Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 297.372.000
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRH Financial, LLC har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 297.372.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRH Financial, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . TRH Financial, LLCs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Splash Beverage Group, Inc. (US:SBEV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 8,28 2,7844 0,6393
0,09 7,14 2,4027 0,4722
0,05 9,62 3,2364 0,4431
0,14 9,09 3,0564 0,4420
0,10 9,22 3,1012 0,4327
0,06 9,39 3,1577 0,4058
0,04 9,48 3,1889 0,4042
0,02 6,88 2,3133 0,3660
0,12 6,90 2,3203 0,3320
0,05 6,42 2,1599 0,3236
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 38,39 12,9101 -0,5374
0,04 6,20 2,0846 -0,5366
0,04 4,66 1,5671 -0,3696
0,07 9,72 3,2696 -0,3402
0,00 0,34 0,1137 -0,3354
0,00 0,39 0,1322 -0,3290
0,01 0,74 0,2478 -0,2782
0,01 0,31 0,1053 -0,2634
0,06 6,91 2,3237 -0,2241
0,00 0,53 0,1779 -0,2225
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-07-26 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,83 0,21 38,39 -16,20 12,9101 -0,5374
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 -3,89 22,87 -9,56 7,6914 0,2683
AAPL / Apple Inc. 0,07 0,97 9,72 -20,94 3,2696 -0,3402
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,98 9,62 1,13 3,2364 0,4431
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,13 9,48 -0,04 3,1889 0,4042
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,59 9,39 0,16 3,1577 0,4058
RTX / RTX Corporation 0,10 4,56 9,22 1,44 3,1012 0,4327
KO / The Coca-Cola Company 0,14 0,57 9,09 2,04 3,0564 0,4420
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 0,63 8,75 -7,10 2,9414 0,1776
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 2,37 8,33 -1,49 2,8022 0,3192
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 3,25 8,28 13,30 2,7844 0,6393
ABT / Abbott Laboratories 0,08 2,54 8,20 -5,87 2,7572 0,2005
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 3,94 7,85 -14,58 2,6411 -0,0579
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 4,43 7,52 -3,22 2,5302 0,2483
WMT / Walmart Inc. 0,06 3,17 7,48 -15,77 2,5140 -0,0913
EMR / Emerson Electric Co. 0,09 2,73 7,44 -16,66 2,5026 -0,1186
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 3,02 7,36 -14,17 2,4740 -0,0421
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 3,42 7,28 -10,66 2,4484 0,0562
MDT / Medtronic plc 0,08 2,88 7,26 -16,78 2,4417 -0,1193
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,09 18,80 7,14 8,64 2,4027 0,4722
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,06 5,94 6,91 -20,39 2,3237 -0,2241
AFL / Aflac Incorporated 0,12 18,53 6,90 1,86 2,3203 0,3320
LIN / Linde plc 0,02 15,21 6,88 3,69 2,3133 0,3660
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 22,62 6,51 -1,63 2,1905 0,2468
MMM / 3M Company 0,05 18,12 6,42 2,67 2,1599 0,3236
CARR / Carrier Global Corporation 0,17 7,67 6,22 -16,31 2,0933 -0,0899
TGT / Target Corporation 0,04 4,32 6,20 -30,58 2,0846 -0,5366
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,06 6,94 5,87 -19,79 1,9750 -0,1743
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,44 5,56 -18,21 1,8697 -0,1257
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2.067,89 4,66 -29,37 1,5671 -0,3696
INTC / Intel Corporation 0,12 18,48 4,42 -10,58 1,4870 0,0355
CVX / Chevron Corporation 0,01 -10,61 1,10 -20,50 0,3716 -0,0364
SYY / Sysco Corporation 0,01 -17,41 1,07 -14,33 0,3598 -0,0068
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,95 1,02 -19,76 0,3440 -0,0302
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -21,75 0,96 -28,21 0,3218 -0,0695
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 -26,29 0,94 -36,97 0,3164 -0,1218
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 -33,37 0,89 -43,94 0,3003 -0,1673
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,03 -2,01 0,81 -11,12 0,2741 0,0049
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,80 0,2704 0,2704
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -52,84 0,74 -58,87 0,2478 -0,2782
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -47,07 0,73 -50,34 0,2441 -0,1850
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -45,76 0,70 -54,37 0,2351 -0,2146
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,64 0,69 -19,34 0,2314 -0,0190
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -4,19 0,65 -14,49 0,2182 -0,0045
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -12,93 0,60 -31,31 0,2021 -0,0547
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,51 0,60 -4,01 0,2011 0,0182
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 -35,54 0,59 -43,16 0,1984 -0,1063
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -53,55 0,53 -61,22 0,1779 -0,2225
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,10 0,51 -20,74 0,1722 -0,0174
V / Visa Inc. 0,00 -18,36 0,46 -27,40 0,1550 -0,0314
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,47 0,40 -25,23 0,1355 -0,0227
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -71,25 0,39 -74,98 0,1322 -0,3290
PETQ / PetIQ, Inc. 0,02 -4,51 0,35 -34,38 0,1194 -0,0394
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -68,38 0,34 -77,91 0,1137 -0,3354
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,33 -21,75 0,1113 -0,0129
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -16,13 0,31 -24,76 0,1053 -0,0169
T / AT&T Inc. 0,01 -71,88 0,31 -75,08 0,1053 -0,2634
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 -13,98 0,30 -28,97 0,1022 -0,0234
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -12,41 0,30 -9,15 0,1002 0,0039
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,55 0,29 -3,28 0,0992 0,0097
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -38,78 0,29 -38,61 0,0979 -0,0413
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,09 0,28 1,83 0,0935 0,0134
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,31 0,26 -6,07 0,0884 0,0063
HWKN / Hawkins, Inc. 0,01 0,38 0,24 -21,05 0,0807 -0,0085
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -3,16 0,24 -22,80 0,0797 -0,0104
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,00 0,22 -15,71 0,0740 -0,0026
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -26,92 0,22 -47,97 0,0733 -0,0497
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 0,00 0,22 -3,57 0,0726 0,0069
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,14 0,20 -22,52 0,0683 -0,0086
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 4,74 0,12 -6,40 0,0393 0,0027
SBEV / Splash Beverage Group, Inc. 0,03 0,09 0,0303 0,0303
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0866
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0904
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0816
VFC / V.F. Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1183
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0649
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0616
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0599
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0593