Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.748.589
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Treynor Bancshares, Inc. har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.748.589 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Treynor Bancshares, Inc.s største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , and The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) . Treynor Bancshares, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , .

Treynor Bancshares, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,12 2,2424 2,2424
0,02 6,40 6,7343 1,5654
0,03 4,80 5,0481 0,9830
0,12 4,01 4,2311 0,9366
0,06 3,77 3,9772 0,7428
0,16 3,89 4,0950 0,7089
0,02 1,54 1,6246 0,5892
0,04 1,93 2,0300 0,4595
0,06 3,39 3,5595 0,4331
0,04 3,54 3,7338 0,4205
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 4,97 5,2442 -3,9003
0,02 1,57 1,6592 -1,3584
0,03 1,71 1,7928 -0,9106
0,01 0,54 0,5721 -0,7092
0,01 0,37 0,3897 -0,6676
0,08 2,80 2,9536 -0,5799
0,01 0,94 0,9874 -0,3738
0,00 0,34 0,3535 -0,3415
0,00 0,30 0,3177 -0,3177
0,00 0,00 -0,3134
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-12 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,29 -3,19 8,95 -3,58 9,4417 -0,0629
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 24,03 6,40 26,94 6,7343 1,5654
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,09 -8,45 6,13 -6,67 6,4712 -0,2589
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,13 -43,91 4,97 -44,34 5,2442 -3,9003
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,03 35,46 4,80 21,00 5,0481 0,9830
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,12 28,29 4,01 24,67 4,2311 0,9366
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 28,02 3,89 17,82 4,0950 0,7089
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,06 31,14 3,77 19,39 3,9772 0,7428
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,04 10,17 3,54 9,40 3,7338 0,4205
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 -3,79 3,45 2,59 3,6443 0,1965
VEVFX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Explorer Value Fund 0,06 12,54 3,39 10,95 3,5595 0,4331
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 8,17 2,83 7,80 2,9807 0,2863
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,08 -10,70 2,80 -18,85 2,9536 -0,5799
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,03 11,96 2,49 7,10 2,6272 0,2455
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,08 -3,99 2,36 -9,15 2,4930 -0,1712
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,02 12,42 2,30 8,96 2,4262 0,2646
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,08 2,12 2,2424 2,2424
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,11 2,10 -4,77 2,2065 -0,0511
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,04 32,30 1,93 25,98 2,0300 0,4595
RSPD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF 0,03 -36,98 1,71 -35,37 1,7928 -0,9106
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 -50,16 1,57 -46,62 1,6592 -1,3584
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 56,11 1,54 52,38 1,6246 0,5892
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -7,26 1,51 -10,55 1,5940 -0,1359
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,54 1,43 -7,71 1,4992 -0,0833
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0,02 5,08 1,17 -4,33 1,2319 -0,0229
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,41 1,09 -1,97 1,1510 0,0075
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 0,24 1,08 2,76 1,1348 0,0585
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 18,69 1,08 11,25 1,1380 0,1447
AAPL / Apple Inc. 0,00 -1,84 0,95 5,56 1,0018 0,0799
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -28,02 0,94 -29,29 0,9874 -0,3738
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 77,22 0,89 54,86 0,9416 0,3508
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 21,41 0,78 10,56 0,8184 0,0997
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,68 0,75 -7,26 0,7964 -0,0366
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,68 -1,59 0,7187 0,0105
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -7,44 0,57 -14,82 0,6014 -0,0839
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 -55,83 0,54 -56,48 0,5721 -0,7092
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,30 0,47 2,61 0,4982 0,0260
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,01 28,74 0,46 29,38 0,4841 0,1205
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -62,49 0,37 -64,11 0,3897 -0,6676
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -48,29 0,34 -50,44 0,3535 -0,3415
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,32 0,3372 0,3372
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,20 0,31 3,32 0,3273 0,0189
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -50,55 0,30 -51,61 0,3177 -0,3177
EMNT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund 0,00 0,44 0,29 -0,34 0,3068 0,0085
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 1,00 0,28 -6,73 0,2929 -0,0114
MOTI / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar International Moat ETF 0,01 -47,77 0,25 -54,95 0,2646 -0,3043
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,2271 0,2271
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,2250 0,2250
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -6,29 0,21 -8,73 0,2209 -0,0145
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 180,82 0,21 -9,29 0,2157 -0,0159
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3134
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2483
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2989