Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 67.312.000 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Trent Capital Management Inc /nc/ har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.312.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Trent Capital Management Inc /nc/s største beholdninger er Hanesbrands Inc. (US:HBI) , FedEx Corporation (US:FDX) , McKesson Corporation (US:MCK) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , and NCR Corp. (US:NCR) . Trent Capital Management Inc /nc/s nye stillinger omfatter Hanesbrands Inc. (US:HBI) , NCR Corp. (US:NCR) , Chicago Bridge & Iron Co., N.V. (US:CBI) , Sigma Labs Inc (US:SGLB) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 5,95 | 8,8424 | 8,8424 | |
| 0,12 | 4,86 | 7,2246 | 7,2246 | |
| 0,22 | 4,41 | 6,5560 | 6,5560 | |
| 0,03 | 5,36 | 7,9555 | 2,9648 | |
| 0,04 | 5,27 | 7,8233 | 2,9499 | |
| 0,14 | 4,72 | 7,0181 | 2,8528 | |
| 0,06 | 3,93 | 5,8355 | 2,7348 | |
| 0,03 | 5,56 | 8,2541 | 1,5332 | |
| 0,06 | 3,42 | 5,0749 | 1,1219 | |
| 0,09 | 4,04 | 6,0019 | 0,7554 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,7636 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,4992 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,9597 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,7028 | ||
| 0,01 | 0,20 | 0,2986 | -3,2411 | |
| 0,02 | 0,18 | 0,2748 | -3,1722 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,3625 | -3,1325 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,7266 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2697 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2072 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2017-08-01 for rapporteringsperioden 2017-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,26 | 5,95 | 8,8424 | 8,8424 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,03 | -20,89 | 5,56 | -7,66 | 8,2541 | 1,5332 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,03 | 2,31 | 5,36 | 19,85 | 7,9555 | 2,9648 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,04 | -2,98 | 5,27 | 20,70 | 7,8233 | 2,9499 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,12 | 4,86 | 7,2246 | 7,2246 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 38,23 | 4,72 | 26,68 | 7,0181 | 2,8528 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,04 | -44,99 | 4,46 | -26,76 | 6,6229 | -0,1762 | |||
| CBI / Chicago Bridge & Iron Co., N.V. | 0,22 | 4,41 | 6,5560 | 6,5560 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,09 | -18,28 | 4,04 | -13,99 | 6,0019 | 0,7554 | |||
| ADNT / Adient plc | 0,06 | 26,86 | 3,93 | 41,50 | 5,8355 | 2,7348 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | -14,96 | 3,42 | -3,48 | 5,0749 | 1,1219 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,07 | 3,41 | -19,44 | 5,0615 | 0,3378 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | -20,03 | 3,29 | -11,71 | 4,8951 | 0,7265 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | -3,01 | 3,17 | -23,93 | 4,7168 | 0,0546 | |||
| MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -17,16 | 0,53 | 27,85 | 0,7844 | 0,3231 | |||
| AM3D / SLM Solutions Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 28,33 | 0,0000 | ||||
| RNSHY / Renishaw plc - ADR | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 51,39 | 0,6477 | 0,3260 | |||
| XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 8,77 | 0,5527 | 0,5527 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -2,71 | 0,5333 | 0,1212 | |||
| PTY / Partway Group Plc | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 14,97 | 0,5021 | 0,1737 | |||
| GOE / Groupe Gorge SA | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 22,18 | 0,0000 | ||||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 17,59 | 0,3773 | 0,1361 | |||
| EOS Imaging / (F3333S104) | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 32,26 | 0,0000 | ||||
| SNH / Senior Housing Properties Trust | 0,01 | -92,77 | 0,24 | -92,20 | 0,3625 | -3,1325 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -30,45 | 0,23 | -17,08 | 0,3461 | 0,0323 | |||
| EXA / Exa Corp | 0,02 | 0,00 | 0,23 | -10,32 | 0,3357 | 0,0543 | |||
| ONVO / Organovo Holdings, Inc. | 0,08 | -2,25 | 0,22 | -24,23 | 0,3298 | 0,0025 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,01 | 9,26 | 0,22 | 8,50 | 0,3224 | 0,0990 | |||
| 67059L102 / NuStar GP Holdings, LLC | 0,01 | -92,49 | 0,20 | -93,66 | 0,2986 | -3,2411 | |||
| DDD / 3D Systems Corporation | 0,01 | -14,37 | 0,20 | 20,48 | 0,2971 | 0,1117 | |||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0,02 | -93,84 | 0,18 | -94,01 | 0,2748 | -3,1722 | |||
| VJET / voxeljet AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 52,13 | 0,2124 | 0,1074 | |||
| US71361F1003 / Perceptron, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 9,52 | 0,2050 | 0,0643 | |||
| CFMS / Conformis Inc. | 0,03 | 45,15 | 0,14 | -23,16 | 0,2020 | 0,0043 | |||
| SGLB / Sigma Labs Inc | 0,02 | 0,04 | 0,0609 | 0,0609 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2971 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0067 | ||||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0134 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0112 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0905 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0101 | ||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0123 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0123 | ||||
| NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0190 | ||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0179 | ||||
| US3021041047 / ExOne Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0469 | ||||
| ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0212 | ||||
| CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1452 | ||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,7636 | ||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1463 | ||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4992 | ||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7266 | ||||
| US34407D1090 / Fly Leasing Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,7028 | ||||
| HPT / Hospitality Properties Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2072 | ||||
| JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0335 | ||||
| SSYS / Stratasys Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1273 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0112 | ||||
| IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0503 | ||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0302 | ||||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0726 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0235 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1050 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1139 | ||||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1229 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0179 | ||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2697 | ||||
| NRF / NorthStar Realty Finance Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6018 | ||||
| PRLB / Proto Labs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1329 | ||||
| SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9597 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0067 | ||||
| NRE / NorthStar Realty Europe Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0871 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0168 | ||||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0581 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0134 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5339 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0156 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1262 | ||||
| FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0190 | ||||
| XUTGX / Reaves Utility Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6613 | ||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3348 |
