Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 326.555.984
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Trinity Financial Advisors LLC har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 326.555.984 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Trinity Financial Advisors LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) . Trinity Financial Advisors LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 4,85 1,4861 1,3989
0,05 7,43 2,2747 1,3407
0,09 3,18 0,9752 0,9752
0,01 3,11 0,9514 0,9514
0,00 2,67 0,8176 0,6553
0,05 13,82 4,2336 0,5689
0,01 3,14 0,9622 0,5255
0,01 1,24 0,3810 0,3810
0,02 1,14 0,3493 0,3493
0,04 8,02 2,4560 0,3312
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 20,36 6,2346 -1,7702
1,15 16,93 5,1841 -0,8042
0,47 12,44 3,8095 -0,6491
0,02 3,20 0,9784 -0,4710
0,24 15,84 4,8509 -0,4663
0,00 0,00 -0,4565
0,16 4,54 1,3902 -0,4554
0,04 2,19 0,6709 -0,4286
0,03 5,22 1,5976 -0,3592
0,64 27,56 8,4400 -0,3579
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-03 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -0,01 40,17 15,07 12,3022 -0,2867
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,64 1,28 27,56 12,96 8,4400 -0,3579
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,46 3,31 26,12 17,60 7,9986 -0,0102
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,09 20,36 -8,29 6,2346 -1,7702
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 1,15 2,25 16,93 1,93 5,1841 -0,8042
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,24 -6,97 15,84 7,43 4,8509 -0,4663
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 17,79 13,82 36,02 4,2336 0,5689
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,47 1,48 12,44 0,61 3,8095 -0,6491
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -1,04 11,63 14,10 3,5603 -0,1138
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,17 2,45 10,91 15,12 3,3398 -0,0766
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,20 29,51 9,58 27,50 2,9336 0,2245
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 15,42 8,04 30,11 2,4615 0,2338
AAPL / Apple Inc. 0,04 34,79 8,02 36,12 2,4560 0,3312
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,35 0,66 7,75 14,20 2,3742 -0,0739
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 84,77 7,43 186,80 2,2747 1,3407
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 -2,72 6,18 4,50 1,8927 -0,2401
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,11 5,88 26,64 1,7995 0,1262
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -9,74 5,22 -3,87 1,5976 -0,3592
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,29 1.497,15 4,85 1.913,28 1,4861 1,3989
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,16 -21,72 4,54 -11,31 1,3902 -0,4554
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,12 2,08 3,56 19,62 1,0902 0,0168
FI / Fiserv, Inc. 0,02 0,00 3,20 -20,50 0,9784 -0,4710
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,09 3,18 0,9752 0,9752
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 110,99 3,14 159,45 0,9622 0,5255
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,11 0,9514 0,9514
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -1,12 2,67 22,09 0,8177 0,0288
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 356,44 2,67 493,11 0,8176 0,6553
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 1,79 2,30 2,49 0,7053 -0,1051
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 -35,60 2,19 -28,17 0,6709 -0,4286
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,90 2,15 37,16 0,6593 0,0934
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -0,37 2,03 21,52 0,6228 0,0195
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 19,10 1,99 32,53 0,6090 0,0680
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 90,95 1,59 119,53 0,4854 0,2250
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -13,42 1,37 -2,35 0,4201 -0,0865
ROOT INC / COM CL A (77664L108) 0,01 1,25 0,0000
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 1,24 0,3810 0,3810
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,30 1,24 -3,80 0,3795 -0,0852
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,14 0,3493 0,3493
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,04 -36,61 1,10 -32,74 0,3361 -0,2522
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,89 1,01 14,09 0,3101 -0,0101
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,99 2,27 0,3041 -0,0457
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,95 3,05 0,2899 -0,0414
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,87 11,79 0,2672 -0,0143
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,76 12,08 0,2332 -0,0117
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -24,02 0,69 -5,88 0,2109 -0,0529
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,00 0,67 19,14 0,2042 0,0026
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,66 26,97 0,2021 0,0147
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -32,54 0,65 -6,34 0,1991 -0,0512
SO / The Southern Company 0,01 0,28 0,55 -0,36 0,1697 -0,0311
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -19,21 0,53 -25,35 0,1633 -0,0942
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,53 0,1626 0,1626
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,52 2,75 0,1603 -0,0234
TOST / Toast, Inc. 0,01 -4,87 0,52 28,89 0,1600 0,0140
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,00 0,51 0,1557 0,1557
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,19 0,51 15,56 0,1548 -0,0030
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,36 0,49 -0,61 0,1505 -0,0278
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,47 31,01 0,1438 0,0144
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -5,29 0,46 15,71 0,1423 -0,0024
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,31 0,46 38,91 0,1401 0,0214
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,45 3,23 0,1371 -0,0193
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,43 29,43 0,1323 0,0122
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,40 5,84 0,1223 -0,0136
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,39 24,29 0,1208 0,0064
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,28 0,39 -4,21 0,1187 -0,0271
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,08 0,39 19,08 0,1186 0,0012
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -15,67 0,36 23,29 0,1103 0,0048
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,36 9,57 0,1087 -0,0082
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,75 0,35 12,50 0,1075 -0,0053
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,35 8,05 0,1072 -0,0095
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,34 7,23 0,1044 -0,0105
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -32,84 0,34 3,05 0,1037 -0,0148
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,82 0,33 -16,16 0,1019 -0,0411
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,32 -6,98 0,0980 -0,0262
V / Visa Inc. 0,00 0,11 0,31 4,75 0,0948 -0,0119
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,29 14,06 0,0896 -0,0029
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -2,32 0,28 0,72 0,0860 -0,0143
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,28 -2,83 0,0845 -0,0177
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,27 0,0828 0,0828
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,95 0,0774 -0,0249
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -5,76 0,25 9,61 0,0770 -0,0060
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,15 0,25 0,00 0,0757 -0,0135
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,25 -7,89 0,0751 -0,0209
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 3,42 0,0741 -0,0105
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,24 9,17 0,0731 -0,0059
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,23 1,81 0,0691 -0,0109
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,22 -3,48 0,0680 -0,0152
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,07 0,21 -8,23 0,0650 -0,0184
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,21 0,0646 0,0646
AXP / American Express Company 0,00 0,21 0,0645 0,0645
P3 HEALTH PARTNERS INC / COM CL A (744413105) 0,03 0,16 0,0000
ICU / SeaStar Medical Holding Corporation 0,01 50,00 0,01 -53,85 0,0020 -0,0031
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4565
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000