Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 336.451.931
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Truefg, Llc har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 336.451.931 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Truefg, Llcs største beholdninger er SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) . Truefg, Llcs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (US:FNX) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (US:FAD) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .

Truefg, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 44,99 13,3716 1,0082
0,01 1,62 0,4809 0,4809
1,37 55,46 16,4846 0,2435
0,00 0,73 0,2164 0,2164
0,00 0,63 0,1868 0,1868
0,01 0,27 0,0811 0,0811
0,00 0,56 0,1676 0,0803
0,00 0,27 0,0790 0,0790
0,00 0,26 0,0775 0,0775
0,00 0,25 0,0746 0,0746
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 27,41 8,1455 -0,7693
0,24 41,76 12,4122 -0,7003
0,60 16,32 4,8495 -0,4578
0,47 15,64 4,6491 -0,4499
0,28 8,58 2,5498 -0,2061
0,81 49,94 14,8434 -0,1916
0,21 23,10 6,8666 -0,1309
0,01 5,73 1,7017 -0,0403
0,01 0,59 0,1753 -0,0337
0,27 11,63 3,4567 -0,0289
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1,37 1,06 55,46 12,38 16,4846 0,2435
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,81 2,84 49,94 9,31 14,8434 -0,1916
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,47 0,97 44,99 19,75 13,3716 1,0082
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,24 2,43 41,76 4,81 12,4122 -0,7003
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,07 0,93 27,41 1,17 8,1455 -0,7693
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,21 3,96 23,10 8,65 6,8666 -0,1309
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,60 2,78 16,32 1,17 4,8495 -0,4578
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,47 -0,07 15,64 0,96 4,6491 -0,4499
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,27 1,14 11,63 9,80 3,4567 -0,0289
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,28 2,14 8,58 2,44 2,5498 -0,2061
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,11 5,73 8,16 1,7017 -0,0403
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,07 2,35 4,89 13,14 1,4539 0,0311
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,08 4,10 4,09 10,61 1,2149 -0,0012
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,47 2,34 18,75 0,6966 0,0473
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,62 0,4809 0,4809
V / Visa Inc. 0,00 24,97 1,36 26,53 0,4056 0,0509
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,05 5,72 1,18 5,76 0,3493 -0,0165
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 42,86 1,09 27,99 0,3249 0,0439
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -5,04 1,02 3,87 0,3033 -0,0200
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 -0,43 0,98 11,49 0,2914 0,0019
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -1,32 0,94 8,91 0,2798 -0,0047
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,94 0,84 11,73 0,2492 0,0022
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,01 -0,70 0,74 6,75 0,2209 -0,0082
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,73 0,2164 0,2164
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,72 0,72 49,69 0,2143 0,0558
SPXV / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF 0,01 0,00 0,71 12,90 0,2108 0,0040
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,71 34,09 0,2105 0,0365
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,63 0,1868 0,1868
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,84 0,60 33,48 0,1780 0,0305
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -7,41 0,59 -7,24 0,1753 -0,0337
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 73,34 0,56 112,45 0,1676 0,0803
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,94 0,56 -0,71 0,1656 -0,0193
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -0,24 0,55 10,64 0,1638 -0,0004
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -0,94 0,51 -0,58 0,1528 -0,0176
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,50 4,64 0,1476 -0,0086
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,02 0,49 18,73 0,1452 0,0097
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,46 3,58 0,1378 -0,0094
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 7,18 0,45 19,95 0,1343 0,0103
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 1,24 0,42 8,90 0,1238 -0,0020
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,29 0,41 9,76 0,1204 -0,0013
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,17 0,39 1,03 0,1171 -0,0114
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 -1,79 0,37 -1,07 0,1104 -0,0132
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 1,54 0,32 12,50 0,0964 0,0015
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,30 56,61 0,0882 0,0258
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 -1,03 0,29 13,10 0,0848 0,0019
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,28 31,43 0,0822 0,0129
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,27 0,0811 0,0811
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,27 0,0790 0,0790
FAD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 0,26 0,0775 0,0775
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,25 20,38 0,0758 0,0063
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,0746 0,0746
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,18 0,25 12,61 0,0745 0,0011
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 2,19 0,25 12,90 0,0731 0,0013
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 -14,02 0,0693 -0,0202
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 0,23 0,0690 0,0690
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,29 0,0665 -0,0053
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0613 0,0613
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,0602 0,0602
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 0,20 0,0597 0,0597
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,01 0,00 0,14 63,10 0,0410 0,0133
OCGN / Ocugen, Inc. 0,02 0,00 0,02 42,86 0,0061 0,0012