Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.951
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Trevian Wealth Management LLC har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.951 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Trevian Wealth Management LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Northeast Bank (US:NBN) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Trevian Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , .

Trevian Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 0,02 13,4247 13,4247
0,03 0,00 1,0759 1,0759
0,02 0,00 0,8856 0,8856
0,01 0,00 0,4141 0,4141
0,01 0,00 1,8951 0,2613
0,00 0,00 0,1378 0,1378
0,00 0,00 0,1336 0,1336
0,02 0,00 0,2482 0,0944
0,00 0,00 0,3324 0,0746
0,01 0,00 0,9857 0,0662
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 0,08 48,9274 -11,4451
0,15 0,01 8,3330 -1,6756
0,03 0,01 3,9847 -0,9323
0,10 0,01 3,0875 -0,8837
0,02 0,01 3,3583 -0,6200
0,08 0,00 2,8777 -0,5601
0,01 0,00 1,0601 -0,2311
0,04 0,00 1,6804 -0,1920
0,00 0,00 0,3672 -0,1029
0,02 0,00 0,4721 -0,0777
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,14 -14,39 0,08 -4,76 48,9274 -11,4451
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,16 0,02 13,4247 13,4247
NBN / Northeast Bank 0,15 0,00 0,01 -7,14 8,3330 -1,6756
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,03 -15,41 0,01 0,00 3,9847 -0,9323
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -10,87 0,01 0,00 3,3583 -0,6200
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 -16,92 0,01 0,00 3,0875 -0,8837
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 -12,85 0,00 0,00 2,8777 -0,5601
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,23 0,00 50,00 1,8951 0,2613
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 -5,42 0,00 0,00 1,6804 -0,1920
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,00 1,0759 1,0759
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,81 0,00 0,00 1,0601 -0,2311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,56 0,00 0,00 1,0564 0,0615
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 10,27 0,00 0,00 0,9857 0,0662
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 12,17 0,00 0,00 0,9375 0,0536
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 0,8856 0,8856
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,7277 0,0646
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,01 0,00 0,6685 -0,0359
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 0,00 0,00 0,4843 -0,0235
TOST / Toast, Inc. 0,02 -24,92 0,00 0,4721 -0,0777
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,76 0,00 0,4538 0,0307
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,4459 -0,0413
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,00 0,4141 0,4141
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3672 -0,1029
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,29 0,00 0,3324 0,0746
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,00 0,3166 0,0324
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 7,62 0,00 0,2995 0,0053
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,2611 0,0039
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,10 0,00 0,2580 0,0087
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 70,29 0,00 0,2482 0,0944
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,2074 -0,0106
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,2019 0,0025
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,1378 0,1378
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,00 0,1336 0,1336