Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.578.000
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Treybourne Wealth Planners, Inc. har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.578.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Treybourne Wealth Planners, Inc.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Treybourne Wealth Planners, Inc.s nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Visa Inc. (US:V) , and Moody's Corporation (US:MCO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,43 1,5052 1,5052
0,08 1,81 1,1221 1,1221
0,25 35,90 22,2202 0,4498
0,00 0,51 0,3169 0,3169
0,02 4,49 2,7795 0,2590
0,28 9,13 5,6511 0,1391
0,00 0,21 0,1312 0,1312
0,00 0,21 0,1293 0,1293
0,00 0,21 0,1281 0,1281
0,00 0,78 0,4803 0,0527
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2017
0,46 15,47 9,5749 -0,5470
0,02 2,33 1,4426 -0,5248
0,09 5,87 3,6317 -0,3101
0,05 3,31 2,0510 -0,2670
0,34 17,59 10,8833 -0,2324
0,01 0,65 0,4017 -0,2290
0,05 2,46 1,5231 -0,1512
0,02 2,59 1,6005 -0,1473
0,12 12,17 7,5313 -0,0985
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-29 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,25 1,62 35,90 14,29 22,2202 0,4498
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,42 6,64 28,63 11,68 17,7171 -0,0457
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,34 4,50 17,59 9,63 10,8833 -0,2324
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,46 2,16 15,47 5,92 9,5749 -0,5470
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,12 5,74 12,17 10,53 7,5313 -0,0985
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,28 10,96 9,13 14,80 5,6511 0,1391
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,09 96,29 5,87 3,16 3,6317 -0,3101
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,49 4,49 23,48 2,7795 0,2590
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 -4,99 3,31 -0,93 2,0510 -0,2670
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,02 -2,25 2,59 2,54 1,6005 -0,1473
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,05 -2,15 2,46 1,86 1,5231 -0,1512
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 2,43 1,5052 1,5052
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,04 394,45 2,39 11,04 1,4810 -0,0124
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,02 -30,80 2,33 -17,89 1,4426 -0,5248
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,08 1,81 1,1221 1,1221
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,03 8,35 1,53 16,36 0,9463 0,0357
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,75 1,04 12,98 0,6412 0,0057
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,16 0,93 10,31 0,5762 -0,0087
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 16,45 0,78 25,77 0,4803 0,0527
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,77 4,91 0,4759 -0,0320
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -28,65 0,65 -28,68 0,4017 -0,2290
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,59 4,09 0,3627 -0,0275
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -4,35 0,56 -4,74 0,3484 -0,0611
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,51 0,3169 0,3169
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,51 3,05 0,3132 -0,0271
FRME / First Merchants Corporation 0,01 0,00 0,50 -10,39 0,3094 -0,0772
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,50 -4,95 0,3088 -0,0550
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,43 5,10 0,2680 -0,0175
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,42 4,98 0,2612 -0,0174
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -8,30 0,41 1,72 0,2556 -0,0258
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,40 3,93 0,2457 -0,0190
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -7,25 0,39 0,26 0,2408 -0,0281
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,36 4,60 0,2253 -0,0159
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF / EMGRING MKTS50 (46090C305) 0,01 0,36 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,14 0,36 17,53 0,2240 0,0106
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 5,21 0,1999 -0,0128
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,32 -3,30 0,1993 -0,0315
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,10 0,29 16,80 0,1807 0,0075
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 16,60 0,27 19,21 0,1690 0,0103
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,26 7,82 0,1622 -0,0062
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,25 3,69 0,1566 -0,0125
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,23 5,63 0,1393 -0,0084
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,01 0,00 0,23 0,00 0,1393 -0,0167
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,1312 0,1312
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,21 0,1293 0,1293
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,21 0,1281 0,1281
DIS / The Walt Disney Company 0,00 3,80 0,20 -0,98 0,1250 -0,0164
US35952V3033 / FS KKR Capital Corp II 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2017