -6,08 1,8774 -0,0306
CLMT / Calumet, Inc. 0,12 -56,48 2,35 -64,31 1,8702 -3,1322
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,16 -1,59 2,35 -13,04 1,8702 1,8702
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,21 -1,75 1,68 -15,82 1,3310 -0,1783
IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. 0,12 -39,24 1,54 -38,51 1,2198 -0,6738
US58503F5026 / Medley Capital Corp. 0,18 -1,60 1,34 -0,52 1,0674 0,0432
CMO / Capstead Mortgage Corp. 0,13 -49,74 1,18 -55,59 0,9339 -1,0734
CVRR / CVR Refining LP 0,06 -62,68 1,17 -63,05 0,9268 -1,4672
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,09 -66,74 0,77 -67,66 0,6099 -1,1905
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,12 -63,18 0,76 -61,92 0,6036 -0,9095
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,08 -66,22 0,76 -66,52 0,6004 -1,1113
OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust 0,07 -7,79 0,51 -0,59 0,4026 0,0160
XALL / Xalles Holdings Inc. 0,09 -66,19 0,33 -68,96 0,2652 -0,5504
PMM / Putnam Managed Municipal Income Trust 0,03 -11,40 0,26 -8,87 0,2041 -0,0097
NHF / NexPoint Strategic Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3994
SNH / Senior Housing Properties Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0886
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2281
NRF / NorthStar Realty Finance Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8898
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
NTI / Northern Tier Energy LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3166
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6230
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0871