Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 189.805.232
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Triavera Capital LLC har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 189.805.232 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Triavera Capital LLCs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . Triavera Capital LLCs nye stillinger omfatter CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , .

Triavera Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 10,26 5,4035 5,4035
0,12 12,36 6,5122 2,9938
0,08 17,94 9,4510 1,8421
0,06 13,53 7,1308 1,6846
0,11 14,28 7,5228 1,3636
0,02 12,34 6,4991 0,9773
0,14 11,59 6,1069 0,7981
0,06 11,08 5,8380 0,6586
0,00 13,07 6,8871 0,3853
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 5,56 2,9284 -2,1086
0,04 7,67 4,0385 -1,9885
0,05 5,73 3,0171 -1,7132
0,07 11,98 6,3133 -0,7909
0,04 8,16 4,3018 -0,3329
0,02 10,76 5,6697 -0,2746
0,02 6,56 3,4585 -0,2447
0,06 11,81 6,2210 -0,1430
0,03 5,13 2,7003 -0,0520
0,00 0,00 -0,0253
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 17,20 17,94 35,15 9,4510 1,8421
KKR / KKR & Co. Inc. 0,11 15,49 14,28 32,89 7,5228 1,3636
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,41 13,53 42,46 7,1308 1,6846
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -8,29 13,07 15,25 6,8871 0,3853
RBLX / Roblox Corporation 0,12 11,58 12,36 101,40 6,5122 2,9938
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 12,34 28,06 6,4991 0,9773
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 -15,73 11,98 -3,31 6,3133 -0,7909
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 0,00 11,81 6,36 6,2210 -0,1430
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,14 26,26 11,59 25,17 6,1069 0,7981
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,06 3,00 11,08 22,63 5,8380 0,6586
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 10,76 3,78 5,6697 -0,2746
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,07 10,26 5,4035 5,4035
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 -25,69 8,16 0,98 4,3018 -0,3329
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -36,03 7,67 -27,09 4,0385 -1,9885
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 6,56 1,61 3,4585 -0,2447
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -44,77 5,73 -30,60 3,0171 -1,7132
CPRT / Copart, Inc. 0,11 -27,05 5,56 -36,74 2,9284 -2,1086
DHR / Danaher Corporation 0,03 10,78 5,13 6,75 2,7003 -0,0520
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0253
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000