Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 229.759.284
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Trellis Wealth Advisors LLC har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 229.759.284 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Trellis Wealth Advisors LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Trellis Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

Trellis Wealth Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,66 48,68 21,1893 1,4102
0,01 0,90 0,3916 0,3916
0,27 19,63 8,5416 0,1265
0,01 0,28 0,1212 0,1212
1,02 36,60 15,9301 0,1209
0,08 5,69 2,4759 0,0953
0,00 1,15 0,5012 0,0795
0,00 0,58 0,2519 0,0395
0,05 2,00 0,8694 0,0206
0,03 1,77 0,7712 0,0080
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 8,53 3,7120 -0,6947
0,17 13,62 5,9259 -0,5604
0,07 5,90 2,5683 -0,2978
0,22 22,13 9,6327 -0,2204
0,14 10,41 4,5313 -0,1358
0,09 26,29 11,4410 -0,1262
0,00 0,86 0,3744 -0,0775
0,00 0,90 0,3937 -0,0730
0,03 1,28 0,5577 -0,0515
0,00 0,35 0,1536 -0,0256
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,66 6,55 48,68 19,45 21,1893 1,4102
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,02 3,42 36,60 12,35 15,9301 0,1209
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 -0,27 26,29 10,28 11,4410 -0,1262
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,22 -0,12 22,13 9,00 9,6327 -0,2204
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,27 1,34 19,63 13,18 8,5416 0,1265
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 1,32 13,62 1,86 5,9259 -0,5604
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,14 7,99 10,41 8,26 4,5313 -0,1358
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0,17 -12,67 8,53 -6,08 3,7120 -0,6947
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,12 0,12 8,41 11,39 3,6620 -0,0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 -0,79 5,90 -0,10 2,5683 -0,2978
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 1,80 5,69 15,96 2,4759 0,0953
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,27 10,52 1,4228 -0,0124
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,03 -0,49 2,29 9,51 0,9976 -0,0185
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 -0,35 2,20 9,19 0,9566 -0,0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,05 1,11 2,00 14,18 0,8694 0,0206
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,03 0,03 1,77 12,66 0,7712 0,0080
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,03 1,33 10,88 0,5769 -0,0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 0,65 1,28 2,07 0,5577 -0,0515
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,15 32,45 0,5012 0,0795
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -14,83 0,90 -5,93 0,3937 -0,0730
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,01 0,90 0,3916 0,3916
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,86 -7,63 0,3744 -0,0775
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,00 0,83 10,76 0,3630 -0,0027
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,66 0,62 13,79 0,2698 0,0053
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -18,13 0,58 32,27 0,2519 0,0395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,07 0,53 14,13 0,2289 0,0054
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,00 0,44 7,84 0,1918 -0,0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,67 0,42 4,21 0,1833 -0,0131
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,30 0,40 -0,74 0,1756 -0,0219
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -4,82 0,35 -4,61 0,1536 -0,0256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 9,35 0,1478 -0,0029
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 7,09 0,32 12,06 0,1377 0,0005
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 -6,75 0,1265 -0,0244
YNDX / Yandex N.V. 0,01 0,28 0,1212 0,1212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 -8,93 0,1112 -0,0247
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,23 9,13 0,0990 -0,0020
BLND / Blend Labs, Inc. 0,01 -19,36 0,04 -20,00 0,0157 -0,0063