Grundlæggende statistik
| Insider-profil | Trellus Management Company, LLC |
| Porteføljeværdi | $ 72.785.355 |
| Nuværende stillinger | 55 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Trellus Management Company, LLC har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.785.355 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Trellus Management Company, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vertex Energy, Inc. (US:VTNR) , Vicor Corporation (US:VICR) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and American Water Works Company, Inc. (US:AWK) . Trellus Management Company, LLCs nye stillinger omfatter QuidelOrtho Corporation (US:QDEL) , Fulgent Genetics, Inc. (US:FLGT) , ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (US:SVXY) , Ceco Environmental Corp. (US:CECE) , and EnerSys (US:ENS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,14 | 7,0667 | 7,0667 | |
| 0,05 | 3,40 | 4,6763 | 4,6763 | |
| 0,13 | 7,65 | 10,5137 | 1,8535 | |
| 0,04 | 1,15 | 1,5834 | 1,5834 | |
| 0,30 | 1,81 | 2,4936 | 1,3483 | |
| 0,01 | 0,86 | 1,1862 | 1,1862 | |
| 0,01 | 0,79 | 1,0833 | 1,0833 | |
| 0,05 | 0,78 | 1,0699 | 1,0699 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,9470 | 0,9470 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,6503 | 0,6503 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,4466 | ||
| 2,12 | 9,44 | 12,9680 | -3,3931 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,2585 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0691 | ||
| 0,12 | 1,14 | 1,5610 | -1,8601 | |
| 0,03 | 10,69 | 14,6829 | -1,7296 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2569 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0099 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9466 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8550 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-10-24 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,03 | -16,67 | 10,69 | -19,63 | 14,6829 | -1,7296 | ||
| VTNR / Vertex Energy, Inc. | 2,12 | 0,00 | 9,44 | -28,80 | 12,9680 | -3,3931 | |||
| VICR / Vicor Corporation | 0,13 | 0,00 | 7,65 | 9,05 | 10,5137 | 1,8535 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | Call | 0,03 | 5,14 | 7,0667 | 7,0667 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,07 | -13,25 | 6,9691 | -0,2477 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | Call | 0,05 | 3,40 | 4,6763 | 4,6763 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,07 | 2,13 | 2,8390 | 0,3417 | |||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 0,22 | 0,00 | 1,89 | 9,05 | 2,5994 | 0,4571 | |||
| APPS / Digital Turbine, Inc. | Call | 0,30 | 200,00 | 1,81 | 95,58 | 2,4936 | 1,3483 | ||
| FLGT / Fulgent Genetics, Inc. | 0,04 | 1,15 | 1,5834 | 1,5834 | |||||
| EBIX / Ebix, Inc. | 0,12 | 4,55 | 1,14 | -59,02 | 1,5610 | -1,8601 | |||
| PACK / Ranpak Holdings Corp. | 0,21 | 10,59 | 1,14 | 33,06 | 1,5607 | 0,5074 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -9,25 | 1,4699 | 0,0154 | |||
| AYX / Alteryx, Inc. | 0,03 | 12,40 | 1,06 | -6,70 | 1,4551 | 0,0543 | |||
| AVNW / Aviat Networks, Inc. | 0,03 | 14,55 | 0,98 | 7,09 | 1,3503 | 0,2177 | |||
| PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. | 0,11 | 25,42 | 0,93 | -21,33 | 1,2734 | -0,1793 | |||
| GSAT / Globalstar, Inc. | 0,68 | -2,56 | 0,89 | 18,12 | 1,2277 | 0,2946 | |||
| SVXY / ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0,01 | 0,86 | 1,1862 | 1,1862 | |||||
| SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ | 0,04 | 5,13 | 0,84 | 13,70 | 1,1514 | 0,2412 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 1,10 | 1,1371 | 0,1270 | |||
| PFMT / Performant Healthcare, Inc. | 0,35 | 0,00 | 0,79 | -16,30 | 1,0868 | -0,0795 | |||
| BOIL / ProShares Trust II - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0,01 | 0,79 | 1,0833 | 1,0833 | |||||
| CECE / Ceco Environmental Corp. | 0,05 | 0,78 | 1,0699 | 1,0699 | |||||
| PRTS / CarParts.com, Inc. | 0,18 | 0,00 | 0,74 | -3,14 | 1,0189 | 0,0747 | |||
| CLNE / Clean Energy Fuels Corp. | 0,19 | 0,00 | 0,73 | -22,82 | 0,9998 | -0,1633 | |||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,11 | 8,67 | 0,69 | -27,13 | 0,9521 | -0,2222 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,69 | 0,9470 | 0,9470 | |||||
| APPS / Digital Turbine, Inc. | 0,10 | 84,84 | 0,60 | 20,52 | 0,8312 | 0,2116 | |||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,16 | 54,96 | 0,56 | -5,37 | 0,7752 | 0,0394 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | -20,60 | 0,53 | -15,45 | 0,7304 | -0,0453 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -9,67 | 0,7063 | 0,0034 | |||
| WPRT / Westport Fuel Systems Inc. | 0,08 | 32,12 | 0,50 | 4,35 | 0,6930 | 0,0967 | |||
| / Applied Blockchain Inc | 0,08 | 5,44 | 0,50 | -29,62 | 0,6859 | -0,1897 | |||
| ENS / EnerSys | 0,01 | 0,47 | 0,6503 | 0,6503 | |||||
| SQ / Block, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -33,53 | 0,6081 | -0,2135 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,01 | 100,00 | 0,42 | 64,71 | 0,5770 | 0,2618 | |||
| CDXS / Codexis, Inc. | 0,22 | -12,51 | 0,42 | -41,05 | 0,5713 | -0,2977 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,02 | 0,37 | 0,5017 | 0,5017 | |||||
| DNMR / Danimer Scientific, Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,36 | -13,01 | 0,4964 | -0,0163 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 1,71 | 0,4891 | 0,0571 | |||
| SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0,00 | 0,35 | 0,4835 | 0,4835 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,4656 | 0,4656 | |||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,4475 | 0,4475 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -30,00 | 0,32 | -35,23 | 0,4380 | -0,1691 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,01 | 0,31 | 0,4306 | 0,4306 | |||||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,06 | 0,00 | 0,30 | -14,00 | 0,4141 | -0,0179 | |||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,01 | 0,28 | 0,3845 | 0,3845 | |||||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,3417 | 0,3417 | |||||
| CPTN / Cepton, Inc. | 0,06 | 0,22 | 0,0000 | ||||||
| DCGO / DocGo Inc. | 0,04 | 0,19 | 0,2605 | 0,2605 | |||||
| WW / WW International, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,2266 | 0,2266 | |||||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,2090 | 0,2090 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | 26,81 | 0,14 | -54,18 | 0,1885 | -0,0779 | |||
| GNSS / Genasys Inc. | 0,06 | 0,12 | 0,1657 | 0,1657 | |||||
| US50535E1165 / ProSomnus, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0036 | -0,0001 | |||
| OPK / OPKO Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1992 | ||||
| TZA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6492 | ||||
| CALX / Calix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7968 | ||||
| PROSHARES TR II / ULTRA VIX SHORT (74347Y771) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLZE / Backblaze, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8550 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3689 | ||||
| FENC / Fennec Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1151 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8143 | ||||
| PRTK / Paratek Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3464 | ||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5821 | ||||
| FGEN / FibroGen, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0666 | |||
| EVVAQ / Enviva Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3749 | ||||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2569 | ||||
| UCO / ProShares Trust II - ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0099 | ||||
| KOLD / ProShares Trust II - ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2585 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4466 | ||||
| XPOF / Xponential Fitness, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4258 | ||||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4039 | ||||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6161 | ||||
| CNHI / CNH Industrial N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2010 | ||||
| SABR / Sabre Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6299 | ||||
| RMNI / Rimini Street, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0691 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9466 |
