Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 815.854.000 |
| Nuværende stillinger | 349 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Trust Department Mb Financial Bank N A har afsløret 349 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 815.854.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Trust Department Mb Financial Bank N As største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Federated Income Secs Tr Muni & Bond (US:31420C811) , T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (US:RPMGX) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities Fund USD Cls A (US:GGOAX) , and VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM (US:US9229087104) . Trust Department Mb Financial Bank N As nye stillinger omfatter Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , AT&T Inc. - Corporate Bond/Note (US:TBB) , DTE Energy Company (US:DTE) , and The Carlyle Group Inc. (US:CG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,95 | 116.932,6865 | 116.932,6865 | |
| 0,02 | 0,42 | 51.724,9410 | 51.724,9410 | |
| 0,00 | 0,04 | 5.270,5509 | 5.270,5509 | |
| 0,00 | 0,03 | 3.309,4157 | 3.309,4157 | |
| 0,00 | 0,02 | 2.819,1319 | 2.819,1319 | |
| 0,00 | 0,01 | 1.348,2805 | 1.348,2805 | |
| 0,00 | 0,01 | 1.225,7095 | 1.225,7095 | |
| 0,00 | 0,01 | 980,5676 | 980,5676 | |
| 0,43 | 10,83 | 1,3278 | 1,3278 | |
| 0,04 | 10,47 | 1,2836 | 1,2836 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,09 | 0,0109 | -9.541,3590 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,7664 | ||
| 0,02 | 3,83 | 0,4698 | -0,5533 | |
| 0,03 | 6,14 | 0,7522 | -0,3486 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0043 | -0,1780 | |
| 0,03 | 2,27 | 0,2777 | -0,1633 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,1330 | -0,1590 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,0074 | -0,1485 | |
| 0,07 | 4,15 | 0,5088 | -0,1213 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1172 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2019-04-05 for rapporteringsperioden 2019-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,27 | 1,97 | 76,85 | 15,32 | 9,4195 | 1,1618 | |||
| 31420C811 / Federated Income Secs Tr Muni & Bond | 8,60 | 0,54 | 72,95 | 1,38 | 8,9422 | 0,0247 | |||
| RPMGX / T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 0,77 | -0,66 | 68,66 | 15,44 | 8,4156 | 1,0459 | |||
| GGOAX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities Fund USD Cls A | 1,76 | 1,30 | 66,67 | 16,17 | 8,1719 | 1,0606 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,24 | -9,35 | 62,50 | 2,45 | 7,6603 | 0,1013 | |||
| FTRBX / Federated Hermes Total Return Series Inc - Federated Hermes Ttl Rtn Bd Fd USD Cls INST | 6,09 | 1,48 | 55,40 | 2,04 | 6,7902 | 0,0631 | |||
| US9229078780 / Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund | 2,17 | 15,83 | 30,73 | 18,07 | 3,7666 | 0,5416 | |||
| PRHYX / T. Rowe Price High Yield Fund Inc - T. Rowe Price High Yield Fund | 3,01 | 2,94 | 19,54 | 8,29 | 2,3944 | 0,1590 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | -4,80 | 14,21 | 14,64 | 1,7414 | 0,2057 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -10,11 | 13,88 | 1,24 | 1,7018 | 0,0024 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,08 | -10,25 | 12,73 | 8,56 | 1,5602 | 0,1073 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | -5,25 | 12,64 | 2,64 | 1,5495 | 0,0233 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | -11,14 | 12,53 | 5,19 | 1,5361 | 0,0597 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,12 | -11,83 | 12,50 | -0,21 | 1,5325 | -0,0200 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -7,19 | 12,37 | 10,04 | 1,5167 | 0,1233 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,43 | 10,83 | 1,3278 | 1,3278 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,04 | -14,25 | 10,47 | 0,99 | 1,2836 | 1,2836 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,08 | -5,51 | 10,13 | 4,81 | 1,2415 | 0,0440 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,06 | -19,92 | 9,73 | -3,67 | 1,1921 | -0,0590 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,06 | 0,00 | 9,67 | 13,47 | 1,1851 | 1,1851 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,02 | -9,09 | 9,60 | -1,09 | 1,1769 | -0,0260 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,12 | -8,02 | 8,95 | 6,18 | 1,0971 | 0,0525 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,14 | -6,47 | 8,85 | 11,78 | 1,0844 | 0,1036 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,05 | -5,71 | 8,47 | 1,52 | 1,0387 | 0,0044 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,09 | -4,08 | 8,14 | 9,32 | 0,9977 | 0,0751 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,12 | -2,93 | 7,79 | 3,90 | 0,9543 | 0,0257 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,17 | 0,00 | 7,70 | 4,86 | 0,9434 | 0,0339 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,09 | -14,44 | 7,54 | -2,81 | 0,9248 | -0,0371 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,12 | -11,71 | 7,16 | -2,96 | 0,8775 | -0,0366 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | -12,74 | 6,61 | -2,06 | 0,8099 | -0,0261 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,11 | -10,06 | 6,29 | -1,19 | 0,7704 | -0,0179 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,03 | -12,06 | 6,14 | -30,92 | 0,7522 | -0,3486 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 11,96 | 6,13 | 26,77 | 0,7516 | 0,1522 | |||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,08 | -69,47 | 5,79 | -65,36 | 0,7098 | 0,7098 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,08 | -10,10 | 5,43 | -0,80 | 0,6652 | -0,0127 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,06 | -7,06 | 5,42 | -2,73 | 0,6646 | 0,6646 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -21,53 | 5,33 | -8,88 | 0,6538 | -0,0716 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | 37,32 | 5,32 | 73,03 | 0,6520 | 0,2710 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,09 | -7,92 | 4,98 | 0,44 | 0,6099 | -0,0040 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,11 | -2,09 | 4,94 | 9,14 | 0,6059 | 0,6059 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | -5,01 | 4,82 | 7,36 | 0,5903 | 0,0344 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,02 | 3,57 | 4,60 | 7,80 | 0,5642 | 0,0351 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,14 | 19,26 | 4,17 | 31,50 | 0,5111 | 0,1182 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,07 | -22,37 | 4,15 | -18,37 | 0,5088 | -0,1213 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -58,44 | 3,83 | -53,58 | 0,4698 | -0,5533 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,03 | 6,46 | 3,68 | 12,78 | 0,4509 | 0,0467 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,05 | 8,06 | 2,71 | 10,53 | 0,3319 | 0,0283 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,03 | 4,57 | 2,70 | 23,08 | 0,3314 | 0,0592 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,08 | -9,95 | 2,61 | -1,06 | 0,3202 | -0,0070 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -0,38 | 2,33 | 17,87 | 0,2853 | 0,0406 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,05 | -1,74 | 2,30 | 7,99 | 0,2817 | 0,0180 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | -46,28 | 2,27 | -36,33 | 0,2777 | -0,1633 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -3,27 | 1,50 | 3,45 | 0,1836 | 0,0042 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -0,03 | 1,46 | 13,25 | 0,1792 | 0,0192 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,02 | 254,20 | 1,26 | 291,59 | 0,1541 | 0,1541 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -47,31 | 1,08 | -53,95 | 0,1330 | -0,1590 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -29,09 | 1,08 | -21,60 | 0,1330 | -0,0385 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | -2,39 | 1,03 | 11,66 | 0,1267 | 0,0120 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -11,27 | 1,03 | -13,70 | 0,1266 | -0,0217 | |||
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,99 | 4,42 | 0,1216 | 0,0039 | |||
| Lazard Emerging Markets Equity Fund (638) / Com (52106N889) | 0,06 | -2,22 | 0,95 | 5,18 | 116.932,6865 | 116.932,6865 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -4,93 | 0,94 | -5,70 | 0,1156 | -0,0083 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -0,13 | 0,89 | 24,30 | 0,1085 | 0,0202 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 6,33 | 0,87 | 21,29 | 0,1061 | 0,0177 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | -6,97 | 0,82 | -13,87 | 0,1005 | -0,0175 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 1,65 | 0,0984 | 0,0984 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -26,94 | 0,80 | -13,10 | 0,0976 | -0,0159 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,03 | 0,00 | 0,79 | 3,84 | 0,0962 | 0,0962 | |||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 2,53 | 0,0895 | 0,0895 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -9,35 | 0,73 | 7,70 | 0,0891 | 0,0055 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -40,21 | 0,70 | -38,07 | 0,0856 | -0,0541 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,01 | -23,60 | 0,70 | -21,09 | 0,0853 | -0,0240 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -0,24 | 0,59 | 24,68 | 0,0718 | 0,0136 | |||
| RPIBX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Bond Fund Investor Class | 0,07 | -3,69 | 0,58 | -2,37 | 0,0706 | -0,0025 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 2,20 | 0,57 | 3,46 | 0,0696 | 0,0016 | |||
| US46138E5868 / INVESCO KBW PROPERTY & CA | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 9,36 | 0,0645 | 0,0645 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 56,33 | 0,49 | 77,42 | 0,0607 | 0,0607 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 2,72 | 0,48 | 12,18 | 0,0587 | 0,0058 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 24,03 | 0,0550 | 0,0102 | |||
| BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 0,03 | -31,62 | 0,45 | -25,21 | 0,0545 | 0,0545 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | 21,72 | 0,44 | 35,71 | 0,0536 | 0,0137 | |||
| FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 11,69 | 0,0527 | 0,0050 | |||
| American Beacon Lg Cap Value Inst / Com (02368A208) | 0,02 | -1,03 | 0,42 | 12,23 | 51.724,9410 | 51.724,9410 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,67 | 0,41 | 15,32 | 0,0507 | 0,0063 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | -33,25 | 0,40 | -25,87 | 0,0495 | -0,0180 | |||
| FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 10,58 | 0,0487 | 0,0487 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -8,94 | 0,39 | 16,47 | 0,0477 | 0,0063 | |||
| DDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 17,17 | 0,0477 | 0,0477 | |||
| NOSIX / Northern Funds - Northern Stock Index Fund | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 13,12 | 0,0476 | 0,0051 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -3,92 | 0,39 | 4,59 | 0,0474 | 0,0016 | |||
| IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 13,81 | 0,0465 | 0,0465 | |||
| GE / General Electric Company | 0,04 | -48,16 | 0,38 | -31,69 | 0,0460 | -0,0221 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 52,46 | 0,37 | 62,83 | 0,0451 | 0,0171 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 14,11 | 0,0446 | 0,0051 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 9,04 | 0,0444 | 0,0032 | |||
| FOF / Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. | 0,03 | -12,77 | 0,36 | -2,72 | 0,0439 | -0,0017 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | -31,42 | 0,31 | -20,36 | 0,0384 | -0,0103 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -27,72 | 0,30 | -29,95 | 0,0373 | -0,0165 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 6,18 | 0,30 | 23,58 | 0,0373 | 0,0068 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 27,97 | 0,0370 | 0,0078 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,00 | -21,42 | 0,30 | -12,87 | 0,0365 | 0,0365 | |||
| VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 12,93 | 0,0364 | 0,0038 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | -7,02 | 0,27 | 6,67 | 0,0333 | 0,0017 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 15,25 | 0,0315 | 0,0039 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 28,57 | 0,0309 | 0,0066 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 24,50 | 0,0305 | 0,0057 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 5,11 | 0,0303 | 0,0012 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,23 | -24,19 | 0,0288 | -0,0096 | |||
| NSYC / National Stock Yards Co. | 0,00 | -66,09 | 0,23 | -68,03 | 0,0287 | -0,0620 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -17,32 | 0,23 | -14,23 | 0,0281 | -0,0050 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 16,38 | 0,0252 | 0,0033 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 19,39 | 0,0241 | 0,0037 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -61,81 | 0,19 | -56,33 | 0,0237 | -0,0311 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -3,57 | 0,19 | 10,98 | 0,0235 | 0,0021 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 4,33 | 0,19 | 9,09 | 0,0235 | 0,0017 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 24,44 | 0,18 | 50,42 | 0,0219 | 0,0072 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -18,74 | 0,18 | -12,68 | 0,0219 | -0,0035 | |||
| NMBAX / Nuveen Municipal Trust - Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund Class A | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 2,34 | 0,0214 | 0,0214 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -36,44 | 0,17 | -26,89 | 0,0213 | -0,0082 | |||
| DODFX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox International Stock Fund | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 9,49 | 0,0212 | 0,0016 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 31,25 | 0,17 | 44,54 | 0,0211 | 0,0063 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 89,64 | 0,17 | 119,74 | 0,0205 | 0,0111 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 189,19 | 0,16 | 235,42 | 0,0197 | 0,0138 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | -2,94 | 0,15 | 11,85 | 0,0185 | 0,0018 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -11,23 | 0,15 | -5,70 | 0,0183 | -0,0013 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 14,68 | 0,15 | 24,58 | 0,0180 | 0,0034 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 16,80 | 0,0179 | 0,0024 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -25,87 | 0,14 | -27,86 | 0,0178 | -0,0071 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,02 | 0,0173 | 0,0008 | |||
| EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 0,03 | -24,17 | 0,14 | -14,72 | 0,0170 | -0,0032 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -53,25 | 0,14 | -47,73 | 0,0169 | -0,0158 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 19,09 | 0,0161 | 0,0024 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 16,51 | 0,0156 | 0,0021 | |||
| HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 5,00 | 0,0154 | 0,0154 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,76 | 0,0152 | 0,0017 | |||
| REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,33 | 0,0146 | 0,0146 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | -15,49 | 0,12 | -7,09 | 0,0145 | -0,0013 | |||
| BY / Byline Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 11,32 | 0,0145 | 0,0145 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -1,75 | 0,0137 | -0,0004 | |||
| US3162001040 / Fidelity Growth Company Fund | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 19,57 | 0,0135 | 0,0135 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 10,10 | 0,0134 | 0,0134 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,88 | 0,0132 | 0,0006 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 29,27 | 0,0130 | 0,0028 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,96 | 0,0127 | 0,0001 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 2,52 | 0,10 | 7,29 | 0,0126 | 0,0007 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 16,40 | 0,10 | 37,33 | 0,0126 | 0,0033 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 17,65 | 0,0123 | 0,0017 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 12,79 | 0,0119 | 0,0012 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -0,35 | 0,09 | -15,60 | 0,0113 | -0,0022 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 24,32 | 0,0113 | 0,0021 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 28,57 | 0,0110 | 0,0110 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 15,58 | 0,0109 | -9.541,3590 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 97,48 | 0,09 | 111,90 | 0,0109 | 0,0057 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 14,47 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,18 | 0,0105 | 0,0105 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -12,35 | 0,08 | -27,59 | 0,0103 | -0,0041 | |||
| PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 15,28 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 12,33 | 0,0101 | 0,0010 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 1,94 | 0,08 | 36,67 | 0,0101 | 0,0026 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -24,10 | 0,08 | -21,21 | 0,0096 | -0,0027 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 28,25 | 0,08 | 61,70 | 0,0093 | 0,0035 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,43 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -81,17 | 0,07 | -76,73 | 0,0091 | -0,0303 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 5,97 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -0,27 | 0,07 | 16,95 | 0,0085 | 0,0011 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 21,05 | 0,0085 | 0,0014 | |||
| VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,67 | 0,0082 | 0,0008 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | -14,15 | 0,07 | -5,63 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -10,29 | 0,06 | 6,90 | 0,0076 | 0,0004 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -95,18 | 0,06 | -95,23 | 0,0074 | -0,1485 | |||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 29,55 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 8,97 | 0,06 | 29,55 | 0,0070 | 0,0015 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,55 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -2,55 | 0,05 | 22,73 | 0,0066 | 0,0012 | |||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 8,16 | 0,0065 | 0,0004 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -3,14 | 0,05 | 17,78 | 0,0065 | 0,0009 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -8,44 | 0,05 | 23,81 | 0,0064 | 0,0012 | |||
| PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF | 0,00 | 0,05 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 18,60 | 0,0063 | 0,0009 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 2.880,00 | 0,05 | 5.000,00 | 0,0063 | 0,0061 | |||
| TBB / AT&T Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,05 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 5,92 | 0,05 | 19,05 | 0,0061 | 0,0009 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,28 | 0,0061 | 0,0008 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,05 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,52 | 0,0060 | 0,0003 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 32,43 | 0,0060 | 0,0014 | |||
| PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,63 | 0,0059 | 0,0006 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 101,65 | 0,05 | 123,81 | 0,0058 | 0,0032 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -47,62 | 0,05 | -43,21 | 0,0056 | -0,0044 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| OMER / Omeros Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 57,14 | 0,0054 | 0,0019 | |||
| ABC / Amerisource Bergen Corp. | 0,00 | 4,63 | 0,04 | 13,16 | 0,0053 | 0,0006 | |||
| Nuveen Flagship Mun Tr Muni Bd Fd A / Com (67065Q202) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,38 | 5.270,5509 | 5.270,5509 | |||
| CBOF / CBOA Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,04 | -4,44 | 0,0053 | -0,0003 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 68,00 | 0,0051 | 0,0021 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 4,88 | 0,04 | 17,14 | 0,0050 | 0,0007 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 32,26 | 0,0050 | 0,0012 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 49,03 | 0,04 | 73,91 | 0,0049 | 0,0021 | |||
| DODIX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 0,0048 | 0,0001 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -11,33 | 0,04 | -9,76 | 0,0045 | -0,0005 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 23,33 | 0,0045 | 0,0008 | |||
| JAVTX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Venture Fund Class T | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 19,35 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -9,59 | 0,04 | 5,88 | 0,0044 | 0,0002 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -97,85 | 0,04 | -97,62 | 0,0043 | -0,1780 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 5,64 | 0,04 | 29,63 | 0,0043 | 0,0009 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -90,78 | 0,04 | -88,05 | 0,0043 | -0,0320 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,90 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,33 | 0,0042 | 0,0004 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,79 | 0,0040 | 0,0005 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 545,65 | 0,03 | 725,00 | 0,0040 | 0,0035 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -8,53 | 0,03 | 6,45 | 0,0040 | 0,0002 | |||
| SLY / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,79 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,03 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,34 | 0,0039 | 0,0003 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,33 | 0,0038 | 0,0001 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 54,67 | 0,03 | 76,47 | 0,0037 | 0,0016 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 19,30 | 0,03 | 26,09 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,00 | 0,0036 | 0,0005 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,67 | 0,0034 | 0,0005 | |||
| Vanguard Inter-Term Tax Exempt #42 / Com (922907209) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 3.309,4157 | 3.309,4157 | |||
| ARTGX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan Global Value Fund Investor Class | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0032 | 0,0003 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 64,29 | 0,03 | 78,57 | 0,0031 | 0,0013 | |||
| / Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref | 0,00 | 0,03 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| GPRK / GeoPark Limited | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,32 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 55,00 | 0,02 | 100,00 | 0,0029 | 0,0015 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,0028 | 0,0003 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,0028 | 0,0006 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,0028 | 0,0006 | |||
| MFS Intl New Discovery Fund-I / Com (552981854) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 2.819,1319 | 2.819,1319 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 29,41 | 0,0027 | 0,0006 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 11,02 | 0,02 | 15,79 | 0,0027 | 0,0003 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,53 | 0,0026 | 0,0005 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -88,79 | 0,02 | -85,91 | 0,0026 | -0,0159 | |||
| US9219392035 / Vanguard International Value Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0026 | 0,0002 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | -0,0000 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0026 | 0,0002 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 127,00 | 0,02 | 137,50 | 0,0023 | 0,0013 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -77,05 | 0,02 | -77,38 | 0,0023 | -0,0081 | |||
| VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 18,75 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0022 | 0,0003 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | -97,44 | 0,02 | -96,99 | 0,0022 | -0,0720 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,00 | 1.304,35 | 0,02 | 1.600,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -82,27 | 0,02 | -80,90 | 0,0021 | -0,0089 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0020 | 0,0002 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -97,54 | 0,02 | -97,54 | 0,0020 | -0,0786 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| MGEE / MGE Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 15,38 | 0,0018 | 0,0002 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0018 | 0,0004 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 15,38 | 0,0018 | 0,0002 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -12,46 | 0,01 | 7,69 | 0,0017 | 0,0001 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0016 | -0,0001 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -78,70 | 0,01 | -76,00 | 0,0015 | -0,0047 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 41,18 | 0,01 | 50,00 | 0,0015 | 0,0005 | |||
| 19041P105 / CBS Corp. | 0,00 | 50,59 | 0,01 | 71,43 | 0,0015 | 0,0006 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 39,51 | 0,01 | 71,43 | 0,0015 | 0,0006 | |||
| Janus Henderson Global Life Sciences Fd Cl T / Com (471023671) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 1.348,2805 | 1.348,2805 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 51,11 | 0,01 | 83,33 | 0,0013 | 0,0006 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| Vanguard Explorer Fund-Adm / Com (921926200) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 1.225,7095 | 1.225,7095 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0012 | 0,0002 | |||
| GS.PRB / Goldman Sachs Group, 6.20% Dep Shares Non-cumul Preferred, Stock Series B | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||
| US38147W1036 / Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| Mfs Total Return Fund-A #0015 / Com (552981300) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 980,5676 | 980,5676 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 33,33 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| 024237020 / Dean Foods Co | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -82,20 | 0,01 | -78,12 | 0,0009 | -0,0031 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0009 | 0,0002 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0009 | 0,0001 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| TUP / Tupperware Brands Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| ALL.PRE / Allstate Corp. (The) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| GS.PRA / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | -75,00 | 0,01 | -73,68 | 0,0006 | -0,0017 | |||
| OAKIX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark International Fund Investor Class | 0,00 | -90,90 | 0,00 | -89,74 | 0,0005 | -0,0043 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -27,60 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| AIMC / Altra Industrial Motion Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| MTOR / Meritor Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -55,56 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0003 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| IMBBY / Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -98,97 | 0,00 | -99,07 | 0,0002 | -0,0264 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -97,70 | 0,00 | -98,39 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ARNC / Arconic Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| TY / Tri-Continental Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0103 | ||||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0846 | ||||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0380 | ||||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MBFI / MB Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7664 | ||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0379 | ||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0575 | ||||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PGEN / Precigen, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| NPIFF / Northland Power Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0297 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| GES / Guess?, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | ||||
| US8742242071 / Talend S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SHPG / Shire Plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0606 | ||||
| Vanguard Intl Explorer Fund / Com (921946208) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0156 | ||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ENLK / EnLink Midstream Partners, LP | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1172 | ||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0107 | ||||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ADNT / Adient plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AQB / AquaBounty Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| United States Barium Corp. (Delisted) / Com (911629103) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| WRK / WestRock Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0366 | ||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1089 | ||||
| ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| PBCT / People`s United Financial Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0322 | ||||
| ZIXI / Zix Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
