Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.627.286.268
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Troy Asset Management Ltd har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.627.286.268 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Troy Asset Management Ltds største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and VeriSign, Inc. (US:VRSN) . Troy Asset Management Ltds nye stillinger omfatter Hubbell Incorporated (US:HUBB) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

Troy Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 132,54 3,6540 3,6540
3,09 544,68 15,0162 3,4001
2,40 282,97 7,8011 2,6063
0,79 229,87 6,3373 2,2482
0,85 424,57 11,7048 1,4388
0,40 30,00 0,8271 0,8271
0,36 25,68 0,7080 0,7080
0,05 36,96 1,0191 0,0789
0,01 42,57 1,1737 0,0668
0,46 146,35 4,0346 0,0440
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,39 492,20 13,5694 -2,4082
0,03 15,20 0,4191 -1,5651
0,62 89,96 2,4801 -0,9041
0,31 55,87 1,5403 -0,6909
0,34 94,51 2,6054 -0,6650
0,12 36,98 1,0195 -0,5890
0,26 34,15 0,9414 -0,4193
0,12 68,23 1,8811 -0,3780
0,32 54,69 1,5077 -0,3679
0,53 203,21 5,6024 -0,3033
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 3,09 32,79 544,68 51,33 15,0162 3,4001
V / Visa Inc. 1,39 -1,86 492,20 -0,58 13,5694 -2,4082
MSFT / Microsoft Corporation 0,85 0,73 424,57 33,47 11,7048 1,4388
A / Agilent Technologies, Inc. 2,40 74,27 282,97 75,80 7,8011 2,6063
VRSN / VeriSign, Inc. 0,92 0,25 264,76 14,04 7,2990 -0,1937
CB / Chubb Limited 0,79 89,11 229,87 81,43 6,3373 2,2482
ADBE / Adobe Inc. 0,53 10,09 203,21 11,05 5,6024 -0,3033
AXP / American Express Company 0,46 -0,17 146,35 18,36 4,0346 0,0440
HUBB / Hubbell Incorporated 0,32 132,54 3,6540 3,6540
CNI / Canadian National Railway Company 1,06 0,29 110,09 7,06 3,0350 -0,2836
CME / CME Group Inc. 0,34 -10,23 94,51 -6,74 2,6054 -0,6650
PAYX / Paychex, Inc. 0,62 -9,01 89,96 -14,21 2,4801 -0,9041
MA / Mastercard Incorporated 0,12 -4,92 68,23 -2,52 1,8811 -0,3780
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 -13,05 60,34 11,35 1,6634 -0,0854
PM / Philip Morris International Inc. 0,31 -29,57 55,87 -19,19 1,5403 -0,6909
FI / Fiserv, Inc. 0,32 20,53 54,69 -5,90 1,5077 -0,3679
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -1,22 42,57 24,13 1,1737 0,0668
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,12 -26,49 36,98 -25,80 1,0195 -0,5890
INTU / Intuit Inc. 0,05 -1,08 36,96 26,89 1,0191 0,0789
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,17 -7,62 35,74 6,73 0,9853 -0,0953
PEP / PepsiCo, Inc. 0,26 -8,03 34,15 -19,01 0,9414 -0,4193
SYY / Sysco Corporation 0,40 30,00 0,8271 0,8271
NKE / NIKE, Inc. 0,36 25,68 0,7080 0,7080
MCD / McDonald's Corporation 0,09 -7,74 25,42 -13,70 0,7008 -0,2499
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,08 -21,47 19,44 -7,99 0,5358 -0,1459
KVUE / Kenvue Inc. 0,90 -7,68 18,88 -19,42 0,5205 -0,2357
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 -1,23 17,40 2,50 0,4797 -0,0682
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,23 -1,23 17,39 12,50 0,4794 -0,0194
ACN / Accenture plc 0,06 -7,74 16,58 -11,62 0,4571 -0,1484
MCO / Moody's Corporation 0,03 -77,04 15,20 -75,27 0,4191 -1,5651
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0016 0,0016
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000